|
聯邦貨幣市場基金
|
基金淨值：14.1100
漲跌：+0.0006
漲跌幅：+0.0043 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR1 |
|
0.8782 |
0.3868 |
0.7578 |
1.4972 |
3.0075 |
4.3644 |
5.7663 |
40.941 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦精選科技證券投資信託基金-A類型(新台幣)
|
基金淨值：80.29
漲跌：+0.5500
漲跌幅：+0.6897 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR5 |
|
23.45 |
-22.34 |
17.76 |
67.83 |
95.95 |
123.6 |
153.56 |
533.9 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦精選科技證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
|
基金淨值：23.75
漲跌：+0.1600
漲跌幅：+0.6783 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR5 |
|
23.36 |
-22.36 |
17.78 |
67.71 |
0 |
0 |
0 |
87.5 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦中國龍證券投資信託基金-A類型(新台幣)
|
基金淨值：168.48
漲跌：+0.4700
漲跌幅：+0.2797 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR5 |
|
71.22 |
-3.11 |
50.9 |
108.04 |
137.35 |
189.58 |
178.79 |
1336.9 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦中國龍證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
|
基金淨值：9.70
漲跌：+0.0300
漲跌幅：+0.3102 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR5 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-17.3 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦優勢策略全球債券組合基金
|
基金淨值：15.6916
漲跌：-0.0153
漲跌幅：-0.0974 %
淨值日：2026-08-26
|
新台幣 |
RR3 |
|
2.338 |
1.7835 |
1.5658 |
10.2159 |
5.4765 |
9.6851 |
-1.8445 |
57.623 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-A類型(新台幣)
|
基金淨值：110.2863
漲跌：-0.4399
漲跌幅：-0.3973 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR4 |
|
55.82 |
-8.15 |
41.6 |
94.16 |
112.39 |
154.72 |
134.77 |
843.61 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
|
基金淨值：24.6928
漲跌：-0.0985
漲跌幅：-0.3973 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR4 |
|
55.82 |
-8.15 |
41.6 |
94.17 |
0 |
0 |
0 |
111.28 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：41.7334
漲跌：+0.2446
漲跌幅：+0.5896 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR3 |
|
43.24 |
17.6 |
36.24 |
74.5 |
87.3 |
109.38 |
108.7 |
301.68 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：36.6400
漲跌：+0.2147
漲跌幅：+0.5894 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR3 |
|
43.24 |
17.6 |
36.24 |
74.31 |
87.77 |
109.67 |
107.33 |
298.77 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：37.4206
漲跌：+0.3523
漲跌幅：+0.9504 %
淨值日：2026-08-27
|
人民幣 |
RR3 |
|
34.85 |
13.93 |
28.83 |
55.34 |
77.72 |
87.99 |
77.81 |
255.31 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：24.0946
漲跌：+0.2269
漲跌幅：+0.9507 %
淨值日：2026-08-27
|
人民幣 |
RR3 |
|
34.86 |
13.94 |
28.84 |
55.53 |
74.21 |
85.44 |
76.41 |
153.89 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：29.2918
漲跌：+0.2723
漲跌幅：+0.9383 %
淨值日：2026-08-27
|
美元 |
RR3 |
|
39.45 |
15.25 |
32.76 |
63.99 |
86.84 |
102.61 |
83.91 |
178.41 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：29.2882
漲跌：+0.2723
漲跌幅：+0.9385 %
淨值日：2026-08-27
|
美元 |
RR3 |
|
39.47 |
15.26 |
32.78 |
64.03 |
86.98 |
102.84 |
84.1 |
196.41 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
新台幣 |
RR3 |
|
43.24 |
17.6 |
36.24 |
77.02 |
83.82 |
108.25 |
0 |
121.73 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
新台幣 |
RR3 |
|
43.26 |
17.61 |
36.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47.3 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
美元 |
RR3 |
|
39.45 |
15.25 |
32.76 |
64.01 |
86.86 |
102.61 |
0 |
86.68 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
美元 |
RR3 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.19 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：7.9490
漲跌：-0.0047
漲跌幅：-0.0591 %
淨值日：2026-08-26
|
新台幣 |
RR4 |
|
3.4141 |
1.6434 |
2.438 |
12.0103 |
8.8946 |
23.5791 |
-24.1165 |
