|
聯邦貨幣市場基金
|
基金淨值：14.0858
漲跌：+0.0006
漲跌幅：+0.0043 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR1 |
|
0.7451 |
0.3772 |
0.7451 |
1.4904 |
3.0018 |
4.3348 |
5.6426 |
40.755 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦精選科技證券投資信託基金-A類型(新台幣)
|
基金淨值：68.71
漲跌：-5.9100
漲跌幅：-7.9201 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR5 |
|
63.1 |
45.86 |
63.1 |
149.26 |
136.12 |
213.91 |
248.52 |
737.5 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦精選科技證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
|
基金淨值：20.33
漲跌：-1.7400
漲跌幅：-7.8840 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR5 |
|
63.03 |
45.85 |
63.03 |
149.3 |
0 |
0 |
0 |
147.8 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦中國龍證券投資信託基金-A類型(新台幣)
|
基金淨值：148.56
漲跌：-12.7500
漲跌幅：-7.9040 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR5 |
|
106.84 |
63.97 |
106.84 |
170.88 |
168.16 |
254.97 |
254.68 |
1635.8 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦中國龍證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
|
基金淨值：8.55
漲跌：-0.7400
漲跌幅：-7.9656 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR5 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-0.1 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦優勢策略全球債券組合基金
|
基金淨值：15.8464
漲跌：+0.0303
漲跌幅：+0.1916 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR3 |
|
2.2094 |
2.3856 |
2.2094 |
10.622 |
7.1378 |
11.1468 |
-3.0849 |
57.425 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-A類型(新台幣)
|
基金淨值：95.7765
漲跌：-7.2460
漲跌幅：-7.0334 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR4 |
|
82.24 |
46.05 |
82.24 |
138.13 |
133.94 |
203.68 |
181.19 |
1003.65 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
|
基金淨值：21.4438
漲跌：-1.6223
漲跌幅：-7.0333 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR4 |
|
82.24 |
46.05 |
82.24 |
138.14 |
0 |
0 |
0 |
147.11 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：40.3467
漲跌：-1.0186
漲跌幅：-2.4625 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR3 |
|
53.72 |
53.1 |
53.72 |
96.57 |
100.36 |
131.03 |
125.74 |
331.07 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：35.4816
漲跌：-0.8958
漲跌幅：-2.4625 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR3 |
|
53.72 |
53.1 |
53.72 |
96.24 |
100.81 |
131.24 |
124.21 |
327.94 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：35.8270
漲跌：-1.0105
漲跌幅：-2.7431 %
淨值日：2026-07-16
|
人民幣 |
RR3 |
|
47.61 |
51 |
47.61 |
78.57 |
91.13 |
108.62 |
95.59 |
288.93 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：23.1067
漲跌：-0.6518
漲跌幅：-2.7434 %
淨值日：2026-07-16
|
人民幣 |
RR3 |
|
47.62 |
51.01 |
47.62 |
78.9 |
87.78 |
105.94 |
94.09 |
177.9 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：27.8434
漲跌：-0.7562
漲跌幅：-2.6441 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR3 |
|
51.8 |
53.79 |
51.8 |
87.24 |
101.12 |
125.17 |
101.2 |
203.05 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：27.8842
漲跌：-0.7573
漲跌幅：-2.6441 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR3 |
|
51.81 |
53.8 |
51.81 |
87.28 |
101.28 |
125.42 |
101.38 |
222.64 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
新台幣 |
RR3 |
|
53.72 |
53.1 |
53.72 |
99.37 |
97.4 |
130.34 |
0 |
137.95 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
新台幣 |
RR3 |
|
53.74 |
53.13 |
53.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.08 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
美元 |
RR3 |
|
51.79 |
53.79 |
51.79 |
87.26 |
101.14 |
125.17 |
0 |
103.2 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
美元 |
RR3 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.06 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：7.9792
漲跌：+0.0151
漲跌幅：+0.1896 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR4 |
|
2.6313 |
1.888 |
2.6313 |
12.6113 |
