| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 精選科技基金 | 09/24 | 25.55 | +0.3800 | +1.5097 |
| 中國龍基金 | 09/24 | 52.78 | +0.9200 | +1.7740 |
| 全球高息策略基金-A累積型(新臺幣) | 09/23 | 12.4232 | +0.0964 | +0.7820 |
| 全球高息策略基金-B月配型(新臺幣) | 09/23 | 11.044 | +0.0581 | +0.5289 |
| 全球高息策略基金-A累積型(美元) | 09/23 | 13.5856 | +0.1097 | +0.8140 |
| 全球高息策略基金-B月配型(美元) | 09/23 | 12.16 | +0.0730 | +0.6040 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 金鑽平衡基金 | 09/24 | 40.5238 | +0.5541 | +1.3863 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) | 09/23 | 18.9915 | +0.2059 | +1.0961 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) | 09/23 | 17.6414 | +0.1772 | +1.0146 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) | 09/23 | 19.8387 | +0.1989 | +1.0127 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) | 09/23 | 13.5193 | +0.1240 | +0.9257 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(美元) | 09/23 | 14.937 | +0.1659 | +1.1231 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(美元) | 09/23 | 15.6727 | +0.1610 | +1.0379 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 優勢策略全球債券組合基金 | 09/23 | 15.9356 | +0.0111 | +0.0697 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 貨幣市場基金 | 09/24 | 13.3294 | +0.0000 | +0.0000 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 双囍新興亞洲債券基金-A累積型(新臺幣) | 09/23 | 11.4932 | +0.0153 | +0.1333 |
| 双囍新興亞洲債券基金-B月配型(新臺幣) | 09/23 | 7.9163 | -0.0159 | -0.2004 |
| 双囍新興亞洲債券基金-A累積型(人民幣避險) | 09/23 | 13.7267 | +0.0373 | +0.2725 |
| 双囍新興亞洲債券基金-B月配型(人民幣避險) | 09/23 | 10.4879 | -0.0163 | -0.1552 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(新臺幣) | 09/23 | 10.3806 | -0.0725 | -0.6936 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(新臺幣) | 09/23 | 7.5586 | -0.0528 | -0.6937 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(人民幣避險) | 09/23 | 14.4413 | -0.0660 | -0.4549 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(人民幣避險) | 09/23 | 10.4796 | -0.0479 | -0.4550 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(美元) | 09/23 | 12.1642 | -0.0901 | -0.7353 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(美元) | 09/23 | 8.852 | -0.0656 | -0.7356 |
| 2024年到期新興市場債券基金(美元) | 09/23 | 12.0671 | +0.0141 | +0.1170 |
| 2024年到期新興市場債券基金(人民幣) | 09/23 | 11.6898 | +0.0026 | +0.0222 |
| 2022年到期新興亞洲債券基金(美元) | 09/23 | 10.4271 | +0.0057 | +0.0547 |
| 2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣) | 09/23 | 9.9157 | -0.0039 | -0.0393 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(新臺幣) | 09/23 | 9.8354 | -0.0082 | -0.0833 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(新臺幣) | 09/23 | 9.7854 | -0.0076 | -0.0776 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(人民幣) | 09/23 | 10.2696 | -0.0144 | -0.1400 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(人民幣) | 09/23 | 10.1741 | -0.0150 | -0.1472 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(美元) | 09/23 | 10.2172 | -0.0050 | -0.0489 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(美元) | 09/23 | 10.1557 | -0.0049 | -0.0482 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 09/23 | 9.55 | +0.0300 | +0.3151 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) | 09/23 | 9.11 | -0.0200 | -0.2191 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) | 09/23 | 9.11 | -0.0200 | -0.2191 |
| 高息策略多重資產基金-A累積型(美元) | 09/23 | 10.14 | +0.0300 | +0.2967 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(美元) | 09/23 | 9.7 | -0.0100 | -0.1030 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) | 09/23 | 9.7 | -0.0100 | -0.1030 |
| 高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) | 09/23 | 9.04 | -0.0300 | -0.3308 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) | 09/23 | 8.59 | -0.0800 | -0.9227 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 09/23 | 8.59 | -0.0800 | -0.9227 |