| 基準日 | 基金標的指數名稱 | 淨值 (註1) |
當日 漲跌幅(%) |
當日 追蹤差距(%) (A) - (B) |
淨值 (註2) |
今年以來 漲跌幅(%) |
今年以來 追蹤差距(%) (C) - (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261020 |
聯邦台灣精彩50ETF基金 TW50C指數 |
22.83 36,101.74 |
▼-1.30 (A) ▼-1.32 (B) |
▲0.02 |
14.76 21,040.66 |
▲54.67 (C) ▲71.58 (D) |
▼-16.91 |
| 20261019 |
聯邦美國金融創新ETF基金 BUFISP指數 |
9.78 216,385.44 |
▲0.10 (A) ▲0.16 (B) |
▼-0.06 |
9.79 216,197.86 |
▼-0.10 (C) ▲0.09 (D) |
▼-0.19 |
說明：
註1.指基準日之淨值或收盤指數。
註2.本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值，若該基金為今年掛牌上市者，則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
註3.新臺幣淨值指數僅供參考，實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。