基金名稱,日期,淨值
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/02/20,10.667
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/02/21,10.7272
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/02/22,10.7694
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/02/23,10.7572
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/02/26,10.7029
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/02/27,10.723
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/02/29,10.7381
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/01,10.7579
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/04,10.7324
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/05,10.7168
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/06,10.7137
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/07,10.7272
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/08,10.7359
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/11,10.8004
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/12,10.8542
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/13,10.8412
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/14,10.7835
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/15,10.7365
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/18,10.8099
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/19,10.803
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/20,10.8508
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/21,10.9667
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/22,10.9279
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/25,10.9125
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/26,10.913
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/27,10.967
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/03/28,10.9958
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/01,10.9719
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/02,10.9781
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/03,10.9728
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/08,10.9498
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/09,10.954
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/10,10.9074
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/11,10.8669
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/12,10.7569
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/15,10.6516
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/16,10.5475
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/17,10.5621
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/18,10.5925
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/19,10.5606
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/22,10.5917
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/23,10.6708
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/24,10.777
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/25,10.8314
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/26,10.8973
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/29,11.0148
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/04/30,10.8862
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/05/02,10.8695
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/05/03,10.9787
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/05/06,11.0614
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/05/07,11.0817
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/05/08,11.0726
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/05/09,11.1597
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/05/10,11.1774
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/05/13,11.2043
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/05/14,11.2567
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/05/15,11.2824
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元),2024/05/16,11.3258