申請開戶流程
【步驟1】應備項目
-
印鑑章
(如為未成年請加蓋法定代理人印鑑章，如受輔助宣者請加蓋輔助人印鑑章)。 -
身份證明文件：
-
(1)自然人：(註1)
已成年(滿18歲)：國民身分證
未成年(未滿18歲)：(註2)
◆ 滿14歲已取得國民身分證者：國民身分證及法定代理人(父母雙方)之身分證。
◆ 未滿14歲且尚未申請國民身分證者：戶口名簿或戶籍謄本(六個月內)，及法定代理人(父母雙方)之身分證。
受輔助宣告：應提供本人及輔助人之身分證
-
(2)法人：(如需授權交易章，請另填「授權簽章式樣新增(變更、註銷)申請書」)
◆ 法人代表人親辦：法人登記證明文件及負責人身分證。
◆ 授權受雇人辦理：法人登記證明文件及負責人身分證，並檢附「法人開戶授權書」及該受雇人身分證
-
(1)自然人：(註1)
-
受益人帳戶：
如需辦理傳真交易者，請備妥受益人本人之銀行或郵局帳戶影本。
- 註1：自然人持影本證明文件申辦開戶者，除應檢附上述文件外，須併檢附「聲明書」及「第二身分證明文件影本或印鑑證明正本或經公證人認證之證明文件正本」。
-
註2：如法定代理人父母已離異或身故者，須附戶籍謄本。
若法定代理人父母雙方同意由一方代表留存印鑑，需另行填寫「未成年受益人開戶法定代理人同意書」。
【步驟2】填寫並繳交開戶申請相關資料
-
親洽：
備妥應備項目至聯邦投信辦理開戶事宜。 -
郵寄：
將填寫完成並蓋妥印鑑的「開戶申請書」、「聲明書」正本，連同應檢附之身分證明文件，郵寄至聯邦投信：104台北市南京東路二段137號6樓。
- 註1：以郵寄方式辦理開戶者，以聯邦投信實際收件且查核無誤辦理後，始完成開戶程序。
- 註2：如需辦理傳真交易者須檢附欲約定帳號存褶影本(應顯示銀行別 、戶名、帳號)，如未檢附以致權益受影響概由受益人自行負責。
- 註3：請勿以傳真感熱紙送件。
【步驟3】開戶完成可進行申購
基金申購流程
【步驟1】應備項目
- 受益人印鑑章。
- 總申購價金(含申購手續費)。
- 註1：如為第一次申購，請先完成開戶手續，詳見開戶流程。
- 註2：投資人申購前應詳閱公開說明書及基金風險預告書。
【步驟2】繳付申購總價款
- 時間：請於申購當日下午15:30以前完成匯款或轉帳。
- 基金專戶帳號：匯款或轉帳帳號請見下表，或參見申購書。
- 傳真收執聯：請將匯款或轉帳收執聯傳真至(02)6618-6878。
- 註1：基金申購淨值以辦理申購當日之基金淨值計算。
【步驟3】填寫並繳交「申購書」
- 應填寫表單：聯邦投信「單筆申購書」，並蓋原留印鑑。
-
交付申購書方式：
- (1)親洽：至聯邦投信或各銷售機構辦理。
-
(2)傳真：(02)6618-6878
如已辦理傳真交易者，可傳真申購書及匯款或轉帳收執聯至聯邦投信，並於10分鐘內來電確認，以確保權益。 -
(3)郵寄：如未辦理傳真交易者，請郵寄申購書及匯款或轉帳收執聯影本至聯邦投信。
郵寄地址：104台北市南京東路二段137號6樓 聯邦投信 基金事務部收 - 請留意：以郵寄方式辦理基金申購者，以聯邦投信實際收件且查核無誤之日，為申購日。
-
基金申購時間：
-
(1)聯邦投信：
◆ 貨幣市場型基金：營業日週一～週五上午8:30-11:00。
◆ 一般基金：營業日週一～週五上午8:30-下午16:30。 - (2)其他銷售機構：請向各單位洽詢基金申購辦理時間。
- (3)如逾時，則視為次一營業日之交易。
-
(1)聯邦投信：
- 註1：欲辦理傳真交易者，請先填寫「傳真交易約定授權書」加蓋原留印鑑後，將正本送達聯邦投信辦理後始生效。
- 註2：請勿以傳真感熱紙送件。
【步驟4】收到確認單
- 註1：其他銷售機構申購方式，將依各銷售機構流程辦理。
- 註2：各基金申購價款之匯款、轉帳帳號一覽表。
- 註3：基金單筆申購手續費率一覽表。
一、聯邦投信系列基金匯款帳號一覽表(新臺幣計價)
| 基金專戶戶名 | 銀行名稱 | 銀行代碼 | 銀行帳號 |
|---|---|---|---|
| 聯邦貨幣市場基金專戶 | 華南商業銀行/營業部 | 008 | 100100320143 |
| 聯邦精選科技基金專戶 | 永豐商業銀行/營業部 | 807 | 12100101001578 |
| 聯邦中國龍基金專戶 | 臺灣新光商業銀行/新生南路分行 | 103 | 0523101002997 |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金專戶 | 臺灣銀行/武昌分行 | 004 | 236001226734 |
| 聯邦金鑽平衡基金專戶 | 陽信商業銀行/中興分行 | 108 | 021420015009 |
