基金專區

  2. 基金月報

聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 23.8986 人民幣

    淨值 (2026-07-08)

  • 日漲跌： +0.2012
    日漲跌幅： +0.8490%
  • 風險報酬等級： RR3
     

歷史淨值

  1. 年初至今
    3個月
    6個月
    1年
    3年
    5年
    10年
    自成立以來
  2. -
  3. 下載歷史淨值 (CSV)
  • 基金成立日期：2014-06-05
  • 資料期間：從2025/07/10到2026/07/08
  • 期間最高淨值：25.3622
  • 期間最低淨值：14.2808

累積報酬率

  年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
至今
基金 1.70 1.38 17.45 25.90 36.61 50.52 45.77 91.45

本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算

更新日期：2026/02/26

投資目標

  • 區域經濟合作已成全球經濟發展的重要趨勢，亞太地區所涵蓋的人口與經濟實力更是最具發展潛力的板塊，在亞太地區的商業貿易活動亦發蓬勃，將有利經濟長期的發展，而提供金融市場與資本市場中資產增值的條件。依據各資產間不同的投資循環週期與風險屬性，由研究團隊主動調整最適化的投資配置，以達到長期穩健報酬的表現。

基金介紹

計價貨幣 新台幣、人民幣、美元
發行額度 新台幣100億元、 人民幣等值新台幣50億元 美元等值新台幣50億元
基金成立 2014-06-05
基金經理人 黃耀德
每年經理費 1.6%
績效指標 --
風險報酬等級 RR3

歷史配息

除息日
(年-月-日)		 每單位
配息金額		 配息
基準日淨值		 每月
配息率(%)		 單月報酬率
(含息報酬率)
2026/06/22 0.021 25.2156 0.08 19.93
2026/05/19 0.0179 21.5298 0.08 21.09
2026/04/21 0.0159 19.0903 0.08 -3.86
2026/03/19 0.0145 17.3726 0.08 -2.85
2026/02/24 0.0145 17.3927 0.08 4.67
2026/01/21 0.0146 17.4792 0.08 -0.31
2025/12/19 0.0139 16.5926 0.08 -2.81
2025/11/19 0.0141 16.8246 0.08 10.54
2025/10/21 0.0142 16.9883 0.08 7.84
2025/09/19 0.0132 15.8318 0.08 -0.13
2025/08/19 0.0127 15.1993 0.08 5.08
2025/07/21 0.0123 14.6475 0.08 5.26
2025/06/19 0.0116 13.8911 0.08 4.97
2025/05/20 0.0113 13.555 0.08 -1.21
2025/04/22 0.0104 12.375 0.08 -6.41
2025/03/19 0.0114 13.5698 0.08 0.73
2025/02/19 0.012 14.388 0.08 1.05
2025/01/21 0.0115 13.7952 0.08 2.81
2024/12/19 0.0116 13.8055 0.08 -0.99
2024/11/19 0.0111 13.2699 0.08 -1.35
2024/10/21 0.0115 13.7026 0.08 1.67
2024/09/19 0.0109 13.0644 0.08 0.41
2024/08/20 0.0112 13.4179 0.08 -1.53
2024/07/19 0.0115 13.7618 0.08 2.89
2024/06/19 0.0113 13.5204 0.08 0.58
2024/05/21 0.0115 13.7033 0.08 0.37
2024/04/19 0.0109 13.0681 0.08 1.67
2024/03/19 0.011 13.1136 0.08 2.05
2024/02/20 0.0108 12.8795 0.08 -1.69
2024/01/19 0.0106 12.6077 0.08 1.61
2023/12/19 0.0107 12.8217 0.08 8
2023/11/21 0.0106 12.7126 0.08 -2.2
2023/10/19 0.0102 12.1325 0.08 -1.95
2023/09/19 0.0104 12.3856 0.08 -3.04
2023/08/21 0.0101 12.0748 0.08 1.46
2023/07/19 0.0106 12.7036 0.08 2.76
2023/06/20 0.0106 12.6747 0.08 2.02
2023/05/19 0.0101 12.0519 0.08 -0.8
2023/04/19 0.0102 12.1485 0.08 2.02
2023/03/21 0.0098 11.7565 0.08 0.4
2023/02/21 0.0101 12.0181 0.08 4.62
2023/01/19 0.0097 11.5933 0.08 -4.48
2022/12/20 0.0095 11.4473 0.08 6.23
2022/11/21 0.0097 11.6879 0.08 0.83
2022/10/19 0.0092 11.0913 0.08 -6.13
2022/09/20 0.0098 11.6965 0.08 -1.16
2022/08/19 0.0102 12.2483 0.08 5.65
2022/07/19 0.0096 11.4817 0.08 -6.58
2022/06/21 0.0094 11.2957 0.08 1.04
2022/05/19 0.0099 11.9066 0.08 -5.66
2022/04/19 0.0101 12.0884 0.08 -0.26
2022/03/21 0.0106 12.735 0.08 -1.53
2022/02/21 0.0109 13.0973 0.08 -7.27
2022/01/19 0.0114 13.681 0.08 0.34
2021/12/21 0.0114 13.7296 0.08 0.88
2021/11/19 0.012 14.3476 0.08 5.06
2021/10/19 0.0111 13.3186 0.08 -2.44
2021/09/23 0.0112 13.3953 0.08 -0.31
2021/08/19 0.0111 13.3452 0.08 0.51
2021/07/20 0.0113 13.5492 0.08 4.44
2021/06/21 0.011 13.2288 0.08 -3.03
2021/05/19 0.0104 12.4519 0.08 1.7
2021/04/20 0.0114 13.7164 0.08 2.13
2021/04/20 0.0114 13.7164 0.08 2.13
2021/04/20 0.48 13.7164 3.5 5.74
2021/04/20 0.48 13.7164 3.5 5.74
2021/03/19 0.011 13.1118 0.08 2.53
2021/02/19 0.011 13.2436 0.08 0.67
2021/01/19 0.0108 12.9033 0.08 3.25
2020/12/21 0.0103 12.3489 0.08 6.67
2020/11/19 0.01 11.9659 0.08 -0.12
2020/10/20 0.0097 11.6309 0.08 -3.16
2020/09/21 0.0096 11.475 0.08 1.76
2020/08/19 0.0099 11.8323 0.08 7.1
2020/07/21 0.0094 11.2995 0.08 11.06
2020/06/19 0.0089 10.6834 0.08 4.05
2020/05/19 0.0081 9.7091 0.08 8.3
2020/04/21 0.0077 9.2861 0.08 -10.89
2020/03/19 0.007 8.3627 0.08 -0.49
2020/02/19 0.006 10.2793 0.06 -1.4

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