基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
精選科技基金 | 05/06 | 31.97 | -0.1300 | -0.4050 |
中國龍基金 | 05/06 | 58.46 | +0.4600 | +0.7931 |
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) | 05/03 | 12.6935 | +0.0796 | +0.6310 |
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) | 05/03 | 11.8121 | +0.0741 | +0.6313 |
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) | 05/03 | 12.6937 | +0.0796 | +0.6310 |
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 05/03 | 11.8479 | +0.0744 | +0.6319 |
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) | 05/03 | 11.7593 | +0.1169 | +1.0041 |
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) | 05/03 | 10.9787 | +0.1092 | +1.0046 |
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) | 05/03 | 11.7604 | +0.1169 | +1.0040 |
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) | 05/03 | 10.9789 | +0.1092 | +1.0046 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
金鑽平衡基金 | 05/06 | 41.8011 | +0.2579 | +0.6208 |
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) | 05/03 | 21.0504 | +0.0541 | +0.2577 |
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) | 05/03 | 18.8793 | +0.0509 | +0.2703 |
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) | 05/03 | 19.9468 | +0.0908 | +0.4573 |
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) | 05/03 | 13.3772 | +0.0525 | +0.3940 |
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) | 05/03 | 14.6827 | +0.0754 | +0.5162 |
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) | 05/03 | 15.0161 | +0.0771 | +0.5161 |
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 05/03 | 11.6626 | +0.0170 | +0.1460 |
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) | 05/03 | 11.3868 | +0.0166 | +0.1460 |
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) | 05/03 | 9.8034 | +0.0504 | +0.5168 |
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) | 05/03 | 9.8966 | +0.0508 | +0.5160 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
優勢策略全球債券組合基金 | 05/03 | 14.626 | +0.0490 | +0.3361 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
貨幣市場基金 | 05/06 | 13.6381 | +0.0015 | +0.0110 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) | 05/03 | 7.0046 | -0.0146 | -0.2080 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) | 05/03 | 4.3181 | -0.0089 | -0.2057 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) | 05/03 | 5.5118 | +0.2327 | +4.4079 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) | 05/03 | 3.4483 | +0.1455 | +4.4054 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) | 05/03 | 8.2547 | -0.0195 | -0.2357 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) | 05/03 | 5.15 | -0.0122 | -0.2363 |
2024年到期新興市場債券基金(美元) | 05/03 | 10.8684 | +0.0046 | +0.0423 |
2024年到期新興市場債券基金(人民幣) | 05/03 | 11.6426 | -0.0589 | -0.5034 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 05/03 | 8.79 | +0.0600 | +0.6873 |
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) | 05/03 | 7.07 | +0.0400 | +0.5690 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) | 05/03 | 7.07 | +0.0400 | +0.5690 |
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) | 05/03 | 8 | +0.0800 | +1.0101 |
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) | 05/03 | 6.47 | +0.0700 | +1.0938 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) | 05/03 | 6.44 | +0.0600 | +0.9404 |
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) | 05/03 | 9 | +0.0300 | +0.3344 |
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) | 05/03 | 7.24 | +0.0100 | +0.1383 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 05/03 | 7.24 | +0.0200 | +0.2770 |
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) | 05/03 | 11.1508 | +0.0290 | +0.2607 |
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) | 05/03 | 11.1508 | +0.0290 | +0.2607 |
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) | 05/03 | 9.5821 | +0.0602 | +0.6322 |
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) | 05/03 | 9.5821 | +0.0602 | +0.6322 |
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) | 05/06 | 11.63 | +0.0400 | +0.3451 |
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) | 05/06 | 11.32 | +0.0300 | +0.2657 |
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) | 05/06 | 11.63 | +0.0300 | +0.2586 |
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) | 05/06 | 11.32 | +0.0300 | +0.2657 |