聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B類型 (新臺幣)
(本基金之配息來源可能為本金)
-
12.49 新台幣
淨值 (2026-01-19)
-
日漲跌： +0.1600日漲跌幅： +1.2976%
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風險報酬等級： RR3
歷史淨值
- 基金成立日期：2023-06-19
- 資料期間：從2023/06/19到2026/01/19
- 期間最高淨值：12.49
- 期間最低淨值：9.38
累積報酬率
| 年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立 至今 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 10.34 | 6.54 | 11.18 | 10.34 | 20.49 | -- | -- | 28.00 |
本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算
更新日期：2025/12/31
投資目標
- 1. 配置穩定收益標的，強化收益來源：台灣特別股具有固定配發股息的優勢，且相對於普通股具有優先配股利權力，除特別股外，操作上並精選具配息特質的ETF，強化整體投資組合的收益來源。 2. 鎖定股債雙特性標的，降低資產波動：分散布局特別股及可轉換公司債，在台股市場震盪加劇時，分散配置不同資產，有利於降低整體投資組合波動度。
基金介紹
| 計價貨幣 | 新台幣 |
|---|---|
| 發行額度 | 新台幣計價100億元 |
| 基金成立 | 2023-06-19 |
| 基金經理人 | 林建良 |
| 每年經理費 | 1.2% |
| 績效指標 | -- |
| 風險報酬等級 | RR3 |
歷史配息
| 除息日 (年-月-日) |
每單位 配息金額 |
配息 基準日淨值 |
每月 配息率(%) |
單月報酬率 (含息報酬率) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 | 0.142 | 11.36 | 1.25 | 3.32 |
| 2025/07/21 | 0.1375 | 11 | 1.25 | 2.89 |
| 2025/04/21 | 0.127 | 10.16 | 1.25 | -4.96 |
| 2025/01/21 | 0.1402 | 11.21 | 1.25 | 1.71 |
| 2024/10/21 | 0.1419 | 11.35 | 1.25 | 0.64 |
| 2024/07/19 | 0.1322 | 11.75 | 1.13 | 4.48 |
| 2024/04/19 | 0.11 | 11.26 | 0.98 | 4.79 |
| 2024/01/19 | 0.09 | 10.34 | 0.87 | 3.89 |
| 2023/10/19 | 0.08 | 9.8 | 0.82 | 0.91 |