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聯邦台灣精彩50ETF基金 ( 009804 )

現金申購買回清單

2026-07-21
現金申購買回清單公告
預收申購總價金(元)
NT$ 11,180,000
基金淨資產價值(元)
NT$ 3,226,090,061
已發行受益權單位總數
158,892,000
與前日已發行單位差異數
500,000
每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 20.3
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每現金申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 10,151,833
2026-07-20 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 10,166,985
2026-07-20 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -1,133,015

註：
每現金申購/買回基數之實際現金差額以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關，詳請參閱公開說明書。

基金資產

資料日期： 2026-07-20
基金淨資產價值 基金在外流通單位數 基金每單位淨值
NT$ 3,226,090,061 158,892,000 NT$ 20.3

期貨投資比例

期貨代碼 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 台指期貨 2 0.5290 202608

股票投資比例

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 444,851 31.9909
2454 聯發科 85,294 8.8306
2308 台達電 111,874 5.9126
2317 鴻海 707,438 5.1423
3711 日月光投控 192,228 3.5573
2303 聯電 675,797 2.7232
2383 台光電 16,842 2.2944
2891 中信金 1,024,959 1.9539
2345 智邦 28,710 1.8600
2881 富邦金 483,229 1.8499