聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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11.2239 新台幣
淨值 (2024-04-25)
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日漲跌： -0.0163日漲跌幅： -0.1450%
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風險報酬等級： RR3
歷史淨值
- 基金成立日期：2014-06-05
- 資料期間：從2022/01/14到2024/04/25
- 期間最高淨值：11.2402
- 期間最低淨值：8.8435
累積報酬率
| 年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立 至今 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 6.42 | 6.42 | 9.79 | 16.59 | 11.70 | -- | -- | 11.22 |
本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算
更新日期：2024/03/28
投資目標
- 區域經濟合作已成全球經濟發展的重要趨勢，亞太地區所涵蓋的人口與經濟實力更是最具發展潛力的板塊，在亞太地區的商業貿易活動亦發蓬勃，將有利經濟長期的發展，而提供金融市場與資本市場中資產增值的條件。依據各資產間不同的投資循環週期與風險屬性，由研究團隊主動調整最適化的投資配置，以達到長期穩健報酬的表現。
基金介紹
| 計價貨幣 | 新台幣、人民幣、美元 |
|---|---|
| 發行額度 | 新台幣100億元、 人民幣等值新台幣50億元 美元等值新台幣50億元 |
| 基金成立 | 2014-06-05 |
| 基金經理人 | 吳裕良 |
| 每年經理費 | 1.6% |
| 績效指標 | -- |
| 風險報酬等級 | RR3 |
歷史配息
| 除息日 (年-月-日) |
每單位 配息金額 |
配息 基準日淨值 |
每月 配息率(%) |
年化 配息率(%) |
單月報酬率 (含息報酬率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 0.0093 | 11.1063 | 0.08 | 1 | 3.15 |
| 2024/01/19 | 0.0087 | 10.4001 | 0.08 | 1 | 0.14 |
| 2023/12/19 | 0.0088 | 10.4953 | 0.08 | 1.01 | 4.92 |
| 2023/11/21 | 0.0088 | 10.4907 | 0.08 | 1.01 | -1.81 |
| 2023/10/19 | 0.0085 | 10.1501 | 0.08 | 1 | -0.52 |
| 2023/09/19 | 0.0086 | 10.2567 | 0.08 | 1.01 | -1.87 |
| 2023/08/21 | 0.0084 | 9.9631 | 0.08 | 1.01 | 3.06 |
| 2023/07/19 | 0.0085 | 10.1787 | 0.08 | 1 | 3.82 |
| 2023/06/20 | 0.0084 | 10.0733 | 0.08 | 1 | 1.55 |
| 2023/05/19 | 0.008 | 9.5874 | 0.08 | 1 | 0.11 |
| 2023/04/19 | 0.0081 | 9.6255 | 0.08 | 1.01 | 2.65 |
| 2023/03/21 | 0.0078 | 9.3184 | 0.08 | 1 | 0.99 |
| 2023/02/21 | 0.0079 | 9.453 | 0.08 | 1 | 3.23 |
| 2023/01/19 | 0.0076 | 9.1306 | 0.08 | 1 | -4.41 |
| 2022/12/20 | 0.0075 | 9.0464 | 0.08 | 0.99 | 2.59 |
| 2022/11/21 | 0.0078 | 9.3073 | 0.08 | 1.01 | 2.03 |
| 2022/10/19 | 0.0075 | 9.0346 | 0.08 | 1 | -3.39 |
| 2022/09/20 | 0.0079 | 9.3754 | 0.08 | 1.01 | -1.23 |
| 2022/08/19 | 0.008 | 9.5976 | 0.08 | 1 | 5.88 |
| 2022/07/19 | 0.0076 | 9.0317 | 0.08 | 1.01 | -4.83 |
| 2022/06/21 | 0.0074 | 8.8927 | 0.08 | 1 | -0.7 |