基金專區

  2. 基金月報

聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元)
(本基金之配息來源可能為本金)

  • 5.2721 美元

    淨值 (2025-01-13)

  • 日漲跌： +0.0112
    日漲跌幅： +0.2129%
  • 風險報酬等級： RR4
     

歷史淨值

  1. 年初至今
    3個月
    6個月
    1年
    3年
    5年
    10年
    自成立以來
  2. -
  3. 下載歷史淨值 (CSV)
  • 基金成立日期：2016-04-25
  • 資料期間：從2016/04/25到2025/01/13
  • 期間最高淨值：10.5125
  • 期間最低淨值：4.6845

累積報酬率

  年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
至今
基金 12.40 2.43 3.45 12.40 21.98 -20.00 -25.95 -11.80

本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算

更新日期：2024/12/31

投資目標

  • 著眼於新興亞洲經濟逐漸成長茁壯，布局中國、印度、印尼與亞洲邊境市場，掌握一帶一路、政經改革及低油價等最新投資趨勢，新興亞洲國家將成為未來全球經濟復甦過程中最大亮點。主要標的為新興亞洲國家的公司債及主權債，亞洲整體基本面表現優異，國家及企業的財務體質健全，再加上國家經濟成長動能強勁，企業信評可望獲得調升，相關債券投資價值倍增。本基金主要布局於美元計價亞洲債券，並於適當時機配置當地貨幣計價債券，看好未來新興亞洲國家債券增值的潛力。

基金介紹

計價貨幣 新台幣/人民幣/美元
發行額度 新台幣100億 人民幣等值新台幣50億元 美元等值新台幣50億元
基金成立 2016-04-25
基金經理人 余政民
每年經理費 1.6%
績效指標 --
風險報酬等級 RR4

