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聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(日圓)
(本基金配息來源可能為本金)

基金介紹歷史配息檔案下載

	年初至今	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今
基金	6.65	6.01	6.65	--	--	--	--	7.88

本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算

更新日期：2026/06/30

(一) 多元資產配置：本基金主要投資於日本股票、日本不動產投資受益證券(REITs)及日本債券，兼顧多元資產，股息收益，資本利得成長，及投資組合風險分散特色。 (二) 日本外幣債券收益機會：投資日本知名企業及機構(包含政府機構)所發行的外幣債券(以美元計價之投資等級債券為主)，不僅可分散風險，還能掌握不同收益機會。"

除息日 (年-月-日)	每單位配息金額	配息基準日淨值	每月配息率(%)	單月報酬率 (含息報酬率)
2026/07/22	0.1233	9.8682	1.25	1.63
2026/04/21	0.1303	10.4282	1.25	-4.54