聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元)
(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
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14.2133 美元
淨值 (2026-11-03)
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日漲跌： -0.0446日漲跌幅： -0.3128%
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風險報酬等級： RR4
歷史淨值
- 基金成立日期：2022-08-04
- 資料期間：從2022/08/04到2026/11/03
- 期間最高淨值：16.2664
- 期間最低淨值：9.2318
累積報酬率
| 年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立 至今 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 10.88 | -3.84 | 7.92 | 16.88 | 50.49 | 76.39 | -- | 88.32 |
本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算
更新日期：2026/08/31
投資目標
- 聚焦民生事業(如水、電、瓦斯)及全球新型態基礎建設(如政策支持、社會經濟長期需求、環境友善產業，如乾淨能源、淨水處理、老人照護基礎設施、5G通訊等)，一手囊括基建商機。
基金介紹
| 計價貨幣 | 新台幣/美元 |
|---|---|
| 發行額度 | 新台幣計價100億元/外幣計價等值新台幣100億元 |
| 基金成立 | 2022-08-04 |
| 基金經理人 | 黃耀德 |
| 每年經理費 | 1.8% |
| 績效指標 | -- |
| 風險報酬等級 | RR4 |
歷史配息
| 除息日 (年-月-日) |
每單位 配息金額 |
配息 基準日淨值 |
每月 配息率(%) |
單月報酬率 (含息報酬率) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 0.1103 | 14.7185 | 0.75 | -1.23 |
| 2026/09/21 | 0.1134 | 15.12 | 0.75 | 0.31 |
| 2026/08/19 | 0.116 | 15.4709 | 0.75 | -2.34 |
| 2026/07/21 | 0.1151 | 15.3539 | 0.75 | -1.89 |
| 2026/06/22 | 0.1216 | 16.2135 | 0.75 | 4.39 |
| 2026/05/19 | 0.1185 | 15.8027 | 0.75 | 12.85 |
| 2026/04/21 | 0.1152 | 15.3655 | 0.75 | -4.68 |
| 2026/03/19 | 0.1084 | 14.4513 | 0.75 | 0.64 |
| 2026/02/24 | 0.1102 | 14.6841 | 0.75 | 2.39 |
| 2026/01/21 | 0.0605 | 14.5131 | 0.42 | -0.83 |
| 2025/12/19 | 0.0603 | 14.4577 | 0.42 | -0.19 |
| 2025/11/19 | 0.0598 | 14.3474 | 0.42 | 2.24 |
| 2025/10/21 | 0.0615 | 14.7446 | 0.42 | 4.13 |
| 2025/09/19 | 0.0612 | 14.6663 | 0.42 | 2.7 |
| 2025/08/19 | 0.0591 | 14.1701 | 0.42 | 2.95 |
| 2025/07/21 | 0.0572 | 13.7263 | 0.42 | 0.53 |
| 2025/06/20 | 0.0555 | 13.3004 | 0.42 | 5.35 |
| 2025/05/20 | 0.0562 | 13.4794 | 0.42 | 0.19 |
| 2025/04/22 | 0.0512 | 12.2873 | 0.42 | 0.33 |
| 2025/03/19 | 0.0537 | 12.881 | 0.42 | 3.93 |
| 2025/02/19 | 0.0542 | 13.0007 | 0.42 | 2.71 |
| 2025/01/22 | 0.0522 | 12.508 | 0.42 | -1.47 |
| 2024/12/19 | 0.0504 | 12.0775 | 0.42 | 4.06 |
| 2024/11/19 | 0.0511 | 12.2523 | 0.42 | -1.83 |
| 2024/10/21 | 0.0502 | 12.0441 | 0.42 | 6.52 |
| 2024/09/19 | 0.0487 | 11.6676 | 0.42 | 2.59 |
| 2024/08/20 | 0.0471 | 11.2929 | 0.42 | 2.41 |
| 2024/07/19 | 0.0476 | 11.4225 | 0.42 | -0.76 |
| 2024/06/20 | 0.046 | 11.023 | 0.42 | 2.91 |
| 2024/05/21 | 0.0475 | 11.3842 | 0.42 | -0.57 |
| 2024/04/19 | 0.0442 | 10.5931 | 0.42 | 2.81 |
| 2024/03/19 | 0.0451 | 10.8106 | 0.42 | 1.64 |
| 2024/02/21 | 0.0445 | 10.6676 | 0.42 | 0.98 |
| 2024/01/19 | 0.0439 | 10.5308 | 0.42 | 0.76 |
| 2023/12/19 | 0.0441 | 10.5806 | 0.42 | 7.51 |
| 2023/11/21 | 0.043 | 10.3167 | 0.42 | -0.89 |
| 2023/10/19 | 0.0415 | 9.9537 | 0.42 | -3.01 |
| 2023/09/19 | 0.0429 | 10.2818 | 0.42 | -0.65 |
| 2023/08/21 | 0.0424 | 10.1653 | 0.42 | 1.43 |
| 2023/07/19 | 0.0429 | 10.2767 | 0.42 | 6.26 |
| 2023/06/21 | 0.0422 | 10.1195 | 0.42 | -4.97 |
| 2023/05/19 | 0.0418 | 10.0116 | 0.42 | 1.99 |
| 2023/04/19 | 0.0429 | 10.2762 | 0.42 | 2.4 |
| 2023/03/21 | 0.0411 | 9.8466 | 0.42 | -2.23 |
| 2023/02/22 | 0.042 | 10.0593 | 0.42 | 3.86 |
| 2023/01/19 | 0.0424 | 10.1558 | 0.42 | -2 |
| 2022/12/20 | 0.0204 | 9.8048 | 0.21 | 7.48 |