聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
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7.28 南非幣
淨值 (2025-07-03)
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日漲跌： -0.0100日漲跌幅： -0.1372%
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風險報酬等級： RR3
歷史淨值
- 基金成立日期：2020-07-29
- 資料期間：從2020/07/29到2025/07/03
- 期間最高淨值：10.75
- 期間最低淨值：5.65
累積報酬率
| 年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立 至今 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | -8.81 | -4.62 | -3.68 | 0.31 | 15.46 | 39.90 | -- | -4.58 |
本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算
更新日期：2025/05/29
投資目標
- 1.靈活多元配置：投資範圍涵蓋股票、債券、基金受益憑證(含ETF)、另類資產等，以多重資產配置策略，囊括所有可能的投資機會，並達到廣泛分散投資風險的目標。 2.兼顧收益與成長：本基金透過投資具有股息收益與債息收益資產來達成多重孳息來源，並利用不同基金受益憑證的靈活策略以及具有成本優勢的ETF提升投資增益潛力。 3.囊括另類投資：囊括另類投資：本基金得投資於另類資產(包括資產抵押證券、資產證券化商品、不動產投資信託(REITs))、可轉債、特別股等有別於傳統的股、債特性之資產，增加多元投資機會，並分散風險。 4.多元幣別與收益類型選擇：提供新臺幣、美元、南非幣等多元幣別，並提供累積與月配息選擇，全方位滿足投資之理財需求。
基金介紹
| 計價貨幣 | 新臺幣/美元/南非幣 |
|---|---|
| 發行額度 | 新台幣計價100億元 外幣計價等值新台幣100億元 |
| 基金成立 | 2020-07-29 |
| 基金經理人 | 吳易旻 |
| 每年經理費 | 每年1.8% |
| 績效指標 | -- |
| 風險報酬等級 | RR3 |
歷史配息
| 除息日 (年-月-日) |
每單位 配息金額 |
配息 基準日淨值 |
每月 配息率(%) |
年化 配息率(%) |
單月報酬率 (含息報酬率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/19 | 0.0365 | 7.29 | 0.5 | 6.01 | -1.01 |
| 2025/05/20 | 0.0363 | 7.26 | 0.5 | 6 | 0.92 |
| 2025/04/22 | 0.0354 | 7.07 | 0.5 | 6.01 | -4.53 |
| 2025/03/19 | 0.0364 | 7.28 | 0.5 | 6 | -5.25 |
| 2025/02/19 | 0.0399 | 7.97 | 0.5 | 6.01 | 0.87 |
| 2025/01/21 | 0.0408 | 8.16 | 0.5 | 6 | 5.63 |
| 2024/12/19 | 0.0388 | 7.76 | 0.5 | 6 | 2.65 |
| 2024/11/19 | 0.0382 | 7.64 | 0.5 | 6 | 2.84 |
| 2024/10/21 | 0.0379 | 7.58 | 0.5 | 6 | -1.5 |
| 2024/09/19 | 0.0368 | 7.36 | 0.5 | 6 | -0.57 |
| 2024/08/20 | 0.0377 | 7.54 | 0.5 | 6 | 0.5 |
| 2024/07/19 | 0.0383 | 7.65 | 0.5 | 6.01 | 0.24 |
| 2024/06/20 | 0.0383 | 7.66 | 0.5 | 6 | 4.94 |
| 2024/05/21 | 0.0368 | 7.35 | 0.5 | 6.01 | -4.12 |
| 2024/04/19 | 0.03 | 7.36 | 0.41 | 4.89 | 0.93 |
| 2024/03/19 | 0.03 | 7.47 | 0.4 | 4.82 | 7.05 |
