| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 聯邦精選科技基金-A類型(新台幣) | 07/28 | 63.45 | -5.1600 | -7.5208 |
| 聯邦精選科技基金-NA類型(新臺幣) | 07/28 | 18.77 | -1.5300 | -7.5369 |
| 聯邦中國龍基金-A類型(新台幣) | 07/28 | 139.94 | -11.4100 | -7.5388 |
| 聯邦中國龍基金-NA類型(新台幣) | 07/28 | 8.06 | -0.6500 | -7.4627 |
| 民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) | 07/27 | 19.9581 | -0.0648 | -0.3236 |
| 民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) | 07/27 | 16.2603 | -0.0528 | -0.3237 |
| 民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) | 07/27 | 19.9578 | -0.0647 | -0.3231 |
| 民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 07/27 | 16.3101 | -0.0529 | -0.3233 |
| 民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) | 07/27 | 18.5304 | -0.0296 | -0.1595 |
| 民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) | 07/27 | 15.1403 | -0.0242 | -0.1596 |
| 民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) | 07/27 | 18.5315 | -0.0297 | -0.1600 |
| 民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) | 07/27 | 15.1413 | -0.0242 | -0.1596 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 聯邦金鑽平衡基金-A類型(新台幣) | 07/28 | 92.0531 | -6.7176 | -6.8012 |
| 聯邦金鑽平衡基金-NA類型(新台幣) | 07/28 | 20.6102 | -1.5040 | -6.8011 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) | 07/27 | 39.9042 | -0.8037 | -1.9743 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) | 07/27 | 35.0632 | -0.7062 | -1.9743 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) | 07/27 | 35.3616 | -0.6771 | -1.8788 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) | 07/27 | 22.7879 | -0.4363 | -1.8786 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(美元) | 07/27 | 27.4903 | -0.5078 | -1.8137 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(美元) | 07/27 | 27.5089 | -0.5081 | -1.8135 |
| 環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 07/27 | 21.7970 | -0.4389 | -1.9738 |
| 環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) | 07/27 | 35.0986 | -0.7070 | -1.9746 |
| 環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) | 07/27 | 18.3569 | -0.3391 | -1.8138 |
| 環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) | 07/27 | 34.1438 | -0.6305 | -1.8131 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 優勢策略全球債券組合基金 | 07/27 | 15.7866 | -0.0007 | -0.0044 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 貨幣市場基金 | 07/28 | 14.0923 | +0.0006 | +0.0043 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) | 07/27 | 7.9772 | +0.0004 | +0.0050 |
| 永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) | 07/27 | 4.2961 | +0.0003 | +0.0070 |
| 永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) | 07/27 | 7.2456 | +0.0075 | +0.1036 |
| 永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) | 07/27 | 3.9550 | +0.0041 | +0.1038 |
| 永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) | 07/27 | 9.1941 | +0.0156 | +0.1700 |
| 永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) | 07/27 | 5.0140 | +0.0085 | +0.1698 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 07/27 | 9.8063 | +0.0119 | +0.1215 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 07/27 | 8.8189 | +0.0108 | +0.1226 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) | 07/27 | 9.8064 | +0.0120 | +0.1225 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(新臺幣) | 07/27 | 8.8188 | +0.0107 | +0.1215 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元) | 07/27 | 9.7885 | +0.0280 | +0.2869 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-B類型(美元) | 07/27 | 8.8013 | +0.0251 | +0.2860 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA類型(美元) | 07/27 | 9.7885 | +0.0280 | +0.2869 |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND類型(美元) | 07/27 | 8.8028 | +0.0252 | +0.2871 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 07/27 | 9.96 | -0.0500 | -0.4995 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) | 07/27 | 7.05 | -0.0300 | -0.4237 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) | 07/27 | 7.05 | -0.0300 | -0.4237 |
| 高息策略多重資產基金-A累積型(美元) | 07/27 | 9.09 | -0.0300 | -0.3289 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(美元) | 07/27 | 6.45 | -0.0200 | -0.3091 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) | 07/27 | 6.43 | -0.0200 | -0.3101 |
| 高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) | 07/27 | 9.22 | -0.1000 | -1.0730 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) | 07/27 | 6.53 | -0.0800 | -1.2103 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 07/27 | 6.52 | -0.0800 | -1.2121 |
| 低碳目標多重資產基金-Ａ類型(新臺幣) | 07/27 | 15.7605 | -0.1197 | -0.7538 |
| 低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) | 07/27 | 15.7605 | -0.1197 | -0.7538 |
| 低碳目標多重資產基金-Ａ類型(美元) | 07/27 | 13.5726 | -0.0807 | -0.5911 |
| 低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) | 07/27 | 13.5727 | -0.0806 | -0.5903 |
| 臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) | 07/28 | 17.80 | -0.9500 | -5.0667 |
| 臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) | 07/28 | 15.50 | -0.8300 | -5.0827 |
| 臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) | 07/28 | 17.80 | -0.9400 | -5.0160 |
| 臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) | 07/28 | 15.50 | -0.8200 | -5.0245 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(新臺幣) | 07/27 | 9.7830 | +0.0124 | +0.1269 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(新臺幣) | 07/27 | 9.5407 | +0.0120 | +0.1259 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(新臺幣) | 07/27 | 9.7848 | +0.0123 | +0.1259 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(新臺幣) | 07/27 | 9.5419 | +0.0120 | +0.1259 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元) | 07/27 | 9.4336 | +0.0274 | +0.2913 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元) | 07/27 | 9.2009 | +0.0266 | +0.2899 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元) | 07/27 | 9.4357 | +0.0274 | +0.2912 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元) | 07/27 | 9.2022 | +0.0267 | +0.2910 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(日圓) | 07/27 | 9.9860 | +0.0144 | +0.1444 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(日圓) | 07/27 | 9.7389 | +0.0140 | +0.1440 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(日圓) | 07/27 | 9.9868 | +0.0144 | +0.1444 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(日圓) | 07/27 | 9.7394 | +0.0140 | +0.1440 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-A類型(美元避險) | 07/27 | 10.0338 | +0.0151 | +0.1507 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-B類型(美元避險) | 07/27 | 9.6875 | +0.0145 | +0.1499 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-NA類型(美元避險) | 07/27 | 10.0348 | +0.0151 | +0.1507 |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-ND類型(美元避險) | 07/27 | 9.6870 | +0.0145 | +0.1499 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 07/28 | 19.99 | -1.1800 | -5.5739 |
| 聯邦美國金融創新ETF基金 | 07/27 | 9.89 | 0.2300 | 2.3810 |