基金專區

  2. 基金月報

聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 19.2268 新台幣

    淨值 (2025-01-13)

  • 日漲跌： -0.2236
    日漲跌幅： -1.1496%
  • 風險報酬等級： RR3
     

歷史淨值

  1. 年初至今
    3個月
    6個月
    1年
    3年
    5年
    10年
    自成立以來
  2. -
  3. 下載歷史淨值 (CSV)
  • 基金成立日期：2014-06-05
  • 資料期間：從2014/06/05到2025/01/13
  • 期間最高淨值：19.8754
  • 期間最低淨值：9.832

累積報酬率

  年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
至今
基金 13.13 1.86 2.53 13.13 32.82 9.35 67.02 118.51

本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算

更新日期：2024/12/31

投資目標

  • 區域經濟合作已成全球經濟發展的重要趨勢，亞太地區所涵蓋的人口與經濟實力更是最具發展潛力的板塊，在亞太地區的商業貿易活動亦發蓬勃，將有利經濟長期的發展，而提供金融市場與資本市場中資產增值的條件。依據各資產間不同的投資循環週期與風險屬性，由研究團隊主動調整最適化的投資配置，以達到長期穩健報酬的表現。

基金介紹

計價貨幣 新台幣、人民幣、美元
發行額度 新台幣100億元、 人民幣等值新台幣50億元 美元等值新台幣50億元
基金成立 2014-06-05
基金經理人 楊書婷
每年經理費 1.6%
績效指標 --
風險報酬等級 RR3

