| 基準日 | 基金標的指數名稱 | 淨值 (註1) |
當日 漲跌幅(%) |
當日 追蹤差距(%) (A) - (B) |
淨值 (註2) |
今年以來 漲跌幅(%) |
今年以來 追蹤差距(%) (C) - (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260720 |
聯邦台灣精彩50ETF基金 TW50C指數 |
20.30 32,190.19 |
▼-1.02 (A) ▼-1.00 (B) |
▼-0.02 |
14.76 21,040.66 |
▲37.53 (C) ▲52.99 (D) |
▼-15.46 |
| 20260717 |
聯邦美國金融創新ETF基金 BUFISP指數 |
9.79 216,197.86 |
▼-1.71 (A) ▼-1.68 (B) |
▼-0.03 |
9.79 216,197.86 |
0.00 (C) 0.00 (D) |
0.00 |
說明：
註1.指基準日之淨值或收盤指數。
註2.本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值，若該基金為今年掛牌上市者，則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
註3.新臺幣淨值指數僅供參考，實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。