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聯邦台灣精彩50ETF基金 ( 009804 )

現金申購買回清單

2025-07-14
現金申購買回清單公告
預收申購總價金(元)
NT$ 6,600,000
基金淨資產價值(元)
NT$ 1,292,446,991
已發行受益權單位總數
107,892,000
與前日已發行單位差異數
0
每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 11.98
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每現金申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 5,989,540
2025-07-11 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 6,000,530
2025-07-11 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -589,470

註：
每現金申購/買回基數之實際現金差額以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關，詳請參閱公開說明書。

基金資產

資料日期： 2025-07-11
基金淨資產價值 基金在外流通單位數 基金每單位淨值
NT$ 1,292,446,991 107,892,000 NT$ 11.98

期貨投資比例

期貨代碼 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 台指期貨 7 2.4661 202507

股票投資比例

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 354,206 30.1464
2454 聯發科 69,600 7.6469
2317 鴻海 573,826 7.1703
2308 台達電 90,863 3.3956
2382 廣達 124,151 2.6224
2891 中信金 751,702 2.5504
2881 富邦金 383,027 2.4479
2882 國泰金 440,528 2.1303
2884 玉山金 714,958 1.9251
2303 聯電 548,369 1.8350