|
聯邦台灣精彩50ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
|
07/17 |
20.51
|
-1.4900
|
-6.7727
|
|
貨幣市場基金
|
07/17 |
14.0858
|
+0.0006
|
+0.0043
|
|
聯邦精選科技基金-A類型(新台幣)
|
07/17 |
68.71
|
-5.9100
|
-7.9201
|
|
聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣)
|
07/17 |
20.33
|
-1.7400
|
-7.8840
|
|
聯邦中國龍基金-A類型(新台幣)
|
07/17 |
148.56
|
-12.7500
|
-7.9040
|
|
聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣)
|
07/17 |
8.55
|
-0.7400
|
-7.9656
|
|
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
07/17 |
18.30
|
-1.0600
|
-5.4752
|
|
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
07/17 |
16.13
|
-0.9500
|
-5.5621
|
|
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
07/17 |
18.29
|
-1.0700
|
-5.5269
|
|
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
07/17 |
16.13
|
-0.9400
|
-5.5067
|
|
聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣)
|
07/17 |
95.7765
|
-7.2460
|
-7.0334
|
|
聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣)
|
07/17 |
21.4438
|
-1.6223
|
-7.0333
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
10.0582
|
-0.2362
|
-2.2945
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.9332
|
-0.2333
|
-2.2948
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
10.0601
|
-0.2363
|
-2.2950
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.9345
|
-0.2334
|
-2.2955
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.7158
|
-0.2468
|
-2.4773
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.5942
|
-0.2436
|
-2.4762
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.7180
|
-0.2468
|
-2.4767
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.5951
|
-0.2437
|
-2.4769
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
10.1942
|
-0.2705
|
-2.5849
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
10.0662
|
-0.2671
|
-2.5848
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
10.1950
|
-0.2705
|
-2.5847
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
10.0667
|
-0.2671
|
-2.5847
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
10.2352
|
-0.2673
|
-2.5451
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
10.0547
|
-0.2625
|
-2.5443
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
10.2363
|
-0.2672
|
-2.5439
|
|
聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
07/16 |
10.0542
|
-0.2625
|
-2.5444
|
|
聯邦美國金融創新ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
|
07/16 |
9.96
|
-0.1000
|
-0.9940
|
|
優勢策略全球債券組合基金
|
07/16 |
15.8464
|
+0.0303
|
+0.1916
|
|
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
40.3467
|
-1.0186
|
-2.4625
|
|
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
35.4816
|
-0.8958
|
-2.4625
|
|
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
35.8270
|
-1.0105
|
-2.7431
|
|
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
23.1067
|
-0.6518
|
-2.7434
|
|
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
27.8434
|
-0.7562
|
-2.6441
|
|
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
27.8842
|
-0.7573
|
-2.6441
|
|
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
22.0386
|
-0.5564
|
-2.4625
|
|
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
35.5172
|
-0.8968
|
-2.4628
|
|
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
18.5927
|
-0.5050
|
-2.6443
|
|
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
34.6098
|
-0.9398
|
-2.6436
|
|
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
7.9792
|
+0.0151
|
+0.1896
|
|
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
4.3186
|
+0.0082
|
+0.1902
|
|
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
7.2623
|
-0.0071
|
-0.0977
|
|
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
3.9837
|
-0.0039
|
-0.0978
|
|
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.2123
|
+0.0003
|
+0.0033
|
|
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
|
07/16 |
5.0483
|
+0.0001
|
+0.0020
|
|
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
07/16 |
10.15
|
-0.0700
|
-0.6849
|
|
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
07/16 |
7.22
|
-0.0400
|
-0.5510
|
|
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
07/16 |
7.21
|
-0.0500
|
-0.6887
|
|
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
07/16 |
9.28
|
-0.0800
|
-0.8547
|
|
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
07/16 |
6.62
|
-0.0500
|
-0.7496
|
|
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
07/16 |
6.59
|
-0.0600
|
-0.9023
|
|
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
07/16 |
9.22
|
-0.0900
|
-0.9667
|
|
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
07/16 |
6.56
|
-0.0600
|
-0.9063
|
|
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
07/16 |
6.55
|
-0.0700
|
-1.0574
|
|
低碳目標多重資產基金-Ａ類型(新臺幣)
|
07/16 |
16.0424
|
-0.1889
|
-1.1638
|
|
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣)
|
07/16 |
16.0424
|
-0.1889
|
-1.1638
|
|
低碳目標多重資產基金-Ａ類型(美元)
|
07/16 |
13.8393
|
-0.1891
|
-1.3480
|
|
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元)
|
07/16 |
13.8394
|
-0.1891
|
-1.3480
|
|
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
20.5653
|
-0.2034
|
-0.9794
|
|
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
16.8815
|
-0.1670
|
-0.9796
|
|
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
20.5649
|
-0.2034
|
-0.9794
|
|
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
16.9332
|
-0.1675
|
-0.9795
|
|
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
19.1273
|
-0.2252
|
-1.1637
|
|
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
15.7445
|
-0.1853
|
-1.1632
|
|
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
19.1285
|
-0.2252
|
-1.1636
|
|
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
15.7454
|
-0.1854
|
-1.1638
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.9393
|
+0.0125
|
+0.1259
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.0516
|
+0.0114
|
+0.1261
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.9394
|
+0.0125
|
+0.1259
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.0515
|
+0.0113
|
+0.1250
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.9384
|
-0.0061
|
-0.0613
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.0458
|
-0.0055
|
-0.0608
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.9384
|
-0.0060
|
-0.0603
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
07/16 |
9.0484
|
-0.0055
|
-0.0607
|