| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 精選科技基金 | 05/27 | 22.95 | +0.4500 | +2.0000 |
| 中國龍基金 | 05/27 | 47.89 | +0.9900 | +2.1109 |
| 全球高息策略基金-A累積型(新臺幣) | 05/26 | 12.4135 | +0.0630 | +0.5101 |
| 全球高息策略基金-B月配型(新臺幣) | 05/26 | 10.8165 | +0.0549 | +0.5101 |
| 全球高息策略基金-A累積型(美元) | 05/26 | 12.7778 | +0.0867 | +0.6832 |
| 全球高息策略基金-B月配型(美元) | 05/26 | 11.2582 | +0.0764 | +0.6833 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 金鑽平衡基金 | 05/27 | 37.2857 | +0.5909 | +1.6103 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) | 05/26 | 17.2197 | +0.0851 | +0.4967 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) | 05/26 | 15.8665 | +0.0811 | +0.5138 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) | 05/26 | 17.6799 | +0.2328 | +1.3343 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) | 05/26 | 11.9858 | +0.1563 | +1.3213 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(美元) | 05/26 | 12.8995 | +0.0816 | +0.6366 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(美元) | 05/26 | 13.4404 | +0.0851 | +0.6372 |
| 環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 05/26 | 9.3377 | +0.0431 | +0.4637 |
| 環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) | 05/26 | 9.2939 | +0.0429 | +0.4637 |
| 環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) | 05/26 | 8.6139 | +0.0546 | +0.6379 |
| 環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) | 05/26 | 8.8624 | +0.0561 | +0.6370 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 優勢策略全球債券組合基金 | 05/26 | 13.9974 | -0.0090 | -0.0643 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 貨幣市場基金 | 05/27 | 13.3519 | +0.0001 | +0.0007 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(新臺幣) | 05/26 | 7.266 | -0.0962 | -1.3067 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(新臺幣) | 05/26 | 5.0455 | -0.0635 | -1.2429 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(人民幣避險) | 05/26 | 8.6282 | -0.3691 | -4.1023 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(人民幣避險) | 05/26 | 6.1048 | -0.2783 | -4.3600 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(美元) | 05/26 | 8.4435 | -0.1098 | -1.2837 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(美元) | 05/26 | 5.8791 | -0.0765 | -1.2845 |
| 2024年到期新興市場債券基金(美元) | 05/26 | 10.7318 | -0.0550 | -0.5099 |
| 2024年到期新興市場債券基金(人民幣) | 05/26 | 11.0725 | +0.0418 | +0.3789 |
| 2022年到期新興亞洲債券基金(美元) | 05/26 | 9.2321 | -0.0277 | -0.2991 |
| 2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣) | 05/26 | 9.3366 | +0.0555 | +0.5980 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(新臺幣) | 05/26 | 9.0561 | -0.0186 | -0.2050 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(新臺幣) | 05/26 | 8.9401 | -0.0183 | -0.2043 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(人民幣) | 05/26 | 9.4684 | +0.0820 | +0.8736 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(人民幣) | 05/26 | 9.2548 | +0.0802 | +0.8742 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(美元) | 05/26 | 8.8669 | -0.0019 | -0.0214 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(美元) | 05/26 | 8.7312 | -0.0020 | -0.0229 |
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|
| 高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 05/26 | 7.08 | +0.0500 | +0.7112 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) | 05/26 | 6.41 | +0.0500 | +0.7862 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) | 05/26 | 6.41 | +0.0500 | +0.7862 |
| 高息策略多重資產基金-A累積型(美元) | 05/26 | 7.08 | +0.0700 | +0.9986 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(美元) | 05/26 | 6.43 | +0.0500 | +0.7837 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) | 05/26 | 6.44 | +0.0600 | +0.9404 |
| 高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) | 05/26 | 6.77 | +0.1200 | +1.8045 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) | 05/26 | 6.1 | +0.1000 | +1.6667 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 05/26 | 6.1 | +0.1000 | +1.6667 |
| 低碳目標多重資產基金-Ａ類型(新臺幣) | 05/26 | 9.1657 | +0.0738 | +0.8117 |
| 低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) | 05/26 | 9.1657 | +0.0738 | +0.8117 |
| 低碳目標多重資產基金-Ａ類型(美元) | 05/26 | 8.6423 | +0.0843 | +0.9850 |
| 低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) | 05/26 | 8.6423 | +0.0843 | +0.9850 |