ETF專區

  1.     
  2.   -                

聯邦台灣精彩50ETF基金 ( 009804 )

淨值組成查詢

1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
2.「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
3.「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。

淨值日期 (A)基本面額 (B)收益平準金(註1) (C)資本平準金(註2) 基金淨值(A+B+C)
2026-04-17 10 0.23 8.54 18.77
2026-04-16 10 0.23 8.64 18.87
2026-04-15 10 0.24 8.35 18.59
2026-04-14 10 0.24 8.09 18.33
2026-04-13 10 0.23 7.63 17.86
2026-04-10 10 0.23 7.61 17.84
2026-04-09 10 0.24 7.33 17.57
2026-04-08 10 0.23 7.3 17.53
2026-04-07 10 0.23 6.44 16.67
2026-04-02 10 0.23 6.14 16.37

1.【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
2.【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。