基金專區

  2. 基金月報

聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險)
(本基金之配息來源可能為本金)

  • 3.2669 人民幣

    淨值 (2024-12-12)

  • 日漲跌： +0.0200
    日漲跌幅： +0.6160%
  • 風險報酬等級： RR4
     

歷史淨值

  1. 年初至今
    3個月
    6個月
    1年
    3年
    5年
    10年
    自成立以來
  2. -
  3. 下載歷史淨值 (CSV)
  • 基金成立日期：2016-04-25
  • 資料期間：從2023/12/14到2024/12/12
  • 期間最高淨值：4.2739
  • 期間最低淨值：3.0565

累積報酬率

  年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
至今
基金 -3.84 -12.62 7.24 0.30 5.88 -58.66 -55.88 -43.55

本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算

更新日期：2024/11/29

投資目標

  • 著眼於新興亞洲經濟逐漸成長茁壯，布局中國、印度、印尼與亞洲邊境市場，掌握一帶一路、政經改革及低油價等最新投資趨勢，新興亞洲國家將成為未來全球經濟復甦過程中最大亮點。主要標的為新興亞洲國家的公司債及主權債，亞洲整體基本面表現優異，國家及企業的財務體質健全，再加上國家經濟成長動能強勁，企業信評可望獲得調升，相關債券投資價值倍增。本基金主要布局於美元計價亞洲債券，並於適當時機配置當地貨幣計價債券，看好未來新興亞洲國家債券增值的潛力。

基金介紹

計價貨幣 新台幣/人民幣/美元
發行額度 新台幣100億 人民幣等值新台幣50億元 美元等值新台幣50億元
基金成立 2016-04-25
基金經理人 余政民
每年經理費 1.6%
績效指標 --
風險報酬等級 RR4