| 聯邦環太平洋平衡基金專戶 | 合作金庫銀行/營業部 | 006 |
A類型-不配息 0560717372901 B類型-配息 0560717372951 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金專戶 | 台北富邦銀行/南京分行 | 012 |
A類型-不配息 05728819180000 B類型-配息 05928819180001 |
| 聯邦高息策略多重資產基金專戶 | 台北富邦銀行/長安分行 | 012 |
A類型-不配息 05130412420001 B類型-配息 05330412420002 |
| 聯邦低碳目標多重資產基金專戶 | 彰化銀行/總部分行 | 009 |
A類型-不配息 51858620353300 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金專戶 | 彰化銀行/總部分行 | 009 |
A類型-不配息 5185-86-88802-700 B類型-配息 5185-86-88803-600 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金專戶 | 凱基商業銀行/城東分行 | 809 |
A類型-不配息 60070100009803 B類型-配息 60070100009816 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金專戶 | 上海商業儲蓄銀行/仁愛分行 | 011 |
A類型-不配息 24102000063059 B類型-配息 24102000063059 |
二、聯邦投信系列基金匯款帳號一覽表(美元計價)
| 基金專戶名稱 |
|
|---|---|
| 受款銀行 |
TAIWAN COOPERATIVE BANK, BUSINESS
DEPARTMENT (合作金庫銀行營業部) |
| SWIFT CODE | TACBTWTP056 |
| 受款銀行所在國家 | TAIWAN, R.O.C. |
| 附言或委託指示 (請銀行務必註明) | 身分證字號(或統一編號)及「款項需全額到付」等字樣 |
| 幣別 | 美元 |
| 帳號 (共13碼) |
|
| 基金專戶名稱 |
|
|---|---|
| 受款銀行 | Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. (台北富邦商業銀行) |
| SWIFT CODE | TPBKTWTP |
| 受款銀行所在國家 | TAIWAN, R.O.C. |
| 附言或委託指示 (請銀行務必註明) | 身分證字號(或統一編號)及「款項需全額到付」等字樣 |
| 幣別 | 美元 |
| 帳號 (共14碼) |
|
| 基金專戶名稱 |
|
|---|---|
| 受款銀行 | Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd (台北富邦商業銀行) |
| SWIFT CODE | TPBKTWTP |
| 受款銀行所在國家 | TAIWAN, R.O.C. |
| 附言或委託指示 (請銀行務必註明) | 身分證字號(或統一編號)及「款項需全額到付」等字樣 |
| 幣別 | 美元 |
| 帳號 (共14碼) |
|
| 基金專戶名稱 |
|
|---|---|
| 受款銀行 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. (彰化商業銀行) |
| SWIFT CODE | CCBCTWTP |
| 受款銀行所在國家 | TAIWAN, R.O.C. |
| 附言或委託指示 (請銀行務必註明) | 身分證字號(或統一編號)及「款項需全額到付」等字樣 |
| 幣別 | 美元 |
| 帳號 (共14碼) |
|
| 基金專戶名稱 |
|
|---|---|
| 受款銀行 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. (彰化商業銀行) |
| SWIFT CODE | CCBCTWTP |
| 受款銀行所在國家 | TAIWAN, R.O.C. |
| 附言或委託指示 (請銀行務必註明) | 身分證字號(或統一編號)及「款項需全額到付」等字樣 |
| 幣別 | 美元 |
| 帳號 (共14碼) |
|
| 基金專戶名稱 |
|
|---|---|
| 受款銀行 |
THE SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK (上海商業儲蓄銀行) |
