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  1. 總共58檔基金級別

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基金
淨值		 幣別 風險
等級		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
至今		 資料
更新日期		 月報
聯邦貨幣市場基金
13.8750
+0.0005
+0.0036 %
2025-07-11
 新台幣 RR1 0.7519 0.3734 0.7519 1.4892 2.8027 3.8224 4.3842 38.688 2025-06-30
聯邦精選科技證券投資信託基金-A類型(新台幣)
35.13
-0.1900
-0.5379 %
2025-07-11
 新台幣 RR5 -4.16 15.5 -4.16 -5.27 25.94 69.27 117.9 236 2025-06-30
聯邦精選科技證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
10.39
-0.0600
-0.5742 %
2025-07-11
 新台幣 RR5 -4.24 15.45 -4.24 0 0 0 0 -0.6 2025-06-30
聯邦中國龍證券投資信託基金-A類型(新台幣)
66.16
-0.1100
-0.1660 %
2025-07-11
 新台幣 RR5 2.48 15.61 2.48 -1 31.04 54.63 108.73 540.8 2025-06-30
聯邦中國龍證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
10.00
+0.0000
+0.0000 %
2025-07-11
 新台幣 RR5 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-06-30
聯邦優勢策略全球債券組合基金
13.9762
+0.0451
+0.3237 %
2025-07-10
 新台幣 RR3 -4.4803 -6.5097 -4.4803 -3.1496 0.4745 3.8812 -15.9988 42.309 2025-06-30
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-A類型(新台幣)
47.7773
+0.1651
+0.3468 %
2025-07-11
 新台幣 RR4 1.63 9.48 1.63 -1.76 27.53 39.81 73.04 363.47 2025-06-30
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
10.6965
+0.0369
+0.3462 %
2025-07-11
 新台幣 RR4 1.62 9.49 1.62 0 0 0 0 3.77 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
21.8555
+0.2025
+0.9352 %
2025-07-10
 新台幣 RR3 -0.74 2.8 -0.74 1.93 17.53 32.98 53.85 119.29 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
19.4445
+0.1783
+0.9255 %
2025-07-10
 新台幣 RR3 -0.2 3.4 -0.2 2.33 17.84 32.56 53.02 118.07 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
22.0565
+0.1479
+0.6751 %
2025-07-10
 人民幣 RR3 6.2 11.68 6.2 7.03 16.83 30.11 43.92 117.8 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
14.3453
+0.0974
+0.6836 %
2025-07-10
 人民幣 RR3 3.98 9.15 3.98 4.97 15.12 28.66 41.84 55.34 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
16.2823
+0.1164
+0.7200 %
2025-07-10
 美元 RR3 5.36 9.98 5.36 7.41 20.25 31.06 50.55 61.85 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
16.4677
+0.1177
+0.7199 %
2025-07-10
 美元 RR3 5.37 9.98 5.37 7.47 20.37 31.22 50.69 72.28 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.6849
+0.1193
+1.0315 %
2025-07-10
 新台幣 RR3 -3.89 -0.88 -3.89 -0.99 15.54 31.88 0 19.35 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.2824
+0.1152
+1.0316 %
2025-07-10
 新台幣 RR3 -3.86 -0.88 -3.86 -0.92 15.61 31.96 0 16.4 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
10.8714
+0.0777
+0.7199 %
2025-07-10
 美元 RR3 5.36 9.99 5.36 7.41 20.24 31.04 0 8.51 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
10.8481
+0.0776
+0.7205 %
2025-07-10
 美元 RR3 5.35 9.97 5.35 7.42 20.3 31.11 0 11.03 2025-06-30
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
6.8955
+0.0238
+0.3463 %
2025-07-10
 新台幣 RR4 -5.7434 -7.5859 -5.7434 -2.0918 9.6351 7.9062 -30.902 -29.8007 2025-06-30
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
3.9639
+0.0138
+0.3494 %
2025-07-10
 新台幣 RR4 -5.7579 -7.567 -5.7579 -2.0554 9.7214 7.7724 -31.0232 -29.9522 2025-06-30
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
6.2915
+0.0624
+1.0017 %
2025-07-10
 人民幣 RR4 28.5938 16.7161 28.5938 28.5809 41.1392 -19.895 -47.9502 -35.9088 2025-06-30
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
3.6654
+0.0361
+0.9947 %
2025-07-10
 人民幣 RR4 28.5809 16.6701 28.5809 28.4718 40.8315 -19.7947 -47.1025 -34.5866 2025-06-30
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
8.2760
+0.0230
+0.2787 %
2025-07-10
 美元 RR4 -3.9851 -5.5982 -3.9851 -0.7183 11.7292 10.9799 -27.3257 -16.1162 2025-06-30
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
4.8169
+0.0134
+0.2790 %
2025-07-10
 美元 RR4 -3.9569 -5.5809 -3.9569 -0.6452 11.8313 11.6584 -26.6044 -15.2915 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
