聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(美元)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
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9.4800 美元
淨值 (2026-01-23)
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日漲跌： +0.0005日漲跌幅： +0.0053%
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風險報酬等級： RR2
歷史淨值
- 基金成立日期：2024-05-23
- 資料期間：從2025/10/27到2026/01/23
- 期間最高淨值：9.9047
- 期間最低淨值：9.4302
累積報酬率
| 年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立 至今 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 4.44 | -1.64 | 0.58 | 4.44 | -- | -- | -- | 1.86 |
本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算
更新日期：2025/12/31
投資目標
- (一) 核心資產鎖定美國優質企業債：聚焦美國大型優質企業債券，供投資人追求中長期穩定收益，掌握債券息收與資本增值之獲利機會。 (二) 衛星資產依據景氣循環，靈活配置：依照不同景氣循環位階適度配置避險工具(如：公債)或增益工具(如：非投資級債)，以期增加彈性收益。
基金介紹
| 計價貨幣 | 新台幣/美元 |
|---|---|
| 發行額度 | 新台幣計價100億元/外幣計價等值新台幣100億元 |
| 基金成立 | 2024-05-23 |
| 基金經理人 | 余政民 |
| 每年經理費 | 1.2% |
| 績效指標 | -- |
| 風險報酬等級 | RR2 |
歷史配息
| 除息日 (年-月-日) |
每單位 配息金額 |
配息 基準日淨值 |
每月 配息率(%) |
單月報酬率 (含息報酬率) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 0.1182 | 9.4555 | 1.25 | -0.43 |
| 2025/10/21 | 0.1248 | 9.977 | 1.25 | 4.53 |
| 2025/07/21 | 0.1193 | 9.5384 | 1.25 | 4.33 |
| 2025/04/22 | 0.1143 | 9.1403 | 1.25 | -0.46 |
| 2025/01/22 | 0.12 | 9.5943 | 1.25 | -3.78 |
| 2024/10/21 | 0.1839 | 10.2735 | 1.79 | 4.18 |