聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣)
焦點基金
(本基金配息來源可能為本金)
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12.038 新台幣
淨值 (2024-05-09)
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日漲跌: +0.1130日漲跌幅: +0.9476%
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風險報酬等級: RR4
歷史淨值
- 基金成立日期:2022-08-04
- 資料期間:從2024/02/15到2024/05/09
- 期間最高淨值:12.038
- 期間最低淨值:11.1261
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立 至今 |
|
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基金 | 11.07 | 8.01 | 14.08 | 17.66 | -- | -- | -- | 26.52 |
本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算),以及假設所有股息作再投資計算
更新日期:2024/04/30
投資目標
- 聚焦民生事業(如水、電、瓦斯)及全球新型態基礎建設(如政策支持、社會經濟長期需求、環境友善產業,如乾淨能源、淨水處理、老人照護基礎設施、5G通訊等),一手囊括基建商機。
計價貨幣 | 新台幣/美元 |
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發行額度 | 新台幣計價100億元/外幣計價等值新台幣100億元 |
基金成立 | 2022-08-04 |
基金經理人 | 吳裕良 |
每年經理費 | 1.8% |
績效指標 | -- |
風險報酬等級 | RR4 |
歷史配息
除息日 (年-月-日) |
每單位 配息金額 |
配息 基準日淨值 |
每月 配息率(%) |
年化 配息率(%) |
單月報酬率 (含息報酬率) |
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2024/04/19 | 0.0475 | 11.3979 | 0.42 | 5 | 4.15 |
2024/03/19 | 0.0474 | 11.3747 | 0.42 | 5 | 2.54 |
2024/02/21 | 0.0466 | 11.1651 | 0.42 | 5.01 | 2.84 |
2024/01/19 | 0.0461 | 11.0505 | 0.42 | 5.01 | -0.92 |
2023/12/19 | 0.0459 | 11.0121 | 0.42 | 5 | 3.67 |
2023/11/21 | 0.0453 | 10.8554 | 0.42 | 5.01 | -0.44 |
2023/10/19 | 0.0446 | 10.6834 | 0.42 | 5.01 | -1.75 |
2023/09/19 | 0.0456 | 10.9291 | 0.42 | 5.01 | 0.68 |
2023/08/21 | 0.045 | 10.7939 | 0.42 | 5 | 2.4 |
2023/07/19 | 0.0442 | 10.5887 | 0.42 | 5.01 | 7.53 |
2023/06/21 | 0.0433 | 10.3914 | 0.42 | 5 | -4.89 |
2023/05/19 | 0.0428 | 10.2395 | 0.42 | 5.02 | 2.94 |
2023/04/19 | 0.0435 | 10.4285 | 0.42 | 5.01 | 2.31 |
2023/03/21 | 0.0418 | 10.0144 | 0.42 | 5.01 | -0.83 |
2023/02/22 | 0.0424 | 10.1711 | 0.42 | 5 | 1.65 |
2023/01/19 | 0.0427 | 10.2401 | 0.42 | 5 | -2.9 |
2022/12/20 | 0.051 | 10.0485 | 0.51 | 6.09 | 3.41 |