基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
精選科技基金 | 07/26 | 32.18 | -1.1300 | -3.3924 |
中國龍基金 | 07/26 | 60.91 | -1.5000 | -2.4035 |
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) | 07/23 | 13.4947 | -0.0290 | -0.2144 |
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) | 07/23 | 12.4012 | -0.0267 | -0.2148 |
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) | 07/23 | 13.4947 | -0.0290 | -0.2144 |
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 07/23 | 12.4388 | -0.0267 | -0.2142 |
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) | 07/23 | 12.3257 | -0.0227 | -0.1838 |
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) | 07/23 | 11.3644 | -0.0209 | -0.1836 |
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) | 07/23 | 12.3268 | -0.0228 | -0.1846 |
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) | 07/23 | 11.3645 | -0.0210 | -0.1844 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
金鑽平衡基金 | 07/26 | 44.6345 | -1.0153 | -2.2241 |
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) | 07/23 | 21.6963 | +0.0718 | +0.3320 |
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) | 07/23 | 19.402 | +0.0641 | +0.3315 |
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) | 07/23 | 20.262 | +0.0671 | +0.3323 |
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) | 07/23 | 13.5911 | +0.0442 | +0.3263 |
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) | 07/23 | 14.9888 | +0.0526 | +0.3522 |
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) | 07/23 | 15.2913 | +0.0536 | +0.3518 |
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 07/23 | 12.0757 | +0.0386 | +0.3207 |
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) | 07/23 | 11.7611 | +0.0377 | +0.3216 |
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) | 07/23 | 10.0078 | +0.0350 | +0.3510 |
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) | 07/23 | 10.0781 | +0.0353 | +0.3515 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
優勢策略全球債券組合基金 | 07/23 | 14.886 | -0.0054 | -0.0363 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
貨幣市場基金 | 07/26 | 13.68 | +0.0015 | +0.0110 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) | 07/23 | 7.3167 | +0.0015 | +0.0205 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) | 07/23 | 4.4428 | +0.0009 | +0.0203 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) | 07/23 | 5.1191 | +0.0317 | +0.6231 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) | 07/23 | 3.1538 | +0.0193 | +0.6157 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) | 07/23 | 8.6247 | +0.0018 | +0.0209 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) | 07/23 | 5.301 | +0.0011 | +0.0208 |
2024年到期新興市場債券基金(美元) | 07/23 | 11.0073 | +0.0042 | +0.0382 |
2024年到期新興市場債券基金(人民幣) | 07/23 | 11.9477 | -0.0034 | -0.0284 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 07/23 | 10.191 | -0.0230 | -0.2252 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 07/23 | 10.191 | -0.0230 | -0.2252 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) | 07/23 | 10.191 | -0.0230 | -0.2252 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) | 07/23 | 10.191 | -0.0230 | -0.2252 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) | 07/23 | 10.0073 | -0.0195 | -0.1945 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) | 07/23 | 10.0073 | -0.0195 | -0.1945 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) | 07/23 | 10.0073 | -0.0195 | -0.1945 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) | 07/23 | 10.0073 | -0.0195 | -0.1945 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 07/23 | 9.65 | +0.0000 | +0.0000 |
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) | 07/23 | 7.65 | +0.0000 | +0.0000 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) | 07/23 | 7.65 | +0.0000 | +0.0000 |
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) | 07/23 | 8.67 | +0.0000 | +0.0000 |
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) | 07/23 | 6.89 | -0.0100 | -0.1449 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) | 07/23 | 6.87 | +0.0000 | +0.0000 |
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) | 07/23 | 9.66 | +0.0600 | +0.6250 |
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) | 07/23 | 7.66 | +0.0400 | +0.5249 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 07/23 | 7.65 | +0.0400 | +0.5256 |
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) | 07/23 | 11.7393 | +0.0074 | +0.0631 |
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) | 07/23 | 11.7393 | +0.0074 | +0.0631 |
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) | 07/23 | 9.9461 | +0.0093 | +0.0936 |
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) | 07/23 | 9.9461 | +0.0093 | +0.0936 |
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) | 07/26 | 11.76 | -0.1600 | -1.3423 |
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) | 07/26 | 11.32 | -0.1500 | -1.3078 |
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) | 07/26 | 11.76 | -0.1600 | -1.3423 |
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) | 07/26 | 11.32 | -0.1600 | -1.3937 |