| 貨幣市場 | 06/26 | 13.2175 | +0.0002 | +0.0015 |
| 精選科技 | 06/26 | 12.4 | +0.0300 | +0.2425 |
| 中國龍 | 06/26 | 24.78 | +0.0700 | +0.2833 |
| 金鑽平衡 | 06/26 | 22.438 | +0.0241 | +0.1075 |
| 優勢策略全球債券組合 | 06/25 | 16.8129 | -0.0099 | -0.0588 |
| 双囍新興亞洲債券A (新臺幣) | 06/25 | 11.5446 | +0.0076 | +0.0659 |
| 双囍新興亞洲債券B (新臺幣) | 06/25 | 8.7035 | +0.0057 | +0.0655 |
| 双囍新興亞洲債券A (人民幣避險) | 06/25 | 12.3662 | +0.0073 | +0.0591 |
| 双囍新興亞洲債券B (人民幣避險) | 06/25 | 10.5834 | +0.0063 | +0.0596 |
| 環太平洋平衡A (新臺幣) | 06/25 | 12.2429 | -0.0883 | -0.7161 |
| 環太平洋平衡B (新臺幣) | 06/25 | 11.6531 | -0.0841 | -0.7165 |
| 環太平洋平衡A (人民幣避險) | 06/25 | 12.5777 | -0.0914 | -0.7214 |
| 全球多元ETF組合(新臺幣) | 06/25 | 10.1866 | -0.0526 | -0.5137 |
| 全球多元ETF組合(美元) | 06/25 | 10.037 | -0.0533 | -0.5282 |
| 永騰亞洲高收益債券A (新臺幣) | 06/25 | 10.7231 | +0.0011 | +0.0103 |
| 永騰亞洲高收益債券B (新臺幣) | 06/25 | 8.9078 | +0.0009 | +0.0101 |
| 永騰亞洲高收益債券A (人民幣避險) | 06/25 | 12.6506 | -0.0002 | -0.0016 |
| 永騰亞洲高收益債券B (人民幣避險) | 06/25 | 10.4599 | -0.0002 | -0.0019 |
| 永騰亞洲高收益債券A (美元) | 06/25 | 11.809 | +0.0004 | +0.0034 |
| 永騰亞洲高收益債券B (美元) | 06/25 | 9.8174 | +0.0003 | +0.0031 |
| 全視界平衡A (新臺幣) | 06/25 | 10.5621 | -0.0270 | -0.2550 |
| 全視界平衡B (新臺幣) | 06/25 | 9.7585 | -0.0250 | -0.2555 |
| 全視界平衡A (人民幣避險) | 06/25 | 11.5663 | -0.0312 | -0.2690 |
| 全視界平衡B (人民幣避險) | 06/25 | 10.6995 | -0.0289 | -0.2694 |
| 全視界平衡A (美元) | 06/25 | 11.3353 | -0.0305 | -0.2683 |
| 全視界平衡B (美元) | 06/25 | 10.4723 | -0.0282 | -0.2686 |
| 全球高息策略A (新臺幣) | 06/25 | 10.2114 | -0.0533 | -0.5193 |
| 全球高息策略B (新臺幣) | 06/25 | 9.713 | -0.0508 | -0.5203 |
| 全球高息策略A (美元) | 06/25 | 9.9673 | -0.0537 | -0.5359 |
| 全球高息策略B (美元) | 06/25 | 9.4846 | -0.0511 | -0.5359 |
| 前瞻六脈A (新臺幣) | 06/25 | 9.7893 | -0.0956 | -0.9671 |
| 前瞻六脈B (新臺幣) | 06/25 | 9.733 | -0.0951 | -0.9676 |
| 前瞻六脈A (美元) | 06/25 | 9.3959 | -0.0934 | -0.9843 |
| 前瞻六脈B (美元) | 06/25 | 9.3521 | -0.0929 | -0.9836 |
| 2024到期新興市場債券(美元) | 06/25 | 10.6423 | +0.0046 | +0.0432 |
| 2024到期新興市場債券(人民幣) | 06/25 | 10.6146 | +0.0035 | +0.0330 |
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