| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 精選科技基金 | 06/24 | 20.42 | +0.0600 | +0.2947 |
| 中國龍基金 | 06/24 | 42.61 | +0.1500 | +0.3533 |
| 全球高息策略基金-A累積型(新臺幣) | 06/23 | 11.626 | +0.0049 | +0.0422 |
| 全球高息策略基金-B月配型(新臺幣) | 06/23 | 10.1049 | +0.0042 | +0.0416 |
| 全球高息策略基金-A累積型(美元) | 06/23 | 11.8559 | +0.0082 | +0.0692 |
| 全球高息策略基金-B月配型(美元) | 06/23 | 10.4204 | +0.0072 | +0.0691 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 金鑽平衡基金 | 06/24 | 33.8917 | +0.1997 | +0.5927 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) | 06/23 | 16.5925 | +0.0231 | +0.1394 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) | 06/23 | 15.2614 | +0.0218 | +0.1430 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) | 06/23 | 16.8107 | -0.0011 | -0.0065 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) | 06/23 | 11.395 | -0.0010 | -0.0088 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(美元) | 06/23 | 12.3364 | +0.0199 | +0.1616 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(美元) | 06/23 | 12.8429 | +0.0207 | +0.1614 |
| 環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 06/23 | 9.0139 | +0.0121 | +0.1344 |
| 環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) | 06/23 | 8.9641 | +0.0120 | +0.1340 |
| 環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) | 06/23 | 8.2378 | +0.0132 | +0.1605 |
| 環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) | 06/23 | 8.4685 | +0.0137 | +0.1620 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 優勢策略全球債券組合基金 | 06/23 | 13.791 | +0.0113 | +0.0820 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 貨幣市場基金 | 06/24 | 13.357 | +0.0002 | +0.0015 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(新臺幣) | 06/23 | 6.6377 | -0.1072 | -1.5893 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(新臺幣) | 06/23 | 4.5829 | -0.0735 | -1.5785 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(人民幣避險) | 06/23 | 8.1695 | -0.0520 | -0.6325 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(人民幣避險) | 06/23 | 5.6997 | -0.0380 | -0.6623 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(美元) | 06/23 | 7.7162 | -0.1236 | -1.5766 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(美元) | 06/23 | 5.3472 | -0.0856 | -1.5756 |
| 2024年到期新興市場債券基金(美元) | 06/23 | 10.4615 | -0.0063 | -0.0602 |
| 2024年到期新興市場債券基金(人民幣) | 06/23 | 10.7329 | -0.0289 | -0.2685 |
| 2022年到期新興亞洲債券基金(美元) | 06/23 | 9.1773 | +0.0040 | +0.0436 |
| 2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣) | 06/23 | 9.2287 | -0.0154 | -0.1666 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(新臺幣) | 06/23 | 9.0207 | +0.0082 | +0.0910 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(新臺幣) | 06/23 | 8.9052 | +0.0087 | +0.0978 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(人民幣) | 06/23 | 9.2891 | -0.0062 | -0.0667 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(人民幣) | 06/23 | 9.0824 | -0.0070 | -0.0770 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(美元) | 06/23 | 8.7507 | +0.0122 | +0.1396 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(美元) | 06/23 | 8.6169 | +0.0120 | +0.1395 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 06/23 | 6.65 | -0.0300 | -0.4491 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) | 06/23 | 5.96 | -0.0400 | -0.6667 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) | 06/23 | 5.96 | -0.0400 | -0.6667 |
| 高息策略多重資產基金-A累積型(美元) | 06/23 | 6.58 | -0.0400 | -0.6042 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(美元) | 06/23 | 5.94 | -0.0300 | -0.5025 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) | 06/23 | 5.94 | -0.0300 | -0.5025 |
| 高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) | 06/23 | 6.39 | -0.0400 | -0.6221 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) | 06/23 | 5.71 | -0.0400 | -0.6957 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 06/23 | 5.71 | -0.0400 | -0.6957 |
| 低碳目標多重資產基金-Ａ類型(新臺幣) | 06/23 | 8.8679 | +0.0253 | +0.2861 |
| 低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) | 06/23 | 8.8679 | +0.0253 | +0.2861 |
| 低碳目標多重資產基金-Ａ類型(美元) | 06/23 | 8.2838 | +0.0258 | +0.3124 |
| 低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) | 06/23 | 8.2838 | +0.0258 | +0.3124 |