聯邦台灣精彩50ETF基金 ( 009804 )
淨值組成查詢
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
2.「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
3.「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 淨值日期 |
(A)基本面額 |
(B)收益平準金(註1) |
(C)資本平準金(註2) |
基金淨值(A+B+C) |
| 2025-08-12 |
10 |
0.16 |
2.23 |
12.39 |
| 2025-08-11 |
10 |
0.15 |
2.22 |
12.37 |
| 2025-08-08 |
10 |
0.15 |
2.15 |
12.30 |
| 2025-08-07 |
10 |
0.15 |
2.14 |
12.29 |
| 2025-08-06 |
10 |
0.14 |
1.87 |
12.01 |
| 2025-08-05 |
10 |
0.14 |
1.97 |
12.11 |
| 2025-08-04 |
10 |
0.14 |
1.8 |
11.94 |
| 2025-08-01 |
10 |
0.15 |
1.82 |
11.97 |
| 2025-07-31 |
10 |
0.14 |
1.87 |
12.01 |
| 2025-07-30 |
10 |
0.13 |
1.78 |
11.91 |
| 2025-07-29 |
10 |
0.13 |
1.66 |
11.79 |
| 2025-07-28 |
10 |
0.13 |
1.79 |
11.92 |
| 2025-07-25 |
10 |
0.13 |
1.77 |
11.90 |
| 2025-07-24 |
10 |
0.13 |
1.78 |
11.91 |
| 2025-07-23 |
10 |
0.13 |
1.74 |
11.87 |
| 2025-07-22 |
10 |
0.11 |
1.62 |
11.73 |
| 2025-07-21 |
10 |
0.12 |
1.74 |
11.86 |
| 2025-07-18 |
10 |
0.12 |
1.78 |
11.90 |
| 2025-07-17 |
10 |
0.09 |
1.67 |
11.76 |
| 2025-07-16 |
10 |
0.09 |
1.66 |
11.75 |
| 2025-07-15 |
10 |
0.24 |
1.79 |
12.03 |
| 2025-07-14 |
10 |
0.23 |
1.68 |
11.91 |