基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
精選科技基金 | 04/25 | 30.99 | -0.5700 | -1.8061 |
中國龍基金 | 04/25 | 56.93 | -0.9800 | -1.6923 |
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) | 04/24 | 12.5188 | +0.0986 | +0.7939 |
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) | 04/24 | 11.6495 | +0.0917 | +0.7934 |
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) | 04/24 | 12.5191 | +0.0986 | +0.7938 |
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 04/24 | 11.6848 | +0.0920 | +0.7936 |
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) | 04/24 | 11.5433 | +0.1138 | +0.9957 |
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) | 04/24 | 10.777 | +0.1062 | +0.9952 |
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) | 04/24 | 11.5444 | +0.1138 | +0.9956 |
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) | 04/24 | 10.7772 | +0.1062 | +0.9952 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
金鑽平衡基金 | 04/25 | 40.7444 | -0.6206 | -1.5003 |
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) | 04/24 | 20.7502 | +0.1639 | +0.7962 |
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) | 04/24 | 18.6072 | +0.1483 | +0.8034 |
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) | 04/24 | 19.6347 | +0.1934 | +0.9948 |
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) | 04/24 | 13.1785 | +0.1253 | +0.9599 |
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) | 04/24 | 14.4262 | +0.1337 | +0.9355 |
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) | 04/24 | 14.7537 | +0.1367 | +0.9352 |
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 04/24 | 11.5126 | +0.0839 | +0.7341 |
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) | 04/24 | 11.2402 | +0.0819 | +0.7340 |
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) | 04/24 | 9.6321 | +0.0893 | +0.9358 |
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) | 04/24 | 9.7236 | +0.0901 | +0.9353 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
優勢策略全球債券組合基金 | 04/24 | 14.5652 | -0.0198 | -0.1358 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
貨幣市場基金 | 04/25 | 13.6325 | +0.0005 | +0.0037 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) | 04/24 | 7.0223 | -0.0087 | -0.1237 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) | 04/24 | 4.3286 | -0.0054 | -0.1246 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) | 04/24 | 5.0692 | -0.0096 | -0.1890 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) | 04/24 | 3.1716 | -0.0060 | -0.1888 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) | 04/24 | 8.2783 | -0.0113 | -0.1363 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) | 04/24 | 5.1648 | -0.0071 | -0.1373 |
2024年到期新興市場債券基金(美元) | 04/24 | 10.85 | +0.0021 | +0.0194 |
2024年到期新興市場債券基金(人民幣) | 04/24 | 11.7435 | +0.0047 | +0.0400 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 04/24 | 8.73 | -0.0200 | -0.2286 |
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) | 04/24 | 7.03 | -0.0100 | -0.1420 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) | 04/24 | 7.03 | -0.0100 | -0.1420 |
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) | 04/24 | 7.92 | +0.0000 | +0.0000 |
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) | 04/24 | 6.4 | +0.0000 | +0.0000 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) | 04/24 | 6.37 | +0.0000 | +0.0000 |
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) | 04/24 | 9.22 | -0.0300 | -0.3243 |
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) | 04/24 | 7.42 | -0.0300 | -0.4027 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 04/24 | 7.42 | -0.0200 | -0.2688 |
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) | 04/24 | 11.1806 | -0.0510 | -0.4541 |
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) | 04/24 | 11.1806 | -0.0510 | -0.4541 |
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) | 04/24 | 9.5628 | -0.0245 | -0.2555 |
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) | 04/24 | 9.5628 | -0.0245 | -0.2555 |
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) | 04/25 | 11.43 | -0.0300 | -0.2618 |
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) | 04/25 | 11.13 | -0.0300 | -0.2688 |
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) | 04/25 | 11.43 | -0.0300 | -0.2618 |
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) | 04/25 | 11.13 | -0.0300 | -0.2688 |