歷史配息

除息日
(年-月-日)		 每單位
配息金額		 配息
基準日淨值		 每月
配息率(%)		 年化
配息率(%)		 單月報酬率
(含息報酬率)
2024/11/19 0.0168 3.3648 0.5 5.99 -11.3
2024/10/21 0.0191 3.8217 0.5 6 9.79
2024/09/19 0.0195 3.8905 0.5 6.01 15.02
2024/08/20 0.0185 3.6927 0.5 6.01 10.35
2024/07/19 0.0162 3.2305 0.5 6.02 -3.25
2024/06/19 0.016 3.187 0.5 6.02 -0.38
2024/05/21 0.0165 3.3027 0.5 6 1.37
2024/04/19 0.0163 3.2686 0.5 5.98 -5.3
2024/03/19 0.0172 3.4333 0.5 6.01 -1.72
2024/02/20 0.017 3.3969 0.5 6.01 -4.6
2024/01/19 0.0169 3.379 0.5 6 4.26
2023/12/19 0.0183 3.6436 0.5 6.03 29.93
2023/11/21 0.0172 3.4372 0.5 6 -4.1
2023/10/19 0.014 2.7902 0.5 6.02 -0.75
2023/09/19 0.0146 2.9105 0.5 6.02 -15.88
2023/08/21 0.0145 2.8878 0.5 6.03 16.51
2023/07/19 0.0168 3.3493 0.5 6.02 -13.63
2023/06/20 0.0171 3.4084 0.5 6.02 -17.24
2023/05/19 0.0189 3.7877 0.5 5.99 -2.75
2023/04/19 0.022 4.3958 0.5 6.01 10.06
2023/03/21 0.0218 4.3621 0.5 6 -19.16
2023/02/21 0.0225 4.5017 0.5 6 16.16
2023/01/19 0.0255 5.1026 0.5 6 21.35
2022/12/20 0.0206 4.11 0.5 6.01 49.11
2022/11/21 0.0169 3.3845 0.5 5.99 -26.99
2022/10/19 0.0148 2.9578 0.5 6 -24.45
2022/09/20 0.0196 3.9235 0.5 5.99 -14.38
2022/08/19 0.0242 4.8408 0.5 6 -7.04
2022/07/19 0.0249 4.9861 0.5 5.99 -10.42
2022/06/21 0.0301 6.0249 0.5 6 -8.64
2022/05/19 0.0309 6.1738 0.5 6.01 -13.59
2022/04/19 0.0393 7.8279 0.5 6.02 -5.1
2022/03/21 0.0362 7.2474 0.5 5.99 -6.72
2022/02/21 0.045 8.9921 0.5 6.01 -4.25
2022/01/19 0.0432 8.6465 0.5 6 -0.64
2021/12/21 0.048 9.596 0.5 6 1.37
2021/11/19 0.0489 9.7778 0.5 6 -6.15
2021/10/19 0.0488 9.7621 0.5 6 -4.85
2021/09/24 0.0524 10.4796 0.5 6 2.88
2021/08/19 0.0535 10.707 0.5 6 -1.91
2021/07/21 0.0543 10.8534 0.5 6 -2.27
2021/06/21 0.0546 10.9275 0.5 6 3.01
2021/05/19 0.0553 11.0545 0.5 6 3.18
2021/04/20 0.0538 10.7658 0.5 6 -1.85
2021/03/19 0.0542 10.8474 0.5 6 0.12
2021/02/19 0.0549 10.9782 0.5 6 0.54
2021/01/19 0.0543 10.8697 0.5 5.99 3.97
2020/12/21 0.0544 10.8759 0.5 6 4.96
2020/11/19 0.0525 10.4996 0.5 6 1.77
2020/10/20 0.0507 10.1329 0.5 6 -2.14
2020/09/21 0.0512 10.2394 0.5 6 4.28
2020/08/19 0.0504 10.0776 0.5 6 3.4
2020/07/21 0.049 9.7955 0.5 6 6.79
2020/06/19 0.0478 9.5664 0.5 6 3.67
2020/05/19 0.0447 8.9337 0.5 6 5.74
2020/04/21 0.0449 8.9792 0.5 6 -18.21
2020/03/19 0.0426 8.5282 0.5 5.99 0.24
2020/02/19 0.0518 10.3523 0.5 6 0.06
2020/01/17 0.052 10.4081 0.5 6 0.63
2019/12/19 0.0514 10.2793 0.5 6 0.52
2019/11/19 0.0516 10.3195 0.5 6 1.06
2019/10/21 0.0513 10.2698 0.5 5.99 0.59
2019/09/19 0.0516 10.3183 0.5 6 -2.11
2019/08/20 0.0516 10.3163 0.5 6 0.33
2019/07/19 0.0526 10.5135 0.5 6 1.8
2019/06/19 0.0521 10.4195 0.5 6 -0.32
2019/05/22 0.052 10.3989 0.5 6 0.54
2019/04/22 0.0524 10.484 0.5 6 2.2
2019/03/19 0.0523 10.4642 0.5 6 0.77
2019/02/19 0.0515 10.3044 0.5 6 2.78
2019/01/21 0.0506 10.1267 0.5 6 1.32
2018/12/19 0.0504 10.0771 0.5 6 -0.07
2018/11/20 0.0499 9.9899 0.5 5.99 -1.91
2018/10/19 0.0484 10.1965 0.47 5.7 0.55
2018/09/19 0.051 10.1926 0.5 6 -0.37
2018/08/21 0.06 10.2822 0.58 7 2.87
2018/07/19 0.0592 10.134 0.58 7.01 -2.08
2018/06/20 0.0603 10.3418 0.58 7 -0.41
2018/05/21 0.0607 10.3975 0.58 7.01 -0.42
2018/04/19 0.0619 10.6185 0.58 7 0.09
2018/03/20 0.0617 10.5693 0.58 7.01 -0.67
2018/02/21 0.0622 10.6571 0.58 7 -0.05
2018/01/19 0.0635 10.8791 0.58 7 0.4
2017/12/19 0.0635 10.8848 0.58 7 -0.21
2017/11/21 0.0636 10.9024 0.58 7 0.62
2017/10/20 0.0641 10.9934 0.58 7 0.66
2017/09/19 0.0549 10.9723 0.5 6 0.36
2017/08/21 0.0549 10.9713 0.5 6 0.42
2017/07/19 0.0548 10.9652 0.5 6 0.46
2017/06/20 0.0556 11.1141 0.5 6 -0.03
2017/05/19 0.0551 11.0275 0.5 6 0.84
2017/04/19 0.0551 11.0195 0.5 6 0.89
2017/03/21 0.0549 10.9783 0.5 6 1.7
2017/02/21 0.0548 10.958 0.5 6 2.85
2017/01/19 0.054 10.7939 0.5 6 -0.13
2016/12/20 0.0531 10.6099 0.5 6.01 0.91
2016/11/21 0.053 10.589 0.5 6.01 0.71
2016/10/19 0.0528 10.5685 0.5 6 0.57
2016/09/20 0.0525 10.5074 0.5 6 -0.53
2016/08/19 0.1612 10.7444 1.5 18 4.02

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