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基金Q&A
Q:是否可以未成年子女的名義申購基金?需具備什麼文件?

A:可以。請備妥未成年(未滿20歲)子女及法定代理人父母雙方的印鑑章,以及戶口名簿(或六個月內之戶籍謄本正本)、法定代理人父母雙方身分證,並填寫開戶相關表格完成開戶流程後,即可申購基金。

Q:是否可用傳真方式辦理基金申購或贖回?

A:可以。只要完成開戶流程,並填妥「傳真交易約定授權書」加蓋原留印鑑,將正本送達聯邦投信辦理生效後,即可以傳真方式辦理基金申購及贖回。

Q:原來的印鑑還在,但是想更換為新的印鑑,該如何辦理印鑑「變更」?

A:

  1. 親洽:請備妥原留印鑑及新印鑑,以及身份證明文件,親至聯邦投信辦理。
  2. 郵寄:請備妥以下資料郵寄至聯邦投信辦理:
    • 應填寫表單:
      1. 「受益人資料變更申請書」並蓋妥「受益人原留印鑑」及「受益人新印鑑」。(如為未成年,請加蓋法定代理人印鑑章)
    • 應檢附身份證明文件:
      1. 自然人:身份證正、反面影本
        • 如為未成年:請檢附戶口名簿(或戶籍謄本)、法定代理人父母雙方身分證正、反面影本,若只有一方代表辦理,請另附「法定代理人同意書」
        • 如為受輔助宣告:請檢附輔助人身分證正、反面影本
      2. 法人:
        • 法人登記證明文件影本
        • 負責人身分證正、反面影本
Q:原留印鑑遺失了,該如何辦理贖回?

A:請先完成「印鑑掛失」相關程序,待聯邦投信收到相關文件並查核無誤後,客戶即可以新的印鑑依一般基金贖回流程辦理贖回。

「印鑑掛失」程序如下:

  1. 親洽:請備妥新印鑑以及身份證明文件,親至聯邦投信辦理。(如為未成年,請加蓋法定代理人印鑑章)。
  2. 郵寄:請備妥以下資料郵寄至聯邦投信辦理:
    • 應填寫表單:
      1. 「受益人資料變更申請書」並蓋妥「受益人新印鑑」。(如為未成年,請加蓋法定代理人印鑑章)
    • 應檢附身份證明文件:
      • 身份證明文件:
        1. 自然人:身份證正、反面影本及六個月內向戶政機關申請之印鑑證明正本
          • 如為未成年:請檢附戶口名簿(或戶籍謄本)、法定代理人父母雙方身分證正、反面影本,若只有一方代表辦理,請另附「法定代理人同意書」
          • 如為受輔助宣告:請檢附輔助人身分證正、反面影本
        2. 法人:
          • 法人登記證明文件影本
          • 負責人身分證正、反面影本
Q:要如何辦理姓名或身分證號碼變更?

A:

  1. 親洽:請備妥新、舊印鑑及最新的身份證明文件、具變更原因之六個月內戶籍謄本正本,親至聯邦投信辦理。
  2. 郵寄:請備妥以下資料郵寄至聯邦投信辦理:
    • 應填寫表單:
      1. 「受益人資料變更申請書」並蓋妥「受益人原留印鑑」及「受益人新印鑑」(如為未成年,請加蓋法定代理人印鑑章)
    • 應檢附身份證明文件:
      1. 自然人:身份證正、反面影本及六個月內向戶政機關申請之印鑑證明正本
        • 如為未成年:請檢附戶口名簿(或戶籍謄本)、法定代理人父母雙方身分證正、反面影本,若只有一方代表辦理,請另附「法定代理人同意書」
        • 如為受輔助宣告:請檢附輔助人身分證正、反面影本
      2. 法人:
        • 法人登記證明文件影本
        • 負責人身分證正、反面影本
Q:要如何變更通訊地址?

A:請填寫「受益人資料變更申請書」並蓋妥原留印鑑後,送達聯邦投信查核無誤辦理後始生效。

Q:哪些地點可以辦理基金買回?

A:至聯邦投信或各代理買回機構辦理。

Q:基金買回時的買回價金如何計算?

A:買回價金=買回申請日之次一營業日基金淨值×買回單位數。

  • 至聯邦投信辦理買回不收取買回費用,如至代理買回機構辦理買回,則依各機構規定辦理。
  • 受益人應自行負擔買回價金匯入受益人本人帳戶之郵匯費。(於買回價金內扣)
Q:辦理基金買回時,多久可以收到基金買回的款項? 如何取得?

A:聯邦投信將於交易完成後,依下表買回付款日將買回價金匯入指定帳戶(限受益人本人帳戶)。

基金名稱 買回付款日
聯邦精選科技基金 買回日(T)+ 3個營業日
聯邦中國龍基金 買回日(T)+ 3個營業日
聯邦金鑽平衡(原計量平衡)基金 買回日(T)+ 3個營業日
聯邦優勢策略全球債券組合基金 買回日(T)+ 5個營業日
聯邦貨幣市場基金 買回日(T)+ 1個營業日
聯邦双囍新興亞洲債券基金 買回日(T)+ 7個營業日
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金 買回日(T)+ 7個營業日
聯邦環太平洋平衡基金 買回日(T)+ 7個營業日
聯邦全球多元ETF組合基金 買回日(T)+ 7個營業日
聯邦永騰亞洲高收益債券基金 買回日(T)+ 7個營業日

Q:基金申購、買回的淨值日要看哪一天?

A:基金申購的淨值為完成基金申購當日之淨值,基金買回的淨值則為完成基金買回之次一營業日淨值。

Q:基金轉申購淨值應如何計算?

A:轉申購之買回淨值日及轉入淨值日請參考下表:

  轉出基金之
買回淨值日
轉入基金之
申購淨值日
股票型(含平衡式)轉股票型(含平衡式) T + 1 營業日 T + 3 營業日
股票型(含平衡式)轉貨幣市場型 T + 1 營業日 T + 3 營業日
股票型(含平衡式)轉組合型 T + 1 營業日 T + 3 營業日
股票型(含平衡式)轉債券型 T + 1 營業日 T + 3 營業日
貨幣市場型轉股票型 T + 1 營業日 T + 1 營業日
貨幣市場型轉貨幣市場型 T + 1 營業日 T + 1 營業日
貨幣市場型轉組合型 T + 1 營業日 T + 1 營業日
貨幣市場型轉債券型 T + 1 營業日 T + 1 營業日
組合型轉股票型含(平衡式) T + 1 營業日 T + 5 營業日
組合型轉貨幣市場型 T + 1 營業日 T + 5 營業日
組合型轉債券型 T + 1 營業日 T + 5 營業日
債券型轉股票型含(平衡式)) T + 1 營業日 T + 7 營業日
債券型轉貨幣市場型 T + 1 營業日 T + 7 營業日
債券型轉組合型 T + 1 營業日 T + 7 營業日
註:T為申請日
Q:想變更基金定時定額的扣款金額及扣款日,應如何辦理?

A:請填寫「定時定額授權變更申請書」並蓋妥原留印鑑後,送達聯邦投信查核無誤辦理後始生效。