9.05
+0.0700
+0.7795 %
2025-07-10
 新台幣 RR3 -9.49 -4.48 -9.49 -3.07 24.63 39.85 0 -8.4 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
6.79
+0.0500
+0.7418 %
2025-07-10
 新台幣 RR3 -9.46 -4.59 -9.46 -3.1 24.53 39.77 0 -8.05 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
6.79
+0.0500
+0.7418 %
2025-07-10
 新台幣 RR3 -9.46 -4.46 -9.46 -3.1 24.53 39.77 0 -8.05 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
9.12
+0.0300
+0.3300 %
2025-07-10
 美元 RR3 -0.66 5.98 -0.66 5.36 29.89 39.08 0 -9.6 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
6.87
+0.0300
+0.4386 %
2025-07-10
 美元 RR3 -0.74 5.88 -0.74 5.28 29.96 39.58 0 -8.91 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
6.84
+0.0300
+0.4405 %
2025-07-10
 美元 RR3 -0.9 5.9 -0.9 5.12 29.63 39 0 -9.29 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
9.83
-0.0100
-0.1016 %
2025-07-10
 南非幣 RR3 -6.35 2.63 -6.35 2.74 22.21 51.48 0 -2.6 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
7.38
-0.0100
-0.1353 %
2025-07-10
 南非幣 RR3 -6.3 2.5 -6.3 2.69 22.32 51.41 0 -1.97 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
7.37
-0.0100
-0.1355 %
2025-07-10
 南非幣 RR3 -6.43 2.5 -6.43 2.69 22.15 51.22 0 -2.09 2025-06-30
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (新臺幣)
11.7197
+0.0167
+0.1427 %
2025-07-10
 新台幣 RR4 -1.88 -4.6 -1.88 4.18 19.32 34.49 0 18.9 2025-06-30
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (新臺幣)
11.7197
+0.0167
+0.1427 %
2025-07-10
 新台幣 RR4 -1.88 -4.6 -1.88 4.18 19.32 34.49 0 18.9 2025-06-30
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (美元)
11.1509
-0.0185
-0.1656 %
2025-07-10
 美元 RR4 7.57 5.87 7.57 13.05 24.24 33.7 0 10.63 2025-06-30
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (美元)
11.1509
-0.0185
-0.1656 %
2025-07-10
 美元 RR4 7.57 5.87 7.57 13.05 24.24 33.7 0 10.63 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
15.0134
+0.1479
+0.9949 %
2025-07-10
 新台幣 RR4 3.68 -4.35 3.68 17.96 38.21 0 0 51.97 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
13.1775
+0.1298
+0.9948 %
2025-07-10
 新台幣 RR4 3.69 -4.35 3.69 17.96 38.21 0 0 51.98 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
15.0146
+0.1479
+0.9948 %
2025-07-10
 新台幣 RR4 3.69 -4.35 3.69 17.96 38.22 0 0 51.98 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
13.2177
+0.1302
+0.9948 %
2025-07-10
 新台幣 RR4 3.69 -4.35 3.69 17.96 38.22 0 0 51.99 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
15.4010
+0.1046
+0.6838 %
2025-07-10
 美元 RR4 13.67 6.14 13.67 28.01 43.91 0 0 52.45 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
13.5549
+0.0920
+0.6834 %
2025-07-10
 美元 RR4 13.61 6.08 13.61 27.95 43.89 0 0 52.42 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
15.4024
+0.1047
+0.6844 %
2025-07-10
 美元 RR4 13.67 6.14 13.67 28.01 43.92 0 0 52.46 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
13.5556
+0.0920
+0.6833 %
2025-07-10
 美元 RR4 13.62 6.09 13.62 27.96 43.89 0 0 52.42 2025-06-30
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
11.78
+0.0200
+0.1701 %
2025-07-11
 新台幣 RR3 -0.77 4.48 -0.77 -3.87 16.6 0 0 16.6 2025-06-30
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
10.92
+0.0200
+0.1835 %
2025-07-11
 新台幣 RR3 -0.76 4.45 -0.76 -3.86 15.13 0 0 15.13 2025-06-30
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
11.78
+0.0200
+0.1701 %
2025-07-11
 新台幣 RR3 -0.77 4.48 -0.77 -3.87 16.6 0 0 16.6 2025-06-30
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
10.92
+0.0200
+0.1835 %
2025-07-11
 新台幣 RR3 -0.85 4.45 -0.85 -3.86 15.24 0 0 15.24 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
9.1521
+0.0290
+0.3179 %
2025-07-10
 新台幣 RR2 -5.2918 -7.5355 -5.2918 -6.4374 0 0 0 -6.0921 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
8.7648
+0.0278
+0.3182 %
2025-07-10