| SWIFT CODE | SCSBTWTP024 |
| 受款銀行所在國家 | TAIWAN, R.O.C. |
| 附言或委託指示 (請銀行務必註明) | 身分證字號(或統一編號)及「款項需全額到付」等字樣 |
| 幣別 | 美元 |
| 帳號 (共13碼) |
|
三、聯邦投信系列基金匯款帳號一覽表(人民幣計價)
| 基金專戶名稱 |
|
|---|---|
| 受款銀行 |
TAIWAN COOPERATIVE BANK, BUSINESS
DEPARTMENT (合作金庫銀行營業部) |
| SWIFT CODE | TACBTWTP056 |
| 受款銀行所在國家 | TAIWAN, R.O.C. |
| 附言或委託指示 (請銀行務必註明) | 身分證字號(或統一編號)及「款項需全額到付」等字樣 |
| 幣別 | 人民幣 |
| 帳號 (共13碼) |
|
| 基金專戶名稱 |
|
|---|---|
| 受款銀行 |
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. (台北富邦商業銀行) |
| SWIFT CODE | TPBKTWTP |
| 受款銀行所在國家 | TAIWAN, R.O.C. |
| 附言或委託指示 (請銀行務必註明) | 身分證字號(或統一編號)及「款項需全額到付」等字樣 |
| 幣別 | 人民幣 |
| 帳號 (共14碼) |
|
四、聯邦投信系列基金匯款帳號一覽表(南非幣計價)
| 基金專戶名稱 |
|
|---|---|
| 受款銀行 | Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd (台北富邦商業銀行) |
| SWIFT CODE | TPBKTWTP |
| 受款銀行所在國家 | TAIWAN, R.O.C. |
| 附言或委託指示 (請銀行務必註明) | 身分證字號(或統一編號)及「款項需全額到付」等字樣 |
| 幣別 | 南非幣 |
| 帳號 (共14碼) |
|
五、基金單筆申購手續費率
基金買回/轉申購流程
【步驟1】應備項目
- 受益人印鑑章。
- 受益人本人帳戶。
- 如持有受益憑證者須繳回;如有質權設定者需先完成解除質權設定相關動作方能辦理贖回。
- 註1：自然人持影本證明文件申辦開戶者，除應檢附上述文件外，須併檢附「聲明書」及「第二身分證明文件影本或印鑑證明正本或經公證人認證之證明文件正本」。
-
註2：如法定代理人父母已離異或身故者，須附戶籍謄本。
若法定代理人父母雙方同意由一方代表留存印鑑，需另行填寫「未成年受益人開戶法定代理人同意書」。
【步驟2】填寫並繳交開戶申請相關資料
- 應填寫表單：聯邦投信「買回(轉申購)申請書」，並蓋原留印鑑。
-
繳交買回申請書方式：
-
(1)親洽：
備妥應備項目至聯邦投信辦理開戶事宜。 -
(2)傳真：
如已辦理傳真交易者，可傳真買回(轉申購)申請書至聯邦投信，並於10分鐘內來電確認，以確保權益。
◆ 傳真：(02)6618-6878
◆ 電話：(02)6618-9901 -
(3)郵寄：
如未辦理傳真交易者，請郵寄買回(轉申購)申請書至聯邦投信。
◆ 郵寄地址：104台北市南京東路二段137號6樓 聯邦投信 基金事務部收
請留意：以郵寄方式辦理基金買回者，以聯邦投信實際收件且查核無誤之日，為買回申請日。
-
(1)親洽：
-
基金買回時間：
- 聯邦投信：營業日週一～週五上午8:30-下午16 :30
- 其他代理買回機構：請向各單位洽詢基金買回辦理時間。
- 如逾時，則視為次一營業日之交易。
- 註1：欲辦理傳真交易者，請先填寫「傳真交易約定授權書」加蓋原留印鑑後，將正本送達聯邦投信辦理後始生效。
- 註2：如已辦理傳真交易並以此方式辦理贖回者，應以已約定之傳真交易帳戶為買回價款之匯入帳戶。
- 註3：請勿以傳真感熱紙送件。
【步驟3】收到買回價款及確認單
-
買回付款日：
聯邦投信將於交易完成後，依下表買回付款日將買回價金匯入指定帳戶。基金名稱 買回付款日 聯邦精選科技證券投資信託基金 買回日(T) + 3個營業日 聯邦中國龍證券投資信託基金 買回日(T) + 3個營業日 民生基礎建設股票入息基金 買回日(T) + 7個營業日 聯邦金鑽平衡證券投資信託基金 買回日(T) + 3個營業日 環太平洋平衡基金 買回日(T) + 7個營業日 優勢策略全球債券 買回日(T) + 5個營業日 貨幣市場基金 買回日(T) + 1個營業日 永騰亞洲非投資等級債券基金 買回日(T) + 7個營業日 2024年到期新興市場債券基金 買回日(T) + 7個營業日 聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金 買回日(T) + 7個營業日 高息策略多重資產基金 買回日(T) + 7個營業日 低碳目標多重資產基金 買回日(T) + 7個營業日 臺灣精選收益多重資產基金 買回日(T) + 5個營業日 -