10.2556 |
23.4614 |
-26.2339 |
-20.9477 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：4.3186
漲跌：+0.0082
漲跌幅：+0.1902 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR4 |
|
2.6317 |
1.8891 |
2.6317 |
12.628 |
10.313 |
23.577 |
-26.6609 |
-21.1065 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：7.2623
漲跌：-0.0071
漲跌幅：-0.0977 %
淨值日：2026-07-16
|
人民幣 |
RR4 |
|
-1.441 |
0.492 |
-1.441 |
14.0568 |
46.6553 |
60.9789 |
-50.6223 |
-26.8996 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：3.9837
漲跌：-0.0039
漲跌幅：-0.0978 %
淨值日：2026-07-16
|
人民幣 |
RR4 |
|
-1.4302 |
0.4935 |
-1.4302 |
14.0492 |
46.5211 |
60.6172 |
-50.0712 |
-25.3966 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.2123
漲跌：+0.0003
漲跌幅：+0.0033 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR4 |
|
1.3438 |
2.3444 |
1.3438 |
10.2118 |
9.4201 |
23.1388 |
-26.2967 |
-7.5502 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：5.0483
漲跌：+0.0001
漲跌幅：+0.0020 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR4 |
|
1.3722 |
2.3619 |
1.3722 |
10.2099 |
9.4988 |
23.2492 |
-25.8056 |
-6.6428 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：10.15
漲跌：-0.0700
漲跌幅：-0.6849 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR3 |
|
5.4 |
6.9 |
5.4 |
15.07 |
11.53 |
43.4 |
6.36 |
5.4 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：7.22
漲跌：-0.0400
漲跌幅：-0.5510 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR3 |
|
5.35 |
6.97 |
5.35 |
15.11 |
11.54 |
43.35 |
6.3 |
5.84 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：7.21
漲跌：-0.0500
漲跌幅：-0.6887 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR3 |
|
5.35 |
6.97 |
5.35 |
15.11 |
11.54 |
43.35 |
6.3 |
5.84 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：9.28
漲跌：-0.0800
漲跌幅：-0.8547 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR3 |
|
4.05 |
7.37 |
4.05 |
7.96 |
13.75 |
40.23 |
-6.96 |
-2.4 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.62
漲跌：-0.0500
漲跌幅：-0.7496 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR3 |
|
4.03 |
7.43 |
4.03 |
8.06 |
13.77 |
40.44 |
-6.52 |
-1.56 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.59
漲跌：-0.0600
漲跌幅：-0.9023 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR3 |
|
4.04 |
7.3 |
4.04 |
8.08 |
13.61 |
40.1 |
-6.9 |
-1.96 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：9.22
漲跌：-0.0900
漲跌幅：-0.9667 %
淨值日：2026-07-16
|
南非幣 |
RR3 |
|
2.65 |
2.54 |
2.65 |
-0.41 |
2.32 |
21.71 |
6.36 |
-3 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.56
漲跌：-0.0600
漲跌幅：-0.9063 %
淨值日：2026-07-16
|
南非幣 |
RR3 |
|
2.69 |
2.45 |
2.69 |
-0.34 |
2.34 |
21.9 |
6.59 |
-2.3 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.55
漲跌：-0.0700
漲跌幅：-1.0574 %
淨值日：2026-07-16
|
南非幣 |
RR3 |
|
2.54 |
2.45 |
2.54 |
-0.35 |
2.33 |
21.73 |
6.45 |
-2.43 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (新臺幣)
|
基金淨值：16.0424
漲跌：-0.1889
漲跌幅：-1.1638 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR4 |
|
16.01 |
19.6 |
16.01 |
35.78 |
41.45 |
62.01 |
0 |
61.44 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (新臺幣)
|
基金淨值：16.0424
漲跌：-0.1889
漲跌幅：-1.1638 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR4 |
|
16.01 |
19.6 |
16.01 |
35.78 |
41.45 |
62.01 |
0 |
61.44 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (美元)
|
基金淨值：13.8393
漲跌：-0.1891
漲跌幅：-1.3480 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR4 |
|
14.55 |
20.13 |
14.55 |
27.52 |
44.16 |
58.43 |
0 |
41.07 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (美元)
|
基金淨值：13.8394
漲跌：-0.1891
漲跌幅：-1.3480 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR4 |
|
14.55 |
20.13 |
14.55 |
27.52 |
44.16 |
58.44 |
0 |
41.07 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：20.5653
漲跌：-0.2034
