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聯邦台灣精彩50ETF基金 ( 009804 )

現金申購買回清單

2026-06-12
現金申購買回清單公告
預收申購總價金(元)
NT$ 12,380,000
基金淨資產價值(元)
NT$ 2,660,265,227
已發行受益權單位總數
118,392,000
與前日已發行單位差異數
500,000
每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 22.47
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每現金申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 11,234,987
2026-06-11 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 11,251,222
2026-06-11 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -1,168,778

註：
每現金申購/買回基數之實際現金差額以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關，詳請參閱公開說明書。

基金資產

資料日期： 2026-06-11
基金淨資產價值 基金在外流通單位數 基金每單位淨值
NT$ 2,660,265,227 118,392,000 NT$ 22.47

期貨投資比例

期貨代碼 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 台指期貨 2 0.6498 202606

股票投資比例

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 303,079 25.6338
2454 聯發科 71,998 11.0557
2308 台達電 95,874 7.7845
2317 鴻海 604,317 5.8722
3711 日月光投控 162,006 3.3129
2383 台光電 14,143 2.7087
2303 聯電 575,592 2.7046
2327 國巨* 76,669 2.4266
2891 中信金 871,992 2.2125
3037 欣興 65,885 2.1150