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聯邦台灣精彩50ETF基金 ( 009804 )

淨值組成查詢

1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
2.「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
3.「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。

淨值日期 (A)基本面額 (B)收益平準金(註1) (C)資本平準金(註2) 基金淨值(A+B+C)
2026-09-04 10 0.22 12.92 23.14
2026-09-03 10 0.22 12.51 22.73
2026-09-02 10 0.21 12.63 22.84
2026-09-01 10 0.22 13.05 23.27
2026-08-31 10 0.22 12.5 22.72
2026-08-28 10 0.22 12.6 22.82
2026-08-27 10 0.22 12.29 22.51
2026-08-26 10 0.21 12.24 22.45
2026-08-25 10 0.22 11.81 22.03
2026-08-24 10 0.22 11.62 21.84

1.【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
2.【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。