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聯邦台灣精彩50ETF基金 ( 009804 )

現金申購買回清單

2026-01-26
現金申購買回清單公告
預收申購總價金(元)
NT$ 8,850,000
基金淨資產價值(元)
NT$ 1,740,760,212
已發行受益權單位總數
108,392,000
與前日已發行單位差異數
0
每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 16.06
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每現金申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 8,029,929
2026-01-23 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 8,042,959
2026-01-23 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -717,041

註：
每現金申購/買回基數之實際現金差額以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關，詳請參閱公開說明書。

基金資產

資料日期： 2026-01-23
基金淨資產價值 基金在外流通單位數 基金每單位淨值
NT$ 1,740,760,212 108,392,000 NT$ 16.06

期貨投資比例

期貨代碼 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 台指期貨 2 0.7390 202602

股票投資比例

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 314,097 31.9373
2317 鴻海 582,449 7.4113
2308 台達電 92,228 6.6757
2454 聯發科 70,204 6.5737
3711 日月光投控 156,664 2.7674
2891 中信金 843,233 2.4462
2881 富邦金 398,502 2.1404
2303 聯電 556,608 2.0720
2382 廣達 126,017 2.0270
2882 國泰金 447,149 1.9676