基金專區
基金淨值
基金類別: 幣別: 基金名稱:
基金名稱 淨值日 淨值 漲跌 漲跌%
貨幣市場  03/27    13.2706     +0.0002     +0.0015  
精選科技  03/27    12.14     -0.0200     -0.1645  
中國龍  03/27    24.04     -0.0300     -0.1246  
金鑽平衡  03/27    22.2862     -0.0330     -0.1479  
優勢策略全球債券組合  03/26    15.5159     +0.2931     +1.9254  
双囍新興亞洲債券A(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    10.1243     +0.0668     +0.6642  
双囍新興亞洲債券B(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    7.4086     +0.0490     +0.6658  
双囍新興亞洲債券A(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    11.0014     +0.1064     +0.9766  
双囍新興亞洲債券B(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    9.0672     +0.0877     +0.9767  
環太平洋平衡A(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    11.5195     +0.1819     +1.6044  
環太平洋平衡B(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    10.8734     +0.1710     +1.5978  
環太平洋平衡A(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    12.0493     +0.1734     +1.4601  
環太平洋平衡B(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    8.7022     +0.1248     +1.4550  
環太平洋平衡A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    8.5027     +0.1383     +1.6534  
環太平洋平衡B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    9.0667     +0.1475     +1.6537  
永騰亞洲高收益債券A(新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    8.6971     +0.1878     +2.2070  
永騰亞洲高收益債券B(新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    6.9036     +0.1497     +2.2165  
永騰亞洲高收益債券A(人民幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    10.3849     +0.2776     +2.7465  
永騰亞洲高收益債券B(人民幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    8.2074     +0.2196     +2.7492  
永騰亞洲高收益債券A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    9.7674     +0.2217     +2.3225  
永騰亞洲高收益債券B(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/26    7.7574     +0.1761     +2.3228  
全球高息策略A(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)  03/26    8.6108     +0.3021     +3.6359  
全球高息策略B(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)  03/26    8.0081     +0.2810     +3.6366  
全球高息策略A(美元) (本基金之配息來源可能為本金)  03/26    8.6296     +0.3080     +3.7012  
全球高息策略B(美元) (本基金之配息來源可能為本金)  03/26    8.026     +0.2864     +3.7004  
前瞻六脈A(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)  03/26    9.7352     +0.2037     +2.1371  
前瞻六脈B(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)  03/26    9.6235     +0.2015     +2.1386  
前瞻六脈A(美元) (本基金之配息來源可能為本金)  03/26    9.5932     +0.2067     +2.2021  
前瞻六脈B(美元) (本基金之配息來源可能為本金)  03/26    9.4946     +0.2046     +2.2024  
2024到期新興市場債券(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  03/26    9.6471     +0.1297     +1.3628  
2024到期新興市場債券(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  03/26    10.0103     +0.1113     +1.1244  
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  03/26    9.2652     +0.1046     +1.1418  
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  03/26    9.4126     +0.0823     +0.8821