 新台幣 RR2 -5.2923 -7.5361 -5.2923 -6.4377 0 0 0 -6.0925 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
9.1521
+0.0290
+0.3179 %
2025-07-10
 新台幣 RR2 -5.2918 -7.5355 -5.2918 -6.4374 0 0 0 -6.0921 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
8.7648
+0.0277
+0.3170 %
2025-07-10
 新台幣 RR2 -5.2913 -7.5351 -5.2913 -6.4367 0 0 0 -6.0914 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
10.0929
+0.0009
+0.0089 %
2025-07-10
 美元 RR2 3.8263 2.607 3.8263 1.5351 0 0 0 1.269 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
9.6655
+0.0009
+0.0093 %
2025-07-10
 美元 RR2 3.8394 2.6027 3.8394 1.5318 0 0 0 1.2658 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
10.0929
+0.0008
+0.0079 %
2025-07-10
 美元 RR2 3.8273 2.607 3.8273 1.5361 0 0 0 1.27 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
9.6653
+0.0009
+0.0093 %
2025-07-10
 美元 RR2 3.8295 2.593 3.8295 1.5296 0 0 0 1.2636 2025-06-30
聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
11.98
0.0200
0.1672 %
2025-07-11
 新台幣 RR4 -- -- -- -- -- -- -- -- --
基金名稱 基金
淨值		 幣別 風險
等級		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
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聯邦貨幣市場基金
基金淨值：13.8750
漲跌：+0.0005
漲跌幅：+0.0036 %
淨值日：2025-07-11
 新台幣 RR1 0.7519 0.3734 0.7519 1.4892 2.8027 3.8224 4.3842 38.688 2025-06-30
聯邦精選科技證券投資信託基金-A類型(新台幣)
基金淨值：35.13
漲跌：-0.1900
漲跌幅：-0.5379 %
淨值日：2025-07-11
 新台幣 RR5 -4.16 15.5 -4.16 -5.27 25.94 69.27 117.9 236 2025-06-30
聯邦精選科技證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
基金淨值：10.39
漲跌：-0.0600
漲跌幅：-0.5742 %
淨值日：2025-07-11
 新台幣 RR5 -4.24 15.45 -4.24 0 0 0 0 -0.6 2025-06-30
聯邦中國龍證券投資信託基金-A類型(新台幣)
基金淨值：66.16
漲跌：-0.1100
漲跌幅：-0.1660 %
淨值日：2025-07-11
 新台幣 RR5 2.48 15.61 2.48 -1 31.04 54.63 108.73 540.8 2025-06-30
聯邦中國龍證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
基金淨值：10.00
漲跌：+0.0000
漲跌幅：+0.0000 %
淨值日：2025-07-11
 新台幣 RR5 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-06-30
聯邦優勢策略全球債券組合基金
基金淨值：13.9762
漲跌：+0.0451
漲跌幅：+0.3237 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR3 -4.4803 -6.5097 -4.4803 -3.1496 0.4745 3.8812 -15.9988 42.309 2025-06-30
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-A類型(新台幣)
基金淨值：47.7773
漲跌：+0.1651
漲跌幅：+0.3468 %
淨值日：2025-07-11
 新台幣 RR4 1.63 9.48 1.63 -1.76 27.53 39.81 73.04 363.47 2025-06-30
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
基金淨值：10.6965
漲跌：+0.0369
漲跌幅：+0.3462 %
淨值日：2025-07-11
 新台幣 RR4 1.62 9.49 1.62 0 0 0 0 3.77 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：21.8555
漲跌：+0.2025
漲跌幅：+0.9352 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR3 -0.74 2.8 -0.74 1.93 17.53 32.98 53.85 119.29 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：19.4445
漲跌：+0.1783
漲跌幅：+0.9255 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR3 -0.2 3.4 -0.2 2.33 17.84 32.56 53.02 118.07 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：22.0565
漲跌：+0.1479
漲跌幅：+0.6751 %
淨值日：2025-07-10
 人民幣 RR3 6.2 11.68 6.2 7.03 16.83 30.11 43.92 117.8 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：14.3453
漲跌：+0.0974
漲跌幅：+0.6836 %
淨值日：2025-07-10
 人民幣 RR3 3.98 9.15 3.98 4.97 15.12 28.66 41.84 55.34 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：16.2823
漲跌：+0.1164
漲跌幅：+0.7200 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR3 5.36 9.98 5.36 7.41 20.25 31.06 50.55 61.85 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：16.4677
漲跌：+0.1177
漲跌幅：+0.7199 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR3 5.37 9.98 5.37 7.47 20.37 31.22 50.69 72.28 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：11.6849
漲跌：+0.1193
漲跌幅：+1.0315 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR3 -3.89 -0.88 -3.89 -0.99 15.54 31.88 0 19.35 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：11.2824
漲跌：+0.1152
漲跌幅：+1.0316 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR3 -3.86 -0.88 -3.86 -0.92 15.61 31.96 0 16.4 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：10.8714