-20.3448 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：4.2594
漲跌：-0.0026
漲跌幅：-0.0610 %
淨值日：2026-08-26
|
新台幣 |
RR4 |
|
3.4127 |
1.6423 |
2.4372 |
12.0065 |
8.9309 |
23.6397 |
-24.5528 |
-20.5062 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：7.2791
漲跌：+0.0071
漲跌幅：+0.0976 %
淨值日：2026-08-26
|
人民幣 |
RR4 |
|
-2.6394 |
-1.5284 |
-3.1291 |
16.2535 |
31.3057 |
36.2858 |
-50.2696 |
-27.7884 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：3.9534
漲跌：+0.0038
漲跌幅：+0.0962 %
淨值日：2026-08-26
|
人民幣 |
RR4 |
|
-2.6175 |
-1.5154 |
-3.1099 |
16.2461 |
31.2283 |
36.0753 |
-49.7097 |
-26.2952 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.3017
漲跌：+0.0091
漲跌幅：+0.0979 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR4 |
|
0.6774 |
-0.385 |
-0.1771 |
8.1732 |
6.5148 |
21.065 |
-25.1575 |
-8.1581 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：5.0480
漲跌：+0.0050
漲跌幅：+0.0991 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR4 |
|
0.7205 |
-0.3583 |
-0.1306 |
8.1948 |
6.6022 |
21.1913 |
-24.6426 |
-7.243 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：9.83
漲跌：+0.0300
漲跌幅：+0.3061 %
淨值日：2026-08-26
|
新台幣 |
RR3 |
|
-1.8 |
-3.63 |
-2.48 |
5.71 |
2.4 |
30.41 |
1.34 |
-1.8 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.93
漲跌：+0.0300
漲跌幅：+0.4348 %
淨值日：2026-08-26
|
新台幣 |
RR3 |
|
-1.84 |
-3.6 |
-2.51 |
5.64 |
2.46 |
30.41 |
1.27 |
-1.38 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.93
漲跌：+0.0300
漲跌幅：+0.4348 %
淨值日：2026-08-26
|
新台幣 |
RR3 |
|
-1.84 |
-3.6 |
-2.38 |
5.8 |
2.45 |
30.4 |
1.38 |
-1.38 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：9.11
漲跌：+0.0500
漲跌幅：+0.5519 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR3 |
|
-4.48 |
-5.68 |
-4.98 |
-2.18 |
4.07 |
26.73 |
-12.33 |
-10.4 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.44
漲跌：+0.0300
漲跌幅：+0.4680 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR3 |
|
-4.54 |
-5.71 |
-5.08 |
-2.2 |
4.02 |
26.72 |
-11.97 |
-9.67 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.42
漲跌：+0.0400
漲跌幅：+0.6270 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR3 |
|
-4.42 |
-5.59 |
-4.96 |
-2.08 |
4 |
26.77 |
-12.22 |
-9.93 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：8.81
漲跌：+0.0100
漲跌幅：+0.1136 %
淨值日：2026-08-26
|
南非幣 |
RR3 |
|
-4.76 |
-6.93 |
-2.7 |
-10.71 |
-5.56 |
18.42 |
-0.77 |
-10 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.22
漲跌：+0.0100
漲跌幅：+0.1610 %
淨值日：2026-08-26
|
南非幣 |
RR3 |
|
-4.81 |
-7.06 |
-2.81 |
-10.76 |
-5.6 |
18.31 |
-0.62 |
-9.43 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.21
漲跌：+0.0100
漲跌幅：+0.1613 %
淨值日：2026-08-26
|
南非幣 |
RR3 |
|
-4.96 |
-7.07 |
-2.81 |
-10.78 |
-5.62 |
18.31 |
-0.76 |
-9.56 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (新臺幣)
|
基金淨值：16.0273
漲跌：-0.0138
漲跌幅：-0.0860 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR4 |
|
15.58 |
7.22 |
13.82 |
34.06 |
36.36 |
58.54 |
0 |
60.85 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (新臺幣)
|
基金淨值：16.0273
漲跌：-0.0138
漲跌幅：-0.0860 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR4 |
|
15.58 |
7.22 |
13.82 |
34.06 |
36.36 |
58.54 |
0 |
60.85 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (美元)
|
基金淨值：14.0622
漲跌：+0.0366
漲跌幅：+0.2610 %
淨值日：2026-08-27
|
美元 |
RR4 |
|
12.53 |
5.08 |
10.92 |
24.19 |
38.64 |
54.31 |
0 |
38.58 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (美元)
|
基金淨值：14.0622
漲跌：+0.0366
漲跌幅：+0.2610 %
淨值日：2026-08-27
|
美元 |
RR4 |
|
12.53 |
5.08 |
10.92 |
24.19 |
38.64 |
54.31 |
0 |
38.58 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：20.0427
漲跌：-0.0039
漲跌幅：-0.0195 %
淨值日：2026-08-26
|
新台幣 |
RR4 |
|
13.49 |
2.08 |
11.1 |
29.11 |
51.38 |
79.48 |
0 |