歷史配息

除息日
(年-月-日)		 每單位
配息金額		 配息
基準日淨值		 每月
配息率(%)		 年化
配息率(%)		 單月報酬率
(含息報酬率)
2024/12/19 0.0263 5.2533 0.5 6.01 0.97
2024/11/19 0.0263 5.2672 0.5 5.99 0.68
2024/10/21 0.0262 5.2367 0.5 6 0.19
2024/09/19 0.0261 5.2085 0.5 6.01 -1.23
2024/08/20 0.0261 5.2191 0.5 6 2.05
2024/07/19 0.0265 5.2951 0.5 6.01 1.06
2024/06/19 0.0262 5.2343 0.5 6.01 1.15
2024/05/21 0.026 5.1911 0.5 6.01 0.68
2024/04/19 0.0259 5.185 0.5 5.99 1.11
2024/03/19 0.0257 5.1348 0.5 6.01 1.07
2024/02/20 0.0256 5.1014 0.5 6.02 3.33
2024/01/19 0.0256 5.102 0.5 6.02 1.21
2023/12/19 0.0252 5.0288 0.5 6.01 -0.99
2023/11/21 0.0248 4.9558 0.5 6.01 -0.17
2023/10/19 0.0251 5.0153 0.5 6.01 2.06
2023/09/19 0.025 4.9958 0.5 6.01 0.43
2023/08/21 0.025 4.9971 0.5 6 1.05
2023/07/19 0.0245 4.8907 0.5 6.01 2.28
2023/06/20 0.0245 4.9005 0.5 6 1.15
2023/05/19 0.0242 4.8329 0.5 6.01 2.37
2023/04/19 0.024 4.792 0.5 6.01 -0.84
2023/03/21 0.0236 4.7252 0.5 5.99 0.45
2023/02/21 0.024 4.8004 0.5 6 -0.7
2023/01/19 0.0244 4.8685 0.5 6.01 -0.21
2022/12/20 0.0244 4.8806 0.5 6 -1.28
2022/11/21 0.0245 4.9014 0.5 6 -0.41
2022/10/19 0.0251 5.023 0.5 6 1.38
2022/09/20 0.0253 5.0616 0.5 6 -0.14
2022/08/19 0.0246 4.9323 0.5 5.99 -4.05
2022/07/19 0.024 4.809 0.5 5.99 -8.84
2022/06/21 0.028 5.5927 0.5 6.01 -7.7
2022/05/19 0.0298 5.9524 0.5 6.01 -2.07
2022/04/19 0.0318 6.3492 0.5 6.01 -4.06
2022/03/21 0.0295 5.8958 0.5 6 -8.7
2022/02/21 0.0361 7.212 0.5 6.01 -4.85
2022/01/19 0.0352 7.0354 0.5 6 -0.72
2021/12/21 0.0349 7.888 0.44 5.31 0.23
2021/11/19 0.0402 8.0478 0.5 5.99 -7.85
2021/10/19 0.0407 8.1477 0.5 5.99 -4.93
2021/09/24 0.0443 8.852 0.5 6.01 2.65
2021/08/19 0.0455 9.1095 0.5 5.99 -2.17
2021/07/21 0.0463 9.26 0.5 6 -0.76
2021/06/21 0.0465 9.2928 0.5 6 1.1
2021/05/19 0.0467 9.3422 0.5 6 1.33
2021/04/20 0.0462 9.2498 0.5 5.99 -0.72
2021/03/19 0.0467 9.3337 0.5 6 0.42
2021/02/19 0.0469 9.3899 0.5 5.99 -0.56
2021/01/19 0.0469 9.3843 0.5 6 2.87
2020/12/21 0.0472 9.4364 0.5 6 2.57
2020/11/19 0.0458 9.1599 0.5 6 -0.09
2020/10/20 0.0452 9.0396 0.5 6 -2.77
2020/09/21 0.0465 9.3056 0.5 6 2.35
2020/08/19 0.0466 9.3275 0.5 6 2.57
2020/07/21 0.0457 9.1378 0.5 6 5.91
2020/06/19 0.0451 9.0134 0.5 6 4.75
2020/05/19 0.0424 8.4818 0.5 6 4.97
2020/04/21 0.0423 8.4662 0.5 6 -17.22
2020/03/19 0.04 8.0085 0.5 5.99 0.21
2020/02/19 0.0484 9.6816 0.5 6 0.3
2020/01/17 0.0484 9.6811 0.5 6 0.13
2019/12/19 0.0481 9.6222 0.5 6 0.36
2019/11/19 0.0484 9.6791 0.5 6 0.66
2019/10/21 0.0483 9.6559 0.5 6 0.35
2019/09/19 0.0486 9.7176 0.5 6 -1.37
2019/08/20 0.0486 9.7203 0.5 6 0.35
2019/07/19 0.0493 9.8629 0.5 6 1.51
2019/06/19 0.049 9.7984 0.5 6 0.04
2019/05/22 0.0489 9.7804 0.5 6 0.51
2019/04/22 0.0491 9.8265 0.5 6 2.25
2019/03/19 0.049 9.8113 0.5 5.99 0.81
2019/02/19 0.0483 9.6576 0.5 6 2.67
2019/01/21 0.0475 9.4939 0.5 6 1.35
2018/12/19 0.0472 9.4486 0.5 5.99 -0.13
2018/11/20 0.0468 9.3717 0.5 5.99 -2.29
2018/10/19 0.0479 9.5807 0.5 6 0.48
2018/09/19 0.048 9.6048 0.5 6 -0.28
2018/08/21 0.0484 9.6836 0.5 6 1.58
2018/07/19 0.048 9.5844 0.5 6.01 -1.79
2018/06/20 0.0491 9.8093 0.5 6.01 -0.53
2018/05/21 0.0493 9.8664 0.5 6 -0.48
2018/04/19 0.0504 10.0782 0.5 6 0.35
2018/03/20 0.0502 10.034 0.5 6 -0.85
2018/02/21 0.0504 10.0826 0.5 6 -0.01
2018/01/19 0.0515 10.2981 0.5 6 0.38
2017/12/19 0.0514 10.2801 0.5 6 -0.35
2017/11/21 0.0515 10.3011 0.5 6 0.69
2017/10/20 0.052 10.3998 0.5 6 0.64
2017/09/19 0.0519 10.3829 0.5 6 1.01
2017/08/21 0.0515 10.3059 0.5 6 0.63
2017/07/19 0.0514 10.2796 0.5 6 -0.24
2017/06/20 0.0519 10.3823 0.5 6 0.23
2017/05/19 0.0518 10.3534 0.5 6 0.68
2017/04/19 0.0518 10.3631 0.5 6 0.51
2017/03/21 0.0517 10.3475 0.5 6 1.27
2017/02/21 0.0518 10.3653 0.5 6 1.43
2017/01/19 0.0515 10.3015 0.5 6 0.31
2016/12/20 0.051 10.1935 0.5 6 -0.79
2016/11/21 0.051 10.1932 0.5 6 0.53
2016/10/19 0.0516 10.3177 0.5 6 0.44
2016/09/20 0.0515 10.308 0.5 6 -0.73
2016/08/19 0.1577 10.5125 1.5 18 3.77

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