| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 精選科技基金 | 12/01 | 29.73 | -0.0600 | -0.2014 |
| 中國龍基金 | 12/01 | 51.39 | -0.0500 | -0.0972 |
| 民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) | 11/30 | 11.4961 | +0.0879 | +0.7705 |
| 民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) | 11/30 | 10.924 | +0.0835 | +0.7703 |
| 民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) | 11/30 | 11.4965 | +0.0878 | +0.7696 |
| 民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 11/30 | 10.9569 | +0.0837 | +0.7698 |
| 民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) | 11/30 | 11.0305 | +0.0808 | +0.7379 |
| 民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) | 11/30 | 10.5134 | +0.0770 | +0.7378 |
| 民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) | 11/30 | 11.0313 | +0.0808 | +0.7379 |
| 民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) | 11/30 | 10.5141 | +0.0770 | +0.7378 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 金鑽平衡基金 | 12/01 | 38.0128 | -0.0469 | -0.1232 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) | 11/30 | 19.325 | +0.0845 | +0.4392 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) | 11/30 | 17.4343 | +0.0758 | +0.4367 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) | 11/30 | 18.9933 | +0.0806 | +0.4262 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) | 11/30 | 12.7347 | +0.0546 | +0.4306 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(美元) | 11/30 | 13.8161 | +0.0572 | +0.4157 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(美元) | 11/30 | 14.1871 | +0.0587 | +0.4155 |
| 環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 11/30 | 10.5959 | +0.0472 | +0.4474 |
| 環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) | 11/30 | 10.3891 | +0.0463 | +0.4477 |
| 環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) | 11/30 | 9.2249 | +0.0382 | +0.4158 |
| 環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) | 11/30 | 9.3503 | +0.0387 | +0.4156 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 優勢策略全球債券組合基金 | 11/30 | 14.2336 | -0.0085 | -0.0597 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 貨幣市場基金 | 12/01 | 13.5618 | +0.0005 | +0.0037 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) | 11/30 | 6.5374 | +0.0148 | +0.2269 |
| 永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) | 11/30 | 4.1329 | +0.0093 | +0.2255 |
| 永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) | 11/30 | 5.5056 | -0.0693 | -1.2431 |
| 永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) | 11/30 | 3.5349 | -0.0442 | -1.2349 |
| 永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) | 11/30 | 7.6872 | +0.0181 | +0.2360 |
| 永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) | 11/30 | 4.917 | +0.0116 | +0.2365 |
| 2024年到期新興市場債券基金(美元) | 11/30 | 10.5793 | -0.0026 | -0.0246 |
| 2024年到期新興市場債券基金(人民幣) | 11/30 | 11.264 | +0.0155 | +0.1378 |
| 2023年到期全球優質債券基金-A累積型(新臺幣) | 11/24 | 9.8648 | +0.0200 | +0.2032 |
| 2023年到期全球優質債券基金-B季配型(新臺幣) | 11/24 | 9.5762 | +0.0194 | +0.2030 |
| 2023年到期全球優質債券基金-A累積型(人民幣) | 11/24 | 10.3081 | +0.0022 | +0.0213 |
| 2023年到期全球優質債券基金-B季配型(人民幣) | 11/24 | 9.7979 | +0.0028 | +0.0286 |
| 2023年到期全球優質債券基金-A累積型(美元) | 11/24 | 9.159 | -0.0055 | -0.0600 |
| 2023年到期全球優質債券基金-B季配型(美元) | 11/24 | 8.8388 | -0.0053 | -0.0599 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 11/30 | 7.49 | +0.0100 | +0.1337 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) | 11/30 | 6.16 | +0.0000 | +0.0000 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) | 11/30 | 6.16 | +0.0000 | +0.0000 |
| 高息策略多重資產基金-A累積型(美元) | 11/30 | 7.06 | +0.0000 | +0.0000 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(美元) | 11/30 | 5.84 | +0.0000 | +0.0000 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) | 11/30 | 5.82 | +0.0000 | +0.0000 |
| 高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) | 11/30 | 8.09 | +0.1400 | +1.7610 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) | 11/30 | 6.65 | +0.1100 | +1.6820 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 11/30 | 6.64 | +0.1100 | +1.6845 |
| 低碳目標多重資產基金-Ａ類型(新臺幣) | 11/30 | 10.1206 | +0.0299 | +0.2963 |
| 低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) | 11/30 | 10.1206 | +0.0299 | +0.2963 |
| 低碳目標多重資產基金-Ａ類型(美元) | 11/30 | 9.0072 | +0.0237 | +0.2638 |
| 低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) | 11/30 | 9.0072 | +0.0237 | +0.2638 |
| 臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) | 12/01 | 10.36 | +0.0000 | +0.0000 |
| 臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) | 12/01 | 10.27 | +0.0000 | +0.0000 |
| 臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) | 12/01 | 10.36 | +0.0000 | +0.0000 |
| 臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) | 12/01 | 10.28 | +0.0100 | +0.0974 |