聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣)
焦點基金
(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
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15.4518 新台幣
淨值 (2025-12-03)
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日漲跌： -0.0067日漲跌幅： -0.0433%
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風險報酬等級： RR4
歷史淨值
- 基金成立日期：2022-08-04
- 資料期間：從2022/08/04到2025/12/03
- 期間最高淨值：15.4585
- 期間最低淨值：9.7997
累積報酬率
| 年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立 至今 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 20.04 | 12.40 | 14.56 | 25.94 | 58.65 | 73.77 | -- | 75.95 |
本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算
更新日期：2025/10/31
投資目標
- 聚焦民生事業(如水、電、瓦斯)及全球新型態基礎建設(如政策支持、社會經濟長期需求、環境友善產業，如乾淨能源、淨水處理、老人照護基礎設施、5G通訊等)，一手囊括基建商機。
基金介紹
| 計價貨幣 | 新台幣/美元 |
|---|---|
| 發行額度 | 新台幣計價100億元/外幣計價等值新台幣100億元 |
| 基金成立 | 2022-08-04 |
| 基金經理人 | 黃耀德 |
| 每年經理費 | 1.8% |
| 績效指標 | -- |
| 風險報酬等級 | RR4 |
歷史配息
| 除息日 (年-月-日) |
每單位 配息金額 |
配息 基準日淨值 |
每月 配息率(%) |
單月報酬率 (含息報酬率) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 0.0621 | 14.8934 | 0.42 | 3.2 |
| 2025/10/21 | 0.0627 | 15.026 | 0.42 | 3.68 |
| 2025/09/19 | 0.0612 | 14.6806 | 0.42 | 5.06 |
| 2025/08/19 | 0.0591 | 14.1605 | 0.42 | 3.01 |
| 2025/07/21 | 0.056 | 13.4192 | 0.42 | 0.44 |
| 2025/06/20 | 0.0545 | 13.0607 | 0.42 | -1.49 |
| 2025/05/20 | 0.0564 | 13.5297 | 0.42 | -3.34 |
| 2025/04/22 | 0.0553 | 13.253 | 0.42 | 1.42 |
| 2025/03/19 | 0.0589 | 14.1234 | 0.42 | 4.37 |
| 2025/02/19 | 0.059 | 14.1545 | 0.42 | 2.4 |
| 2025/01/22 | 0.0568 | 13.6185 | 0.42 | -0.49 |
| 2024/12/19 | 0.0544 | 13.0359 | 0.42 | 5.44 |
| 2024/11/19 | 0.0552 | 13.2456 | 0.42 | -0.65 |
| 2024/10/21 | 0.0536 | 12.8416 | 0.42 | 5.56 |
| 2024/09/19 | 0.0517 | 12.3845 | 0.42 | -0.21 |
| 2024/08/20 | 0.0501 | 12.0199 | 0.42 | 3.61 |
| 2024/07/19 | 0.0516 | 12.3765 | 0.42 | -0.66 |
| 2024/06/20 | 0.0495 | 11.8674 | 0.42 | 2.52 |
| 2024/05/21 | 0.0509 | 12.1952 | 0.42 | 1.14 |
| 2024/04/19 | 0.0475 | 11.3979 | 0.42 | 4.15 |
| 2024/03/19 | 0.0474 | 11.3747 | 0.42 | 2.54 |
| 2024/02/21 | 0.0466 | 11.1651 | 0.42 | 2.84 |
| 2024/01/19 | 0.0461 | 11.0505 | 0.42 | -0.92 |
| 2023/12/19 | 0.0459 | 11.0121 | 0.42 | 3.67 |
| 2023/11/21 | 0.0453 | 10.8554 | 0.42 | -0.44 |
| 2023/10/19 | 0.0446 | 10.6834 | 0.42 | -1.75 |
| 2023/09/19 | 0.0456 | 10.9291 | 0.42 | 0.68 |
| 2023/08/21 | 0.045 | 10.7939 | 0.42 | 2.4 |
| 2023/07/19 | 0.0442 | 10.5887 | 0.42 | 7.53 |
| 2023/06/21 | 0.0433 | 10.3914 | 0.42 | -4.89 |
| 2023/05/19 | 0.0428 | 10.2395 | 0.42 | 2.94 |
| 2023/04/19 | 0.0435 | 10.4285 | 0.42 | 2.31 |
| 2023/03/21 | 0.0418 | 10.0144 | 0.42 | -0.83 |
| 2023/02/22 | 0.0424 | 10.1711 | 0.42 | 1.65 |
| 2023/01/19 | 0.0427 | 10.2401 | 0.42 | -2.9 |
| 2022/12/20 | 0.051 | 10.0485 | 0.51 | 3.41 |