| 2024/02/21 | 0.03 | 7.29 | 0.41 | 4.94 | 4.71 |
| 2024/01/19 | 0.03 | 7.06 | 0.42 | 5.1 | 2.86 |
| 2023/12/19 | 0.03 | 6.82 | 0.44 | 5.28 | 8.81 |
| 2023/11/21 | 0.03 | 6.52 | 0.46 | 5.52 | -4.5 |
| 2023/10/19 | 0.03 | 6.34 | 0.47 | 5.68 | -1.97 |
| 2023/09/19 | 0.03 | 6.56 | 0.46 | 5.49 | 4.4 |
| 2023/08/21 | 0.03 | 6.54 | 0.46 | 5.5 | -4.63 |
| 2023/07/19 | 0.03 | 6.42 | 0.47 | 5.61 | -3.03 |
| 2023/06/21 | 0.03 | 6.52 | 0.46 | 5.52 | 9.25 |
| 2023/05/19 | 0.03 | 6.82 | 0.44 | 5.28 | 2.89 |
| 2023/04/19 | 0.03 | 6.39 | 0.47 | 5.63 | -1.26 |
| 2023/03/21 | 0.03 | 6.35 | 0.47 | 5.67 | 3.75 |
| 2023/02/22 | 0.03 | 6.32 | 0.47 | 5.7 | 6.56 |
| 2023/01/19 | 0.03 | 5.88 | 0.51 | 6.12 | 0.52 |
| 2022/12/20 | 0.03 | 5.87 | 0.51 | 6.13 | -0.68 |
| 2022/11/21 | 0.03 | 5.73 | 0.52 | 6.28 | -0.34 |
| 2022/10/19 | 0.03 | 5.84 | 0.51 | 6.16 | -1.98 |
| 2022/09/20 | 0.03 | 6.19 | 0.48 | 5.82 | 3.4 |
| 2022/08/19 | 0.03 | 6.05 | 0.5 | 5.95 | 2.96 |
| 2022/07/19 | 0.04 | 5.86 | 0.68 | 8.19 | -5.24 |
| 2022/06/21 | 0.05 | 5.77 | 0.87 | 10.4 | -2.53 |
| 2022/05/19 | 0.05 | 6.14 | 0.81 | 9.77 | -0.31 |
| 2022/04/19 | 0.05 | 6.17 | 0.81 | 9.72 | -8.52 |
| 2022/03/21 | 0.05 | 6.39 | 0.78 | 9.39 | -11.26 |
| 2022/02/21 | 0.05 | 7.55 | 0.66 | 7.95 | -8.11 |
| 2022/01/19 | 0.05 | 7.91 | 0.63 | 7.59 | -2 |
| 2021/12/21 | 0.05 | 8.64 | 0.58 | 6.94 | 2.73 |
| 2021/11/19 | 0.05 | 8.96 | 0.56 | 6.7 | 0.57 |
| 2021/10/19 | 0.05 | 8.52 | 0.59 | 7.04 | 0.91 |
| 2021/09/23 | 0.05 | 8.67 | 0.58 | 6.92 | 1.03 |
| 2021/08/19 | 0.05 | 8.86 | 0.56 | 6.77 | -0.57 |
| 2021/07/20 | 0.05 | 8.79 | 0.57 | 6.83 | 4.23 |
| 2021/06/21 | 0.05 | 8.82 | 0.57 | 6.8 | -2.51 |
| 2021/05/19 | 0.05 | 8.63 | 0.58 | 6.95 | -1.67 |
| 2021/04/20 | 0.05 | 8.74 | 0.57 | 6.86 | -1.1 |
| 2021/03/19 | 0.04 | 8.94 | 0.45 | 5.37 | 0.55 |
| 2021/02/19 | 0.04 | 8.89 | 0.45 | 5.4 | 3.85 |
| 2021/01/19 | 0.03 | 9.28 | 0.32 | 3.88 | -2.96 |
| 2020/12/21 | 0.02 | 8.72 | 0.23 | 2.75 | -4.99 |
| 2020/11/19 | 0.02 | 9.16 | 0.22 | 2.62 | -3.98 |