聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣)
焦點基金
(本基金配息來源可能為本金)
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12.1258 新台幣
淨值 (2024-05-16)
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日漲跌： -0.0257日漲跌幅： -0.2115%
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風險報酬等級： RR4
歷史淨值
- 基金成立日期：2022-08-04
- 資料期間：從2023/05/19到2024/05/16
- 期間最高淨值：12.1626
- 期間最低淨值：9.9927
累積報酬率
| 年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立 至今 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 11.07 | 8.01 | 14.08 | 17.66 | -- | -- | -- | 26.52 |
本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算
更新日期：2024/04/30
投資目標
- 聚焦民生事業(如水、電、瓦斯)及全球新型態基礎建設(如政策支持、社會經濟長期需求、環境友善產業，如乾淨能源、淨水處理、老人照護基礎設施、5G通訊等)，一手囊括基建商機。
基金介紹
| 計價貨幣 | 新台幣/美元 |
|---|---|
| 發行額度 | 新台幣計價100億元/外幣計價等值新台幣100億元 |
| 基金成立 | 2022-08-04 |
| 基金經理人 | 吳裕良 |
| 每年經理費 | 1.8% |
| 績效指標 | -- |
| 風險報酬等級 | RR4 |
歷史配息
| 除息日 (年-月-日) |
每單位 配息金額 |
配息 基準日淨值 |
每月 配息率(%) |
年化 配息率(%) |
單月報酬率 (含息報酬率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 0.0477 | 11.4324 | 0.42 | 5.01 | 4.15 |
| 2024/03/19 | 0.0476 | 11.4092 | 0.42 | 5.01 | 2.54 |
| 2024/02/21 | 0.0467 | 11.1988 | 0.42 | 5 | 2.84 |
| 2024/01/19 | 0.0462 | 11.0837 | 0.42 | 5 | -0.92 |
| 2023/12/19 | 0.0461 | 11.0453 | 0.42 | 5.01 | 3.67 |
| 2023/11/21 | 0.0454 | 10.8881 | 0.42 | 5 | -0.44 |
| 2023/10/19 | 0.0447 | 10.7155 | 0.42 | 5.01 | -1.75 |
| 2023/09/19 | 0.0457 | 10.9619 | 0.42 | 5 | 0.68 |
| 2023/08/21 | 0.0452 | 10.8264 | 0.42 | 5.01 | 2.4 |
| 2023/07/19 | 0.0443 | 10.6205 | 0.42 | 5.01 | 7.53 |
| 2023/06/21 | 0.0435 | 10.4226 | 0.42 | 5.01 | -4.89 |
| 2023/05/19 | 0.0429 | 10.2703 | 0.42 | 5.01 | 2.94 |
| 2023/04/19 | 0.0437 | 10.4599 | 0.42 | 5.01 | 2.31 |
| 2023/03/21 | 0.0419 | 10.0445 | 0.42 | 5.01 | -0.83 |
| 2023/02/22 | 0.0426 | 10.2016 | 0.42 | 5.01 | 1.65 |
| 2023/01/19 | 0.0428 | 10.2709 | 0.42 | 5 | -2.61 |
| 2022/12/20 | 0.0209 | 10.0485 | 0.21 | 2.5 | 3.11 |