漲跌幅：-0.9794 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR4 |
|
14.58 |
15.11 |
14.58 |
34.27 |
58.38 |
85.57 |
0 |
104.05 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：16.8815
漲跌：-0.1670
漲跌幅：-0.9796 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR4 |
|
14.59 |
15.12 |
14.59 |
34.26 |
58.37 |
85.56 |
0 |
104.05 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：20.5649
漲跌：-0.2034
漲跌幅：-0.9794 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR4 |
|
14.58 |
15.11 |
14.58 |
34.26 |
58.37 |
85.56 |
0 |
104.05 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：16.9332
漲跌：-0.1675
漲跌幅：-0.9795 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR4 |
|
14.59 |
15.11 |
14.59 |
34.26 |
58.38 |
85.57 |
0 |
104.06 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：19.1273
漲跌：-0.2252
漲跌幅：-1.1637 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR4 |
|
13.15 |
15.63 |
13.15 |
26.1 |
61.43 |
81.47 |
0 |
92.24 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：15.7445
漲跌：-0.1853
漲跌幅：-1.1632 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR4 |
|
13.15 |
15.63 |
13.15 |
26.1 |
61.34 |
81.44 |
0 |
92.19 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：19.1285
漲跌：-0.2252
漲跌幅：-1.1636 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR4 |
|
13.15 |
15.63 |
13.15 |
26.1 |
61.42 |
81.48 |
0 |
92.25 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：15.7454
漲跌：-0.1854
漲跌幅：-1.1638 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR4 |
|
13.16 |
15.62 |
13.16 |
26.1 |
61.35 |
81.45 |
0 |
92.2 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：18.30
漲跌：-1.0600
漲跌幅：-5.4752 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR3 |
|
57.33 |
40.81 |
57.33 |
74.87 |
68.1 |
103.9 |
0 |
103.9 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：16.13
漲跌：-0.9500
漲跌幅：-5.5621 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR3 |
|
57.32 |
40.82 |
57.32 |
74.91 |
68.15 |
101.37 |
0 |
101.37 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：18.29
漲跌：-1.0700
漲跌幅：-5.5269 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR3 |
|
57.37 |
40.75 |
57.37 |
74.79 |
68.01 |
103.8 |
0 |
103.8 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：16.13
漲跌：-0.9400
漲跌幅：-5.5067 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR3 |
|
57.46 |
40.82 |
57.46 |
74.91 |
68.15 |
101.57 |
0 |
101.57 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.9393
漲跌：+0.0125
漲跌幅：+0.1259 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR2 |
|
1.0959 |
0.7249 |
1.0959 |
6.9793 |
0.0927 |
0 |
0 |
0.462 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.0516
漲跌：+0.0114
漲跌幅：+0.1261 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR2 |
|
1.0956 |
0.7256 |
1.0956 |
6.98 |
0.0929 |
0 |
0 |
0.4623 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.9394
漲跌：+0.0125
漲跌幅：+0.1259 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR2 |
|
1.0959 |
0.7249 |
1.0959 |
6.9793 |
0.0927 |
0 |
0 |
0.462 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.0515
漲跌：+0.0113
漲跌幅：+0.1250 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR2 |
|
1.0956 |
0.7245 |
1.0956 |
6.9788 |
0.0929 |
0 |
0 |
0.4623 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.9384
漲跌：-0.0061
漲跌幅：-0.0613 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR2 |
|
-0.1707 |
1.1773 |
-0.1707 |
0.4779 |
2.0203 |
0 |
0 |
1.753 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.0458
漲跌：-0.0055
漲跌幅：-0.0608 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR2 |
|
-0.1199 |
1.2015 |
-0.1199 |
0.4252 |
1.9635 |
0 |
0 |
1.6964 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.9384
漲跌：-0.0060
漲跌幅：-0.0603 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR2 |
|
-0.1707 |
1.1773 |
-0.1707 |
0.477 |
2.0203 |
0 |
0 |
