| 基準日 | 基金標的指數名稱 | 淨值 (註1) |
當日 漲跌幅(%) |
當日 追蹤差距(%) (A) - (B) |
淨值 (註2) |
今年以來 漲跌幅(%) |
今年以來 追蹤差距(%) (C) - (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250819 |
聯邦台灣精彩50ETF基金 TW50C指數 |
12.48 17,825.11 |
▼-0.87 (A) ▼-0.89 (B) |
▲0.02 |
10.02 14,206.63 |
▲24.55 (C) ▲25.47 (D) |
▼-0.92 |
說明：
註1.指基準日之淨值或收盤指數。
註2.本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值，若該基金為今年掛牌上市者，則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
註3.新臺幣淨值指數僅供參考，實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。