基金淨值一覽表

聯邦公募基金淨值

基金名稱 基金日期 基金淨值 漲跌 漲跌 %
貨幣市場基金 113/04/17 13.6285 +0.0005 +0.0037
精選科技基金 113/04/17 32.56 +0.6700 +2.1010
中國龍基金 113/04/17 58.84 +0.7900 +1.3609
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 113/04/17 11.41 +0.0700 +0.6173
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 113/04/17 11.22 +0.0700 +0.6278
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 113/04/17 11.41 +0.0700 +0.6173
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 113/04/17 11.22 +0.0700 +0.6278
金鑽平衡基金 113/04/17 42.0825 +0.5257 +1.2650
優勢策略全球債券組合基金 113/04/16 14.5087 -0.0638 -0.4378
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 20.4893 -0.1424 -0.6902
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 18.3894 -0.1302 -0.7030
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 19.3887 -0.1959 -1.0003
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 13.0212 -0.1235 -0.9395
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 14.256 -0.1333 -0.9264
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 14.5916 -0.1364 -0.9261
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 11.3634 -0.0668 -0.5844
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 11.1041 -0.0652 -0.5837
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 9.5184 -0.0890 -0.9264
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 9.6166 -0.0899 -0.9262
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 7.0381 +0.0025 +0.0355
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 4.3599 +0.0017 +0.0390
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 5.064 -0.0649 -1.2654
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 3.1844 -0.0408 -1.2650
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 8.2965 +0.0045 +0.0543
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 113/04/16 5.201 +0.0028 +0.0539
2024年到期新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 113/04/16 10.8364 +0.0001 +0.0009
2024年到期新興市場債券基金(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 113/04/16 11.7339 +0.0156 +0.1331
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/04/16 8.76 +0.0200 +0.2288
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/04/16 7.08 +0.0100 +0.1414
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/04/16 7.08 +0.0100 +0.1414
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/04/16 7.95 -0.0100 -0.1256
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/04/16 6.45 -0.0100 -0.1548
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/04/16 6.43 -0.0100 -0.1553
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/04/16 9.2 +0.0400 +0.4367
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/04/16 7.44 +0.0300 +0.4049
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113/04/16 7.43 +0.0300 +0.4054
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) 113/04/16 11.0704 -0.0058 -0.0524
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) 113/04/16 11.0704 -0.0058 -0.0524
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) 113/04/16 9.4797 -0.0377 -0.3961
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) 113/04/16 9.4797 -0.0377 -0.3961
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 113/04/16 12.1883 -0.0779 -0.6351
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 113/04/16 11.3894 -0.0728 -0.6351
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 113/04/16 12.1885 -0.0779 -0.6351
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 113/04/16 11.4239 -0.0731 -0.6358
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 113/04/16 11.2516 -0.1111 -0.9778
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 113/04/16 10.5475 -0.1041 -0.9773
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 113/04/16 11.2527 -0.1111 -0.9777
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金) 113/04/16 10.5481 -0.1041 -0.9773
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