|
貨幣市場基金
|
113/07/26 |
13.68
|
+0.0015
|
+0.0110
|
|
精選科技基金
|
113/07/26 |
32.18
|
-1.1300
|
-3.3924
|
|
中國龍基金
|
113/07/26 |
60.91
|
-1.5000
|
-2.4035
|
|
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/26 |
11.76
|
-0.1600
|
-1.3423
|
|
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/26 |
11.32
|
-0.1500
|
-1.3078
|
|
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/26 |
11.76
|
-0.1600
|
-1.3423
|
|
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/26 |
11.32
|
-0.1600
|
-1.3937
|
|
金鑽平衡基金
|
113/07/26 |
44.6345
|
-1.0153
|
-2.2241
|
|
優勢策略全球債券組合基金
|
113/07/23 |
14.886
|
-0.0054
|
-0.0363
|
|
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
21.6963
|
+0.0718
|
+0.3320
|
|
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
19.402
|
+0.0641
|
+0.3315
|
|
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
20.262
|
+0.0671
|
+0.3323
|
|
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
13.5911
|
+0.0442
|
+0.3263
|
|
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
14.9888
|
+0.0526
|
+0.3522
|
|
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
15.2913
|
+0.0536
|
+0.3518
|
|
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
12.0757
|
+0.0386
|
+0.3207
|
|
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
11.7611
|
+0.0377
|
+0.3216
|
|
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
10.0078
|
+0.0350
|
+0.3510
|
|
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
10.0781
|
+0.0353
|
+0.3515
|
|
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
7.3167
|
+0.0015
|
+0.0205
|
|
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
4.4428
|
+0.0009
|
+0.0203
|
|
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
5.1191
|
+0.0317
|
+0.6231
|
|
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
3.1538
|
+0.0193
|
+0.6157
|
|
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
8.6247
|
+0.0018
|
+0.0209
|
|
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
5.301
|
+0.0011
|
+0.0208
|
|
2024年到期新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
113/07/23 |
11.0073
|
+0.0042
|
+0.0382
|
|
2024年到期新興市場債券基金(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
113/07/23 |
11.9477
|
-0.0034
|
-0.0284
|
|
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
9.65
|
+0.0000
|
+0.0000
|
|
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
7.65
|
+0.0000
|
+0.0000
|
|
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
7.65
|
+0.0000
|
+0.0000
|
|
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
8.67
|
+0.0000
|
+0.0000
|
|
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
6.89
|
-0.0100
|
-0.1449
|
|
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
6.87
|
+0.0000
|
+0.0000
|
|
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
9.66
|
+0.0600
|
+0.6250
|
|
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
7.66
|
+0.0400
|
+0.5249
|
|
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
7.65
|
+0.0400
|
+0.5256
|
|
低碳目標多重資產基金-Ａ類型(新臺幣)
|
113/07/23 |
11.7393
|
+0.0074
|
+0.0631
|
|
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣)
|
113/07/23 |
11.7393
|
+0.0074
|
+0.0631
|
|
低碳目標多重資產基金-Ａ類型(美元)
|
113/07/23 |
9.9461
|
+0.0093
|
+0.0936
|
|
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元)
|
113/07/23 |
9.9461
|
+0.0093
|
+0.0936
|
|
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
13.4947
|
-0.0290
|
-0.2144
|
|
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
12.4012
|
-0.0267
|
-0.2148
|
|
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
13.4947
|
-0.0290
|
-0.2144
|
|
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
12.4388
|
-0.0267
|
-0.2142
|
|
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
12.3257
|
-0.0227
|
-0.1838
|
|
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
11.3644
|
-0.0209
|
-0.1836
|
|
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
12.3268
|
-0.0228
|
-0.1846
|
|
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
11.3645
|
-0.0210
|
-0.1844
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
10.191
|
-0.0230
|
-0.2252
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
10.191
|
-0.0230
|
-0.2252
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
10.191
|
-0.0230
|
-0.2252
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
10.191
|
-0.0230
|
-0.2252
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
10.0073
|
-0.0195
|
-0.1945
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
10.0073
|
-0.0195
|
-0.1945
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元)
|
113/07/23 |
10.0073
|
-0.0195
|
-0.1945
|
|
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
113/07/23 |
10.0073
|
-0.0195
|
-0.1945
|