基金專區

  2. 基金月報

聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

  • 10.8936 美元

    淨值 (2024-05-16)

  • 日漲跌： +0.0035
    日漲跌幅： +0.0321%
  • 風險報酬等級： RR3
     

歷史淨值

  1. 年初至今
    3個月
    6個月
    1年
    3年
    5年
    10年
    自成立以來
  2. -
  3. 下載歷史淨值 (CSV)
  • 基金成立日期：2018-12-17
  • 資料期間：從2019/05/20到2024/05/16
  • 期間最高淨值：12.1818
  • 期間最低淨值：9.3267

累積報酬率

  年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
至今
基金 1.95 1.21 3.60 6.44 -0.53 -9.23 2.85 8.59

本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算

更新日期：2024/04/30

投資目標

  • 本基金為六年到期之基金，透過投資多元且分散的債券標的，以買入持有到期並主動管理投資組合風險的方式進行操作。

基金介紹

計價貨幣 人民幣/美元
發行額度 美元 : 3億 人民幣 : 等值美元3億
基金成立 2018-12-17
基金經理人 余政民
每年經理費 第一年3.5%；第二年~第六年每年0.6%
績效指標 --
風險報酬等級 RR3

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