漲跌：+0.0777
漲跌幅：+0.7199 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR3 5.36 9.99 5.36 7.41 20.24 31.04 0 8.51 2025-06-30
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：10.8481
漲跌：+0.0776
漲跌幅：+0.7205 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR3 5.35 9.97 5.35 7.42 20.3 31.11 0 11.03 2025-06-30
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：6.8955
漲跌：+0.0238
漲跌幅：+0.3463 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR4 -5.7434 -7.5859 -5.7434 -2.0918 9.6351 7.9062 -30.902 -29.8007 2025-06-30
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：3.9639
漲跌：+0.0138
漲跌幅：+0.3494 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR4 -5.7579 -7.567 -5.7579 -2.0554 9.7214 7.7724 -31.0232 -29.9522 2025-06-30
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：6.2915
漲跌：+0.0624
漲跌幅：+1.0017 %
淨值日：2025-07-10
 人民幣 RR4 28.5938 16.7161 28.5938 28.5809 41.1392 -19.895 -47.9502 -35.9088 2025-06-30
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：3.6654
漲跌：+0.0361
漲跌幅：+0.9947 %
淨值日：2025-07-10
 人民幣 RR4 28.5809 16.6701 28.5809 28.4718 40.8315 -19.7947 -47.1025 -34.5866 2025-06-30
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：8.2760
漲跌：+0.0230
漲跌幅：+0.2787 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR4 -3.9851 -5.5982 -3.9851 -0.7183 11.7292 10.9799 -27.3257 -16.1162 2025-06-30
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：4.8169
漲跌：+0.0134
漲跌幅：+0.2790 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR4 -3.9569 -5.5809 -3.9569 -0.6452 11.8313 11.6584 -26.6044 -15.2915 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：9.05
漲跌：+0.0700
漲跌幅：+0.7795 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR3 -9.49 -4.48 -9.49 -3.07 24.63 39.85 0 -8.4 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：6.79
漲跌：+0.0500
漲跌幅：+0.7418 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR3 -9.46 -4.59 -9.46 -3.1 24.53 39.77 0 -8.05 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：6.79
漲跌：+0.0500
漲跌幅：+0.7418 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR3 -9.46 -4.46 -9.46 -3.1 24.53 39.77 0 -8.05 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：9.12
漲跌：+0.0300
漲跌幅：+0.3300 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR3 -0.66 5.98 -0.66 5.36 29.89 39.08 0 -9.6 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：6.87
漲跌：+0.0300
漲跌幅：+0.4386 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR3 -0.74 5.88 -0.74 5.28 29.96 39.58 0 -8.91 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：6.84
漲跌：+0.0300
漲跌幅：+0.4405 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR3 -0.9 5.9 -0.9 5.12 29.63 39 0 -9.29 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：9.83
漲跌：-0.0100
漲跌幅：-0.1016 %
淨值日：2025-07-10
 南非幣 RR3 -6.35 2.63 -6.35 2.74 22.21 51.48 0 -2.6 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：7.38
漲跌：-0.0100
漲跌幅：-0.1353 %
淨值日：2025-07-10
 南非幣 RR3 -6.3 2.5 -6.3 2.69 22.32 51.41 0 -1.97 2025-06-30
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：7.37
漲跌：-0.0100
漲跌幅：-0.1355 %
淨值日：2025-07-10
 南非幣 RR3 -6.43 2.5 -6.43 2.69 22.15 51.22 0 -2.09 2025-06-30
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (新臺幣)
基金淨值：11.7197
漲跌：+0.0167
漲跌幅：+0.1427 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR4 -1.88 -4.6 -1.88 4.18 19.32 34.49 0 18.9 2025-06-30
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (新臺幣)
基金淨值：11.7197
漲跌：+0.0167
漲跌幅：+0.1427 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR4 -1.88 -4.6 -1.88 4.18 19.32 34.49 0 18.9 2025-06-30
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (美元)
基金淨值：11.1509
漲跌：-0.0185
漲跌幅：-0.1656 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR4 7.57 5.87 7.57 13.05 24.24 33.7 0 10.63 2025-06-30
