基金專區

  2. 基金月報

聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣)
(本基金之配息來源可能為本金)

  • 4.4486 新台幣

    淨值 (2025-01-13)

  • 日漲跌： +0.0131
    日漲跌幅： +0.2953%
  • 風險報酬等級： RR4
     

歷史淨值

  1. 年初至今
    3個月
    6個月
    1年
    3年
    5年
    10年
    自成立以來
  2. -
  3. 下載歷史淨值 (CSV)
  • 基金成立日期：2016-04-25
  • 資料期間：從2016/04/25到2025/01/13
  • 期間最高淨值：10.3943
  • 期間最低淨值：3.981

累積報酬率

  年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
至今
基金 12.53 2.95 3.93 12.53 21.05 -20.99 -29.73 -25.67

本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算

更新日期：2024/12/31

投資目標

  • 著眼於新興亞洲經濟逐漸成長茁壯，布局中國、印度、印尼與亞洲邊境市場，掌握一帶一路、政經改革及低油價等最新投資趨勢，新興亞洲國家將成為未來全球經濟復甦過程中最大亮點。主要標的為新興亞洲國家的公司債及主權債，亞洲整體基本面表現優異，國家及企業的財務體質健全，再加上國家經濟成長動能強勁，企業信評可望獲得調升，相關債券投資價值倍增。本基金主要布局於美元計價亞洲債券，並於適當時機配置當地貨幣計價債券，看好未來新興亞洲國家債券增值的潛力。

基金介紹

計價貨幣 新台幣/人民幣/美元
發行額度 新台幣100億 人民幣等值新台幣50億元 美元等值新台幣50億元
基金成立 2016-04-25
基金經理人 余政民
每年經理費 1.6%
績效指標 --
風險報酬等級 RR4