歷史配息

除息日
(年-月-日)		 每單位
配息金額		 配息
基準日淨值		 每月
配息率(%)		 年化
配息率(%)		 單月報酬率
(含息報酬率)
2024/12/19 0.0165 19.7152 0.08 1 -0.44
2024/11/19 0.0159 18.983 0.08 1.01 -1.01
2024/10/21 0.0163 19.478 0.08 1 1.78
2024/09/19 0.0155 18.4972 0.08 1.01 -0.75
2024/08/20 0.0158 18.9432 0.08 1 -0.35
2024/07/19 0.0163 19.5557 0.08 1 3.04
2024/06/19 0.016 19.0843 0.08 1.01 0.4
2024/05/21 0.0161 19.2662 0.08 1 1.59
2024/04/19 0.0154 18.4157 0.08 1 2.7
2024/03/19 0.0152 18.1785 0.08 1 2.77
2024/02/20 0.0148 17.7306 0.08 1 -0.53
2024/01/19 0.0145 17.3926 0.08 1 0.72
2023/12/19 0.0147 17.6022 0.08 1 6.27
2023/11/21 0.0147 17.5271 0.08 1.01 -1.97
2023/10/19 0.0141 16.841 0.08 1 -0.97
2023/09/19 0.0143 17.076 0.08 1 -2.26
2023/08/21 0.0139 16.5936 0.08 1.01 2.77
2023/07/19 0.0143 17.1093 0.08 1 3.44
2023/06/20 0.0156 16.9671 0.09 1.1 1.53
2023/05/19 0.0135 16.1537 0.08 1 -0.18
2023/04/19 0.0136 16.257 0.08 1 2.67
2023/03/21 0.0132 15.7279 0.08 1.01 0.55
2023/02/21 0.0134 15.9906 0.08 1.01 3.94
2023/01/19 0.0129 15.4504 0.08 1 -4.22
2022/12/20 0.0127 15.2425 0.08 1 4.05
2022/11/21 0.013 15.6111 0.08 1 1.49
2022/10/19 0.0125 15.0205 0.08 1 -4.73
2022/09/20 0.0131 15.6977 0.08 1 -1.75
2022/08/19 0.0136 16.3027 0.08 1 5.63
2022/07/19 0.0128 15.3535 0.08 1 -5.44
2022/06/21 0.0126 15.1465 0.08 1 -0.38
2022/05/19 0.0132 15.8376 0.08 1 -6.82
2022/04/19 0.0139 16.6098 0.08 1 0.91
2022/03/21 0.0143 17.1209 0.08 1 -0.23
2022/02/21 0.0145 17.4604 0.08 1 -6.85
2022/01/19 0.0151 18.0364 0.08 1 0
2021/12/21 0.0151 18.1365 0.08 1 1.25
2021/11/19 0.0158 18.9453 0.08 1 5.92
2021/10/19 0.0146 17.5775 0.08 1 -2.35
2021/09/23 0.0145 17.4642 0.08 1 -0.79
2021/08/19 0.0145 17.3876 0.08 1 0.77
2021/07/20 0.0148 17.7383 0.08 1 3.7
2021/06/21 0.0144 17.2838 0.08 1 -2.62
2021/05/19 0.0137 16.4277 0.08 1 5.15
2021/04/20 0.0145 17.3933 0.08 1 1.57
2021/03/19 0.0142 16.6849 0.09 1.02 1.82
2021/02/19 0.0142 16.9683 0.08 1 1.16
2021/01/19 0.0138 16.4983 0.08 1 3.29
2020/12/21 0.0131 15.7616 0.08 1 8.09
2020/11/19 0.0127 15.3112 0.08 1 0.77
2020/10/20 0.0123 14.7236 0.08 1 -3.69
2020/09/21 0.012 14.4203 0.08 1 3.36
2020/08/19 0.0123 14.7525 0.08 1 7.56
2020/07/21 0.0117 14.0116 0.08 1 10.59
2020/06/19 0.011 13.1686 0.08 1 3.92
2020/05/19 0.01 11.9948 0.08 1 7.57
2020/04/21 0.0096 11.5574 0.08 1 -11.83
2020/03/19 0.0087 10.4989 0.08 0.99 -0.58
2020/02/19 0.0108 12.9091 0.08 1 0.52
2020/01/17 0.0106 12.6723 0.08 1 2.3
2019/12/19 0.0103 12.4109 0.08 1 0.82
2019/11/19 0.0102 12.1526 0.08 1.01 1.17
2019/10/21 0.01 12.0063 0.08 1 0.1
2019/09/19 0.01 12.0265 0.08 1 -0.55
2019/08/20 0.01 11.9451 0.08 1 2.12
2019/07/19 0.01 11.9437 0.08 1 2.85
2019/06/19 0.0098 11.6678 0.08 1.01 -3
2019/05/21 0.0096 11.452 0.08 1.01 2.68
2019/04/22 0.01 11.8445 0.08 1.01 3.02
2019/03/19 0.0096 11.4161 0.08 1.01 2.41
2019/02/19 0.0093 11.0779 0.08 1.01 3.98
2019/01/21 0.0091 10.8363 0.08 1.01 -3.05
2018/12/19 0.0089 10.6083 0.08 1.01 0.38
2018/11/20 0.009 10.6945 0.08 1.01 -6.33
2018/10/19 0.0093 11.0601 0.08 1.01 -1.87
2018/09/19 0.0096 11.4325 0.08 1.01 -1.07
2018/08/21 0.0097 11.529 0.08 1.01 -0.97
2018/07/19 0.0101 12.1077 0.08 1 -0.15
2018/06/20 0.0101 12.1017 0.08 1 5.07
2018/05/21 0.0099 11.8 0.08 1.01 -1.33
2018/04/19 0.0099 11.7907 0.08 1.01 0.16
2018/03/20 0.0099 11.9264 0.08 1 -3.53
2018/02/21 0.0094 11.3049 0.08 1 1.58
2018/01/19 0.01 12.0532 0.08 1 -0.97
2017/12/19 0.0098 11.754 0.08 1 0.31
2017/11/21 0.0102 12.2697 0.08 1 3.42
2017/10/19 0.01 11.9817 0.08 1 -0.88
2017/09/19 0.01 12.0243 0.08 1 2.35
2017/08/21 0.0096 11.4872 0.08 1 3.91
2017/07/19 0.0094 11.2656 0.08 1 0.05
2017/06/20 0.0093 11.146 0.08 1 0.37
2017/05/19 0.0093 11.0669 0.08 1.01 0.99
2017/04/19 0.0092 10.8841 0.08 1.01 0.02
2017/03/21 0.0092 11.0356 0.08 1 0.07
2017/02/21 0.0092 10.9368 0.08 1.01 -0.78
2017/01/19 0.0092 10.9471 0.08 1.01 0.3
2016/12/20 0.0092 10.9586 0.08 1.01 -0.46
2016/11/21 0.0091 10.9242 0.08 1 -0.08
2016/10/19 0.0093 11.0613 0.08 1.01 -1.41
2016/09/20 0.0094 11.1743 0.08 1.01 0.07
2016/08/19 0.0094 11.2447 0.08 1 0.97
2016/07/19 0.0095 11.2932 0.08 1.01 0.06
2016/06/21 0.0093 11.0706 0.08 1.01 0.7
2016/05/19 0.0093 11.1043 0.08 1.01 -0.15
2016/04/19 0.0094 11.243 0.08 1 0.52
2016/04/19 0.0094 11.243 0.08 1 0.52
2016/03/21 0.0094 11.1835 0.08 1.01 0.63
2016/02/19 0.0092 11.0252 0.08 1 -1.44
2016/01/19 0.0092 10.993 0.08 1 -0.23
2015/12/21 0.0094 11.1881 0.08 1.01 0.02
2015/11/19 0.0095 11.2926 0.08 1.01 2.56
2015/10/20 0.0094 11.1611 0.08 1.01 0.08
2015/09/21 0.0091 10.9417 0.08 1 0.15
2015/08/19 0.0092 11.0523 0.08 1 -0.99
2015/07/21 0.0091 10.9698 0.08 1 -1.83
2015/06/22 0.0095 11.1491 0.09 1.02 1.73
2015/05/19 0.0091 11.0219 0.08 0.99 1.45
2015/04/21 0.0094 11.0266 0.09 1.02 1.44
2015/04/21 0.0094 11.0266 0.09 1.02 1.44
2015/03/19 0.0084 10.9243 0.08 0.92 1.27
2015/02/16 0.0091 10.6601 0.09 1.02 0.46
2015/01/20 0.0089 10.4733 0.08 1.02 3.52
2014/12/19 0.0086 10.4548 0.08 0.99 2.83
2014/11/19 0.0086 10.0335 0.09 1.03 0.84
2014/10/21 0.032 9.8775 0.32 3.89 -0.28

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