基金專區

  2. 基金月報

聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND類型 (新臺幣)
(本基金之配息來源可能為本金)

  • 11.11 新台幣

    淨值 (2024-10-04)

  • 日漲跌： -0.0600
    日漲跌幅： -0.5372%
  • 風險報酬等級： RR3
     

歷史淨值

  1. 年初至今
    3個月
    6個月
    1年
    3年
    5年
    10年
    自成立以來
  2. -
  3. 下載歷史淨值 (CSV)
  • 基金成立日期：2023-06-19
  • 資料期間：從2023/06/19到2024/10/04
  • 期間最高淨值：12
  • 期間最低淨值：9.53

累積報酬率

  年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
至今
基金 8.51 -0.54 5.81 16.44 -- -- -- 15.39

本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算

更新日期：2024/08/30

投資目標

  • 1. 配置穩定收益標的，強化收益來源：台灣特別股具有固定配發股息的優勢，且相對於普通股具有優先配股利權力，除特別股外，操作上並精選具配息特質的ETF，強化整體投資組合的收益來源。 2. 鎖定股債雙特性標的，降低資產波動：分散布局特別股及可轉換公司債，在台股市場震盪加劇時，分散配置不同資產，有利於降低整體投資組合波動度。

基金介紹

計價貨幣 新台幣
發行額度 新台幣計價100億元
基金成立 2023-06-19
基金經理人 吳裕良
每年經理費 1.2%
績效指標 --
風險報酬等級 RR3

歷史配息

除息日
(年-月-日)		 每單位
配息金額		 配息
基準日淨值		 每月
配息率(%)		 年化
配息率(%)		 單月報酬率
(含息報酬率)
2024/07/19 0.1323 11.76 1.13 4.5 4.48
2024/04/19 0.11 11.27 0.98 3.9 4.88
2024/01/19 0.09 10.34 0.87 3.48 3.89
2023/10/19 0.08 9.8 0.82 3.27 0.91

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