聯邦台灣精彩50ETF基金 ( 009804 )
淨值組成查詢
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
2.「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
3.「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 淨值日期 |
(A)基本面額 |
(B)收益平準金(註1) |
(C)資本平準金(註2) |
基金淨值(A+B+C) |
| 2025-11-14 |
10 |
0.19 |
3.72 |
13.91 |
| 2025-11-13 |
10 |
0.19 |
3.97 |
14.16 |
| 2025-11-12 |
10 |
0.2 |
4 |
14.20 |
| 2025-11-11 |
10 |
0.19 |
3.96 |
14.15 |
| 2025-11-10 |
10 |
0.2 |
3.99 |
14.19 |
| 2025-11-07 |
10 |
0.19 |
3.88 |
14.07 |
| 2025-11-06 |
10 |
0.19 |
4.05 |
14.24 |
| 2025-11-05 |
10 |
0.19 |
4 |
14.19 |
| 2025-11-04 |
10 |
0.19 |
4.18 |
14.37 |
| 2025-11-03 |
10 |
0.19 |
4.26 |
14.45 |
| 2025-10-31 |
10 |
0.19 |
4.26 |
14.45 |
| 2025-10-30 |
10 |
0.2 |
4.29 |
14.49 |
| 2025-10-29 |
10 |
0.19 |
4.28 |
14.47 |
| 2025-10-28 |
10 |
0.19 |
4.1 |
14.29 |
| 2025-10-27 |
10 |
0.19 |
4.11 |
14.30 |
| 2025-10-23 |
10 |
0.19 |
3.86 |
14.05 |
| 2025-10-22 |
10 |
0.19 |
3.91 |
14.10 |
| 2025-10-21 |
10 |
0.2 |
3.95 |
14.15 |
| 2025-10-20 |
10 |
0.2 |
3.92 |
14.12 |
| 2025-10-17 |
10 |
0.2 |
3.7 |
13.90 |