確認單：
聯邦投信將於交易完成後，五個營業日內寄發交易確認單。
- 註1：買回價金以買回申請日之次一營業日之基金淨值計算。
- 註2：買回價金之匯入帳號，必須為受益人本人帳號。
其他注意事項：
- 其他代理買回機構之贖回方式，將依各機構流程辦理。
- 以定期定額方式申購者辦理買回時，買回不代表停扣，如不繼續扣款者請另填寫「定時定額授權變更申請書」以辦妥停止扣款手續。
-
轉申購：依財政部證券暨期貨管理委員會台證四字第O九一O一六O七八一號函指示，計價日為該買回基金價款實際轉入所申購基金專戶日之淨值，自九十二年一月一日開始實施。
轉申購之買回淨值日及轉入淨值日請參考下表：基金類型 轉出基金之
買回淨值日轉入基金之
申購淨值日貨幣市場型
( 貨幣市場基金 )T + 1營業日 T + 1營業日 國內多重資產型
( 臺灣精選收益多重資產基金 )T + 1營業日 T + 5營業日 海外股票型
( 民生基礎建設股票入息基金 )T + 1營業日 T + 7營業日 海外平衡型
( 環太平洋平衡基金 )T + 1營業日 T + 7營業日 海外組合型
( 優勢策略全球債券 )T + 1營業日 T + 5營業日 海外債券型
( 永騰亞洲非投資等級債券基金/2024年到期新興市場債券基金/聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金 )T + 1營業日 T + 7營業日 海外多重資產型
( 高息策略多重資產基金/低碳目標多重資產基金 )T + 1營業日 T + 7營業日
- 註1：T為申請日。
- 註2：上述基金若有外幣計價級別，轉申購款匯款到達時點若因受款行作業時間而遞延，則以實際轉入日為申購淨值日。
基金定時定額申購流程
【步驟1】應備項目
- 受益人印鑑章。
- 總申購價金(含申購手續費)。
- 註1：如為第一次申購，請先完成開戶手續，詳見開戶流程。
- 註2：投資人申購前應詳閱公開說明書及基金風險預告書。
- 應填寫表單：聯邦投信「定時定額申請書暨直接轉帳付款授權書」，並蓋妥相關印鑑。
-
繳交定期定額申購書方式：
-
(1)親洽：
備妥應備項目至聯邦投信辦理定期定額申購事宜。 -
(2)郵寄：
將填寫完成並蓋妥相關印鑑的「定時定額申請書暨直接轉帳付款授權書」正本，連同扣款帳號存摺影本。
◆ 郵寄地址：104台北市南京東路二段137號6樓 聯邦投信 基金事務部收
-
(1)親洽：
- 註1：此申請書應於選擇扣款日前20個營業日前送達聯邦投信，以轉交指定金融機構完成必要手續後，始開始進行扣款。
- 註2：未於規定時間內送達者，則順延次一扣款日生效。
- 註3：如未檢附扣款帳號存摺影本以致權益受影響，概由受益人自行負責。
- 註4：請勿以傳真感熱紙送件。
【步驟2】填寫並繳交「定期定額申請書」
- 應填寫表單：聯邦投信「定時定額申請書暨直接轉帳付款授權書」，並蓋妥相關印鑑。
-
繳交定期定額申購書方式：
-
(1)親洽：
備妥應備項目至聯邦投信辦理定期定額申購事宜。 -
(2)郵寄：
將填寫完成並蓋妥相關印鑑的「定時定額申請書暨直接轉帳付款授權書」正本，連同扣款帳號存摺影本。
◆ 郵寄地址：104台北市南京東路二段137號6樓 聯邦投信 基金事務部收
-
(1)親洽：
- 註1：此申請書應於選擇扣款日前20個營業日前送達聯邦投信，以轉交指定金融機構完成必要手續後，始開始進行扣款。
- 註2：未於規定時間內送達者，則順延次一扣款日生效。
- 註3：如未檢附扣款帳號存摺影本以致權益受影響，概由受益人自行負責。
- 註4：請勿以傳真感熱紙送件。
【步驟3】聯邦投信審核申請文件
- 聯邦投信：查核無誤後，交扣款銀行核印。
- 扣款銀行：核印無誤後回覆聯邦投信，始完成文件審核。
【步驟4】開始扣款
- 聯邦投信於完成文件審核相關程序後，通知申購人於指定扣款日開始扣款。
- 申購人須於所指定扣款日之前一營業日，將申購總價金(含手續費)存入所約定之扣款帳戶。（如遇扣款日為假日時，則順延至次一營業日進行扣款。）
【步驟5】收到確認單
- 聯邦投信將於每次定期定額扣款完成後，七個營業日內寄發交易確認單。
- 註1：如需辦理基金贖回時，與一般基金贖回流程相同。
- 註2：如需辦理定時定額之扣款日期異動、扣款金額異動或暫停扣款等事宜，請填妥「定時定額授權變更申請書」並蓋原留印鑑送交聯邦投信辦理。
- 註3：如連續三次扣款失敗，將自動終止該申購並停止扣款。