聯邦台灣精彩50ETF基金 ( 009804 )
淨值組成查詢
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
2.「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
3.「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 淨值日期 |
(A)基本面額 |
(B)收益平準金(註1) |
(C)資本平準金(註2) |
基金淨值(A+B+C) |
| 2025-07-11 |
10 |
0.22 |
1.76 |
11.98 |
| 2025-07-10 |
10 |
0.22 |
1.74 |
11.96 |
| 2025-07-09 |
10 |
0.22 |
1.6 |
11.82 |
| 2025-07-08 |
10 |
0.2 |
1.49 |
11.69 |
| 2025-07-07 |
10 |
0.2 |
1.52 |
11.72 |
| 2025-07-04 |
10 |
0.19 |
1.57 |
11.76 |
| 2025-07-03 |
10 |
0.2 |
1.63 |
11.83 |
| 2025-07-02 |
10 |
0.17 |
1.57 |
11.74 |
| 2025-07-01 |
10 |
0.13 |
1.57 |
11.70 |
| 2025-06-30 |
10 |
0.1 |
1.42 |
11.52 |
| 2025-06-27 |
10 |
0.07 |
1.59 |
11.66 |
| 2025-06-26 |
10 |
0.07 |
1.55 |
11.62 |
| 2025-06-25 |
10 |
0.06 |
1.55 |
11.61 |
| 2025-06-24 |
10 |
0.05 |
1.43 |
11.48 |
| 2025-06-23 |
10 |
0.04 |
1.21 |
11.25 |
| 2025-06-19 |
10 |
0.04 |
1.3 |
11.34 |
| 2025-06-18 |
10 |
0.03 |
1.46 |
11.49 |
| 2025-06-17 |
10 |
0.03 |
1.39 |
11.42 |
| 2025-06-16 |
10 |
0.02 |
1.32 |
11.34 |
| 2025-06-13 |
10 |
0.02 |
1.34 |
11.36 |