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (美元)
基金淨值：11.1509
漲跌：-0.0185
漲跌幅：-0.1656 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR4 7.57 5.87 7.57 13.05 24.24 33.7 0 10.63 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：15.0134
漲跌：+0.1479
漲跌幅：+0.9949 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR4 3.68 -4.35 3.68 17.96 38.21 0 0 51.97 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：13.1775
漲跌：+0.1298
漲跌幅：+0.9948 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR4 3.69 -4.35 3.69 17.96 38.21 0 0 51.98 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：15.0146
漲跌：+0.1479
漲跌幅：+0.9948 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR4 3.69 -4.35 3.69 17.96 38.22 0 0 51.98 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：13.2177
漲跌：+0.1302
漲跌幅：+0.9948 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR4 3.69 -4.35 3.69 17.96 38.22 0 0 51.99 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：15.4010
漲跌：+0.1046
漲跌幅：+0.6838 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR4 13.67 6.14 13.67 28.01 43.91 0 0 52.45 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：13.5549
漲跌：+0.0920
漲跌幅：+0.6834 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR4 13.61 6.08 13.61 27.95 43.89 0 0 52.42 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：15.4024
漲跌：+0.1047
漲跌幅：+0.6844 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR4 13.67 6.14 13.67 28.01 43.92 0 0 52.46 2025-06-30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：13.5556
漲跌：+0.0920
漲跌幅：+0.6833 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR4 13.62 6.09 13.62 27.96 43.89 0 0 52.42 2025-06-30
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：11.78
漲跌：+0.0200
漲跌幅：+0.1701 %
淨值日：2025-07-11
 新台幣 RR3 -0.77 4.48 -0.77 -3.87 16.6 0 0 16.6 2025-06-30
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：10.92
漲跌：+0.0200
漲跌幅：+0.1835 %
淨值日：2025-07-11
 新台幣 RR3 -0.76 4.45 -0.76 -3.86 15.13 0 0 15.13 2025-06-30
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：11.78
漲跌：+0.0200
漲跌幅：+0.1701 %
淨值日：2025-07-11
 新台幣 RR3 -0.77 4.48 -0.77 -3.87 16.6 0 0 16.6 2025-06-30
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：10.92
漲跌：+0.0200
漲跌幅：+0.1835 %
淨值日：2025-07-11
 新台幣 RR3 -0.85 4.45 -0.85 -3.86 15.24 0 0 15.24 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：9.1521
漲跌：+0.0290
漲跌幅：+0.3179 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR2 -5.2918 -7.5355 -5.2918 -6.4374 0 0 0 -6.0921 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：8.7648
漲跌：+0.0278
漲跌幅：+0.3182 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR2 -5.2923 -7.5361 -5.2923 -6.4377 0 0 0 -6.0925 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：9.1521
漲跌：+0.0290
漲跌幅：+0.3179 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR2 -5.2918 -7.5355 -5.2918 -6.4374 0 0 0 -6.0921 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：8.7648
漲跌：+0.0277
漲跌幅：+0.3170 %
淨值日：2025-07-10
 新台幣 RR2 -5.2913 -7.5351 -5.2913 -6.4367 0 0 0 -6.0914 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：10.0929
漲跌：+0.0009
漲跌幅：+0.0089 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR2 3.8263 2.607 3.8263 1.5351 0 0 0 1.269 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：9.6655
漲跌：+0.0009
漲跌幅：+0.0093 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR2 3.8394 2.6027 3.8394 1.5318 0 0 0 1.2658 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：10.0929
漲跌：+0.0008
漲跌幅：+0.0079 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR2 3.8273 2.607 3.8273 1.5361 0 0 0 1.27 2025-06-30
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：9.6653
漲跌：+0.0009
漲跌幅：+0.0093 %
淨值日：2025-07-10
 美元 RR2 3.8295 2.593 3.8295 1.5296 0 0 0 1.2636 2025-06-30
聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金淨值：11.98
漲跌：0.0200
漲跌幅：0.1672 %
淨值日：2025-07-11
 新台幣 RR4 -- -- -- -- -- -- -- -- --