基金專區

  2. 基金月報

聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(日圓)
(本基金配息來源可能為本金)

  • 8.6563

    淨值 (2026-11-10)

  • 日漲跌： +0.0401
    日漲跌幅： +0.4654%
  • 風險報酬等級： RR3
     

歷史淨值

  1. 年初至今
    3個月
    6個月
    1年
    3年
    5年
    10年
    自成立以來
  2. -
  3. 下載歷史淨值 (CSV)
  • 基金成立日期：2025-11-14
  • 資料期間：從2025/11/14到2026/11/10
  • 期間最高淨值：10.9815
  • 期間最低淨值：8.476

累積報酬率

  年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
至今
基金 -2.81 -8.44 -8.94 -- -- -- -- -1.69

本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算

更新日期：2026/08/31

投資目標

  • (一) 多元資產配置：本基金主要投資於日本股票、日本不動產投資受益證券(REITs)及日本債券，兼顧多元資產，股息收益，資本利得成長，及投資組合風險分散特色。 (二) 日本外幣債券收益機會：投資日本知名企業及機構(包含政府機構)所發行的外幣債券(以美元計價之投資等級債券為主)，不僅可分散風險，還能掌握不同收益機會。"

基金介紹

計價貨幣 新台幣/美元/日圓
發行額度 新台幣計價100億元/外幣計價等值新台幣100億元
基金成立 2025-11-14
基金經理人 王棋正
每年經理費 1.7%
績效指標 --
風險報酬等級 RR3

歷史配息

除息日
(年-月-日)		 每單位
配息金額		 配息
基準日淨值		 每月
配息率(%)		 單月報酬率
(含息報酬率)
2026/10/20 0.1122 8.9804 1.25 -3.05
2026/07/22 0.1233 9.8682 1.25 1.63
2026/04/21 0.1303 10.4282 1.25 -4.54

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