1.753 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.0484
漲跌：-0.0055
漲跌幅：-0.0607 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR2 |
|
-0.1263 |
1.1922 |
-0.1263 |
0.4575 |
1.9941 |
0 |
0 |
1.7268 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
|
基金淨值：20.51
漲跌：-1.4900
漲跌幅：-6.7727 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR4 |
|
70.99 |
58.43 |
70.99 |
126.22 |
0 |
0 |
0 |
160.61 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：10.0582
漲跌：-0.2362
漲跌幅：-2.2945 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR3 |
|
4.23 |
3.87 |
4.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.98 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.9332
漲跌：-0.2333
漲跌幅：-2.2948 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR3 |
|
4.23 |
3.87 |
4.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.98 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：10.0601
漲跌：-0.2363
漲跌幅：-2.2950 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR3 |
|
4.25 |
3.87 |
4.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.9345
漲跌：-0.2334
漲跌幅：-2.2955 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR3 |
|
4.25 |
3.87 |
4.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.7158
漲跌：-0.2468
漲跌幅：-2.4773 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR3 |
|
2.92 |
4.34 |
2.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.71 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.5942
漲跌：-0.2436
漲跌幅：-2.4762 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR3 |
|
2.92 |
4.33 |
2.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.71 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.7180
漲跌：-0.2468
漲跌幅：-2.4767 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR3 |
|
2.95 |
4.34 |
2.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.74 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.5951
漲跌：-0.2437
漲跌幅：-2.4769 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR3 |
|
2.93 |
4.33 |
2.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.72 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：10.1942
漲跌：-0.2705
漲跌幅：-2.5849 %
淨值日：2026-07-16
|
日圓 |
RR3 |
|
6.65 |
6.03 |
6.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.88 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：10.0662
漲跌：-0.2671
漲跌幅：-2.5848 %
淨值日：2026-07-16
|
日圓 |
RR3 |
|
6.64 |
6.01 |
6.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.88 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：10.1950
漲跌：-0.2705
漲跌幅：-2.5847 %
淨值日：2026-07-16
|
日圓 |
RR3 |
|
6.66 |
6.03 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.89 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：10.0667
漲跌：-0.2671
漲跌幅：-2.5847 %
淨值日：2026-07-16
|
日圓 |
RR3 |
|
6.65 |
6.01 |
6.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.88 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：10.2352
漲跌：-0.2673
漲跌幅：-2.5451 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR3 |
|
9.37 |
6.48 |
9.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.12 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：10.0547
漲跌：-0.2625
漲跌幅：-2.5443 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR3 |
|
9.35 |
6.46 |
9.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：10.2363
漲跌：-0.2672
漲跌幅：-2.5439 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR3 |
|
9.38 |
6.48 |
9.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.13 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：10.0542
漲跌：-0.2625
漲跌幅：-2.5444 %
淨值日：2026-07-16
|
美元 |
RR3 |
|
9.35 |
6.46 |
9.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國金融創新ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
|
基金淨值：9.96
漲跌：-0.1000
漲跌幅：-0.9940 %
淨值日：2026-07-16
|
新台幣 |
RR5 |
|
-- |
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