歷史配息

除息日
(年-月-日)		 每單位
配息金額		 配息
基準日淨值		 每月
配息率(%)		 年化
配息率(%)		 單月報酬率
(含息報酬率)
2024/12/19 0.0221 4.4163 0.5 6.01 1.15
2024/11/19 0.0221 4.4289 0.5 5.99 0.8
2024/10/21 0.022 4.3951 0.5 6.01 0.08
2024/09/19 0.0219 4.3697 0.5 6.01 -1.14
2024/08/20 0.0219 4.3778 0.5 6 2.03
2024/07/19 0.0222 4.4385 0.5 6 1.05
2024/06/19 0.022 4.3883 0.5 6.02 1.18
2024/05/21 0.0218 4.354 0.5 6.01 0.57
2024/04/19 0.0217 4.3477 0.5 5.99 1.06
2024/03/19 0.0216 4.3101 0.5 6.01 1.02
2024/02/20 0.0215 4.283 0.5 6.02 3.16
2024/01/19 0.0215 4.2813 0.5 6.03 1.28
2023/12/19 0.0212 4.2232 0.5 6.02 0.18
2023/11/21 0.0208 4.1494 0.5 6.02 -0.33
2023/10/19 0.0209 4.1728 0.5 6.01 1.61
2023/09/19 0.0209 4.1705 0.5 6.01 -0.01
2023/08/21 0.0209 4.1734 0.5 6.01 0.71
2023/07/19 0.0207 4.1287 0.5 6.02 1.79
2023/06/20 0.0208 4.1454 0.5 6.02 1.13
2023/05/19 0.0205 4.0901 0.5 6.01 2.06
2023/04/19 0.0203 4.0656 0.5 5.99 -1.04
2023/03/21 0.0201 4.0169 0.5 6 0.12
2023/02/21 0.0204 4.0885 0.5 5.99 -0.13
2023/01/19 0.0207 4.1466 0.5 5.99 0.03
2022/12/20 0.0207 4.1416 0.5 6 0.55
2022/11/21 0.0207 4.1381 0.5 6 -1.03
2022/10/19 0.0209 4.1889 0.5 5.99 -0.06
2022/09/20 0.0213 4.2538 0.5 6.01 -0.74
2022/08/19 0.021 4.2067 0.5 5.99 -4.33
2022/07/19 0.0205 4.1083 0.5 5.99 -9.22
2022/06/21 0.024 4.7961 0.5 6 -7.62
2022/05/19 0.0256 5.1107 0.5 6.01 -1.84
2022/04/19 0.0272 5.4579 0.5 5.98 -3.88
2022/03/21 0.0253 5.0508 0.5 6.01 -8.54
2022/02/21 0.0308 6.162 0.5 6 -4.69
2022/01/19 0.03 5.9942 0.5 6.01 -0.92
2021/12/21 0.0337 6.7411 0.5 6 0.29
2021/11/19 0.0344 6.8743 0.5 6 -7.9
2021/10/19 0.0349 6.9758 0.5 6 -4.83
2021/09/24 0.0378 7.5586 0.5 6 2.41
2021/08/19 0.0389 7.7854 0.5 6 -2.05
2021/07/21 0.0397 7.934 0.5 6 -0.46
2021/06/21 0.0397 7.9365 0.5 6 0.74
2021/05/19 0.04 7.9911 0.5 6.01 0.51
2021/04/20 0.0397 7.9379 0.5 6 -0.39
2021/03/19 0.0401 8.0202 0.5 6 0.24
2021/02/19 0.0404 8.0731 0.5 6.01 -0.72
2021/01/19 0.0405 8.0905 0.5 6.01 2.3
2020/12/21 0.0407 8.1367 0.5 6 2.39
2020/11/19 0.0397 7.9358 0.5 6 -0.42
2020/10/20 0.0393 7.8557 0.5 6 -3.49
2020/09/21 0.0406 8.1142 0.5 6 2.36
2020/08/19 0.0409 8.1893 0.5 5.99 2.35
2020/07/21 0.0401 8.0276 0.5 5.99 5.29
2020/06/19 0.0397 7.9303 0.5 6.01 5.05
2020/05/19 0.0375 7.5005 0.5 6 4.21
2020/04/21 0.0375 7.5009 0.5 6 -17.44
2020/03/19 0.0356 7.1268 0.5 5.99 0.32
2020/02/19 0.043 8.5982 0.5 6 0.57
2020/01/17 0.0429 8.5725 0.5 6.01 -0.62
2019/12/19 0.0428 8.5657 0.5 6 0.41
2019/11/19 0.0433 8.6597 0.5 6 -0.47
2019/10/21 0.0433 8.6605 0.5 6 -0.39
2019/09/19 0.0439 8.7843 0.5 6 -0.85
2019/08/20 0.0442 8.8495 0.5 5.99 0.33
2019/07/19 0.0447 8.9377 0.5 6 0.4
2019/06/19 0.0448 8.9637 0.5 6 1.32
2019/05/22 0.0447 8.9423 0.5 6 0.62
2019/04/22 0.0444 8.8833 0.5 6 2.28
2019/03/19 0.0444 8.8738 0.5 6 0.84
2019/02/19 0.0437 8.7425 0.5 6 2.57
2019/01/21 0.043 8.6003 0.5 6 1
2018/12/19 0.0429 8.5733 0.5 6 -0.45
2018/11/20 0.0426 8.5164 0.5 6 -1.45
2018/10/19 0.0436 8.7259 0.5 6 0.01
2018/09/19 0.0436 8.7246 0.5 6 -0.05
2018/08/21 0.044 8.7902 0.5 6.01 1.79
2018/07/19 0.0434 8.6679 0.5 6.01 -1.09
2018/06/20 0.044 8.8064 0.5 6 -1.09
2018/05/21 0.0443 8.8558 0.5 6 -1.17
2018/04/19 0.0455 9.1053 0.5 6 -1.34
2018/03/20 0.0461 9.228 0.5 5.99 -0.94
2018/02/21 0.0466 9.3118 0.5 6.01 -0.55
2018/01/19 0.0477 9.5341 0.5 6 0
2017/12/19 0.0479 9.5862 0.5 6 -0.75
2017/11/21 0.0482 9.63 0.5 6.01 0.28
2017/10/20 0.0488 9.7534 0.5 6 0.86
2017/09/19 0.0486 9.7192 0.5 6 0.91
2017/08/21 0.0485 9.6992 0.5 6 0.14
2017/07/19 0.0484 9.6861 0.5 6 0.45
2017/06/20 0.0489 9.7837 0.5 6 -0.06
2017/05/19 0.0487 9.7309 0.5 6.01 0.32
2017/04/19 0.0489 9.7845 0.5 6 -0.28
2017/03/21 0.049 9.8059 0.5 6 -0.32
2017/02/21 0.0494 9.8896 0.5 5.99 -0.65
2017/01/19 0.05 10.0064 0.5 6 0.92
2016/12/20 0.05 9.9968 0.5 6 -0.5
2016/11/21 0.0501 10.0166 0.5 6 0.54
2016/10/19 0.0506 10.1178 0.5 6 -0.22
2016/09/20 0.0505 10.0955 0.5 6 -1.2
2016/08/19 0.1543 10.2836 1.5 18.01 2.67

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