102.1 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：16.2068
漲跌：-0.0032
漲跌幅：-0.0197 %
淨值日：2026-08-26
|
新台幣 |
RR4 |
|
13.49 |
2.08 |
11.1 |
29.1 |
51.38 |
79.47 |
0 |
102.1 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：20.0424
漲跌：-0.0039
漲跌幅：-0.0195 %
淨值日：2026-08-26
|
新台幣 |
RR4 |
|
13.49 |
2.08 |
11.1 |
29.1 |
51.38 |
79.47 |
0 |
102.1 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：16.2565
漲跌：-0.0032
漲跌幅：-0.0197 %
淨值日：2026-08-26
|
新台幣 |
RR4 |
|
13.49 |
2.08 |
11.1 |
29.1 |
51.38 |
79.48 |
0 |
102.11 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：18.8929
漲跌：+0.0259
漲跌幅：+0.1373 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR4 |
|
10.49 |
0.05 |
8.26 |
19.61 |
53.93 |
74.68 |
0 |
87.72 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：15.3202
漲跌：+0.0210
漲跌幅：+0.1373 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR4 |
|
10.5 |
0.06 |
8.27 |
19.62 |
53.86 |
74.67 |
0 |
87.69 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：18.8949
漲跌：+0.0259
漲跌幅：+0.1373 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR4 |
|
10.49 |
0.04 |
8.26 |
19.6 |
53.93 |
74.69 |
0 |
87.73 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：15.3213
漲跌：+0.0211
漲跌幅：+0.1379 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR4 |
|
10.51 |
0.06 |
8.28 |
19.63 |
53.87 |
74.68 |
0 |
87.71 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：20.86
漲跌：-0.1700
漲跌幅：-0.8084 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR3 |
|
40.2 |
-1.89 |
28.14 |
52.95 |
55.17 |
81.52 |
0 |
81.7 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：18.17
漲跌：-0.1400
漲跌幅：-0.7646 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR3 |
|
40.26 |
-1.83 |
28.22 |
53 |
55.2 |
79.35 |
0 |
79.53 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：20.86
漲跌：-0.1600
漲跌幅：-0.7612 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR3 |
|
40.31 |
-1.84 |
28.23 |
52.95 |
55.03 |
81.52 |
0 |
81.7 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：18.17
漲跌：-0.1400
漲跌幅：-0.7646 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR3 |
|
40.29 |
-1.9 |
28.14 |
52.91 |
55.1 |
79.42 |
0 |
79.6 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.7022
漲跌：-0.0433
漲跌幅：-0.4443 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR2 |
|
-2.4263 |
-2.112 |
-2.5792 |
3.885 |
-6.1656 |
0 |
0 |
-3.0381 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：8.7252
漲跌：-0.0389
漲跌幅：-0.4439 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR2 |
|
-2.4266 |
-2.1113 |
-2.5793 |
3.8858 |
-6.1655 |
0 |
0 |
-3.0379 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.7023
漲跌：-0.0432
漲跌幅：-0.4433 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR2 |
|
-2.4263 |
-2.112 |
-2.5792 |
3.885 |
-6.1656 |
0 |
0 |
-3.0381 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：8.7252
漲跌：-0.0389
漲跌幅：-0.4439 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR2 |
|
-2.4266 |
-2.1113 |
-2.5793 |
3.8858 |
-6.1655 |
0 |
0 |
-3.0379 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.8670
漲跌：-0.0097
漲跌幅：-0.0982 %
淨值日：2026-08-27
|
美元 |
RR2 |
|
-5.0066 |
-4.0635 |
-5.0653 |
-3.7583 |
-4.5844 |
0 |
0 |
-3.1761 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：8.8718
漲跌：-0.0088
漲跌幅：-0.0991 %
淨值日：2026-08-27
|
美元 |
RR2 |
|
-4.9218 |
-4.0284 |
-5.0059 |
-3.6767 |
-4.601 |
0 |
0 |
-3.1929 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.8669
漲跌：-0.0097
漲跌幅：-0.0982 %
淨值日：2026-08-27
|
美元 |
RR2 |
|
-5.0066 |
-4.0644 |
-5.0653 |
-3.7583 |
-4.5844 |
0 |
0 |
-3.1761 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：8.8733
漲跌：-0.0087
漲跌幅：-0.0980 %
淨值日：2026-08-27
|
美元 |
RR2 |
|
-4.9408 |
-4.0405 |
-5.0278 |
-3.6759 |
-4.5853 |
0 |
0 |
