基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
精選科技基金 | 04/30 | 32.08 | +0.1200 | +0.3755 |
中國龍基金 | 04/30 | 58.26 | -0.0500 | -0.0857 |
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) | 04/29 | 12.8069 | +0.1358 | +1.0717 |
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) | 04/29 | 11.9176 | +0.1264 | +1.0720 |
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) | 04/29 | 12.8071 | +0.1358 | +1.0717 |
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 04/29 | 11.9537 | +0.1268 | +1.0721 |
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) | 04/29 | 11.798 | +0.1258 | +1.0778 |
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) | 04/29 | 11.0148 | +0.1175 | +1.0782 |
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) | 04/29 | 11.7991 | +0.1258 | +1.0777 |
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) | 04/29 | 11.015 | +0.1175 | +1.0782 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
金鑽平衡基金 | 04/30 | 41.5728 | +0.0349 | +0.0840 |
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) | 04/29 | 20.9123 | -0.0012 | -0.0057 |
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) | 04/29 | 18.7519 | -0.0010 | -0.0053 |
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) | 04/29 | 19.7576 | -0.0172 | -0.0870 |
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) | 04/29 | 13.2631 | -0.0117 | -0.0881 |
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) | 04/29 | 14.5296 | -0.0002 | -0.0014 |
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) | 04/29 | 14.8595 | -0.0002 | -0.0013 |
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 04/29 | 11.6058 | -0.0009 | -0.0078 |
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) | 04/29 | 11.3313 | -0.0008 | -0.0071 |
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) | 04/29 | 9.7011 | -0.0001 | -0.0010 |
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) | 04/29 | 9.7934 | -0.0001 | -0.0010 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
優勢策略全球債券組合基金 | 04/29 | 14.5795 | +0.0393 | +0.2703 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
貨幣市場基金 | 04/30 | 13.6351 | +0.0005 | +0.0037 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) | 04/29 | 7.0107 | +0.0048 | +0.0685 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) | 04/29 | 4.3215 | +0.0032 | +0.0741 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) | 04/29 | 5.1565 | +0.1096 | +2.1716 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) | 04/29 | 3.2261 | +0.0685 | +2.1694 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) | 04/29 | 8.2652 | +0.0058 | +0.0702 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) | 04/29 | 5.1566 | +0.0036 | +0.0699 |
2024年到期新興市場債券基金(美元) | 04/29 | 10.8558 | +0.0039 | +0.0359 |
2024年到期新興市場債券基金(人民幣) | 04/29 | 11.7231 | -0.0246 | -0.2094 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 04/29 | 8.84 | +0.0200 | +0.2268 |
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) | 04/29 | 7.11 | +0.0100 | +0.1408 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) | 04/29 | 7.11 | +0.0100 | +0.1408 |
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) | 04/29 | 8 | +0.0100 | +0.1252 |
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) | 04/29 | 6.46 | +0.0100 | +0.1550 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) | 04/29 | 6.44 | +0.0100 | +0.1555 |
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) | 04/29 | 9.11 | -0.0100 | -0.1096 |
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) | 04/29 | 7.34 | -0.0100 | -0.1361 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 04/29 | 7.33 | -0.0100 | -0.1362 |
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) | 04/29 | 11.1836 | +0.0008 | +0.0072 |
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) | 04/29 | 11.1836 | +0.0008 | +0.0072 |
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) | 04/29 | 9.5565 | +0.0012 | +0.0126 |
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) | 04/29 | 9.5565 | +0.0012 | +0.0126 |
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) | 04/30 | 11.58 | -0.0500 | -0.4299 |
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) | 04/30 | 11.27 | -0.0500 | -0.4417 |
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) | 04/30 | 11.58 | -0.0500 | -0.4299 |
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) | 04/30 | 11.28 | -0.0500 | -0.4413 |