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聯邦台灣精彩50ETF基金 ( 009804 )

現金申購買回清單

2025-08-13
現金申購買回清單公告
預收申購總價金(元)
NT$ 6,830,000
基金淨資產價值(元)
NT$ 1,349,322,172
已發行受益權單位總數
108,892,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 12.39
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每現金申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 6,195,690
2025-08-12 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 6,206,886
2025-08-12 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -613,114

註：
每現金申購/買回基數之實際現金差額以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關，詳請參閱公開說明書。

基金資產

資料日期： 2025-08-12
基金淨資產價值 基金在外流通單位數 基金每單位淨值
NT$ 1,349,322,172 108,892,000 NT$ 12.39

期貨投資比例

期貨代碼 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 台指期貨 3 1.0734 202508

股票投資比例

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 351,699 30.7565
2317 鴻海 567,078 8.2793
2454 聯發科 68,788 6.9332
2308 台達電 89,795 4.2724
2382 廣達 122,690 2.5732
2881 富邦金 378,523 2.4322
2891 中信金 742,862 2.3563
2882 國泰金 435,348 2.0520
2412 中華電 177,440 1.7753
2884 玉山金 713,593 1.7558