-3.1769 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
|
基金淨值：22.51
漲跌：0.0600
漲跌幅：0.2673 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR4 |
|
58.63 |
15.11 |
46.06 |
94.95 |
0 |
0 |
0 |
141.77 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.6404
漲跌：+0.0156
漲跌幅：+0.1621 %
淨值日：2026-08-26
|
新台幣 |
RR3 |
|
-3.45 |
-6.28 |
-6.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.76 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.4017
漲跌：+0.0152
漲跌幅：+0.1619 %
淨值日：2026-08-26
|
新台幣 |
RR3 |
|
-3.44 |
-6.28 |
-6.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.75 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.6423
漲跌：+0.0157
漲跌幅：+0.1631 %
淨值日：2026-08-26
|
新台幣 |
RR3 |
|
-3.43 |
-6.28 |
-6.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.74 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.4029
漲跌：+0.0152
漲跌幅：+0.1619 %
淨值日：2026-08-26
|
新台幣 |
RR3 |
|
-3.43 |
-6.28 |
-6.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.74 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.4384
漲跌：+0.0301
漲跌幅：+0.3199 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR3 |
|
-6 |
-8.15 |
-8.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6.19 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.2056
漲跌：+0.0293
漲跌幅：+0.3193 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR3 |
|
-5.99 |
-8.13 |
-8.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6.18 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.4406
漲跌：+0.0301
漲跌幅：+0.3199 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR3 |
|
-5.98 |
-8.14 |
-8.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6.17 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.2069
漲跌：+0.0293
漲跌幅：+0.3193 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR3 |
|
-5.97 |
-8.12 |
-8.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6.16 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.7162
漲跌：+0.0187
漲跌幅：+0.1928 %
淨值日：2026-08-26
|
日圓 |
RR3 |
|
-5.55 |
-8.01 |
-7.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.46 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.4759
漲跌：+0.0184
漲跌幅：+0.1946 %
淨值日：2026-08-26
|
日圓 |
RR3 |
|
-5.54 |
-8 |
-7.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.45 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.7170
漲跌：+0.0187
漲跌幅：+0.1928 %
淨值日：2026-08-26
|
日圓 |
RR3 |
|
-5.54 |
-8.01 |
-7.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.45 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.4763
漲跌：+0.0183
漲跌幅：+0.1935 %
淨值日：2026-08-26
|
日圓 |
RR3 |
|
-5.54 |
-8 |
-7.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.44 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.7690
漲跌：+0.0194
漲跌幅：+0.1990 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR3 |
|
-3.13 |
-8.25 |
-7.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.23 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.4319
漲跌：+0.0187
漲跌幅：+0.1987 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR3 |
|
-3.11 |
-8.22 |
-7.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.22 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.7700
漲跌：+0.0194
漲跌幅：+0.1990 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR3 |
|
-3.12 |
-8.25 |
-7.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.23 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.4314
漲跌：+0.0187
漲跌幅：+0.1987 %
淨值日：2026-08-26
|
美元 |
RR3 |
|
-3.11 |
-8.22 |
-7.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.22 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國金融創新ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
|
基金淨值：10.32
漲跌：-0.0100
漲跌幅：-0.0968 %
淨值日：2026-08-27
|
新台幣 |
RR5 |
|
-- |
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