聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND類型 (新臺幣)
(本基金之配息來源可能為本金)
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11.16 新台幣
淨值 (2025-02-18)
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日漲跌: +0.0100日漲跌幅: +0.0897%
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風險報酬等級: RR3
歷史淨值
- 基金成立日期:2023-06-19
- 資料期間:從2024/08/19到2025/02/18
- 期間最高淨值:11.35
- 期間最低淨值:10.85
累積報酬率
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立 至今 |
|
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基金 | 0.72 | 1.36 | 1.09 | 8.75 | -- | -- | -- | 17.07 |
本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算),以及假設所有股息作再投資計算
更新日期:2025/01/22
投資目標
- 1. 配置穩定收益標的,強化收益來源:台灣特別股具有固定配發股息的優勢,且相對於普通股具有優先配股利權力,除特別股外,操作上並精選具配息特質的ETF,強化整體投資組合的收益來源。 2. 鎖定股債雙特性標的,降低資產波動:分散布局特別股及可轉換公司債,在台股市場震盪加劇時,分散配置不同資產,有利於降低整體投資組合波動度。
基金介紹
計價貨幣 | 新台幣 |
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發行額度 | 新台幣計價100億元 |
基金成立 | 2023-06-19 |
基金經理人 | 吳裕良 |
每年經理費 | 1.2% |
績效指標 | -- |
風險報酬等級 | RR3 |
歷史配息
除息日 (年-月-日) |
每單位 配息金額 |
配息 基準日淨值 |
每月 配息率(%) |
年化 配息率(%) |
單月報酬率 (含息報酬率) |
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2025/01/21 | 0.1402 | 11.21 | 1.25 | 5 | 1.71 |
2024/10/21 | 0.1419 | 11.35 | 1.25 | 5 | 0.64 |
2024/07/19 | 0.1323 | 11.76 | 1.13 | 4.5 | 4.48 |
2024/04/19 | 0.11 | 11.27 | 0.98 | 3.9 | 4.88 |
2024/01/19 | 0.09 | 10.34 | 0.87 | 3.48 | 3.89 |
2023/10/19 | 0.08 | 9.8 | 0.82 | 3.27 | 0.91 |