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聯邦台灣精彩50ETF基金 ( 009804 )

淨值組成查詢

1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
2.「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
3.「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。

淨值日期 (A)基本面額 (B)收益平準金(註1) (C)資本平準金(註2) 基金淨值(A+B+C)
2026-07-20 10 0.16 10.14 20.30
2026-07-17 10 0.16 10.35 20.51
2026-07-16 10 0.16 11.84 22.00
2026-07-15 10 0.2 13.34 23.54
2026-07-14 10 0.2 12.84 23.04
2026-07-13 10 0.2 13.25 23.45
2026-07-09 10 0.18 13.3 23.48
2026-07-08 10 0.17 13.45 23.62
2026-07-07 10 0.15 13.34 23.49
2026-07-06 10 0.14 13.98 24.12

1.【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
2.【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。