基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
精選科技基金 | 03/28 | 32.72 | -0.1400 | -0.4260 |
中國龍基金 | 03/28 | 59.05 | -0.1100 | -0.1859 |
民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) | 03/27 | 12.4812 | +0.1011 | +0.8166 |
民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) | 03/27 | 11.6631 | +0.0944 | +0.8160 |
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) | 03/27 | 12.4816 | +0.1010 | +0.8158 |
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 03/27 | 11.6984 | +0.0947 | +0.8161 |
民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) | 03/27 | 11.6991 | +0.0576 | +0.4948 |
民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) | 03/27 | 10.967 | +0.0540 | +0.4948 |
民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) | 03/27 | 11.7003 | +0.0576 | +0.4947 |
民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) | 03/27 | 10.9677 | +0.0540 | +0.4948 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
金鑽平衡基金 | 03/28 | 42.4315 | -0.1121 | -0.2635 |
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) | 03/27 | 20.4355 | +0.0702 | +0.3447 |
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) | 03/27 | 18.352 | +0.0608 | +0.3324 |
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) | 03/27 | 19.6156 | +0.0055 | +0.0280 |
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) | 03/27 | 13.1384 | +0.0099 | +0.0754 |
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) | 03/27 | 14.3703 | +0.0174 | +0.1212 |
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) | 03/27 | 14.7084 | +0.0178 | +0.1212 |
環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 03/27 | 11.2811 | +0.0496 | +0.4416 |
環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) | 03/27 | 11.0235 | +0.0485 | +0.4419 |
環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) | 03/27 | 9.5947 | +0.0116 | +0.1210 |
環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) | 03/27 | 9.6935 | +0.0118 | +0.1219 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
優勢策略全球債券組合基金 | 03/27 | 14.7493 | +0.0367 | +0.2494 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
貨幣市場基金 | 03/28 | 13.6185 | +0.0005 | +0.0037 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) | 03/27 | 7.0032 | +0.0228 | +0.3266 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) | 03/27 | 4.3384 | +0.0141 | +0.3261 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) | 03/27 | 5.1804 | -0.0375 | -0.7187 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) | 03/27 | 3.2582 | -0.0237 | -0.7221 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) | 03/27 | 8.2492 | +0.0276 | +0.3357 |
永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) | 03/27 | 5.1713 | +0.0172 | +0.3337 |
2024年到期新興市場債券基金(美元) | 03/27 | 10.8169 | +0.0024 | +0.0222 |
2024年到期新興市場債券基金(人民幣) | 03/27 | 11.6855 | +0.0150 | +0.1285 |
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌 % |
---|---|---|---|---|
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 03/27 | 8.84 | +0.0500 | +0.5688 |
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) | 03/27 | 7.15 | +0.0500 | +0.7042 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) | 03/27 | 7.14 | +0.0400 | +0.5634 |
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) | 03/27 | 8.15 | +0.0200 | +0.2460 |
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) | 03/27 | 6.61 | +0.0200 | +0.3035 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) | 03/27 | 6.59 | +0.0200 | +0.3044 |
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) | 03/27 | 9.34 | +0.0000 | +0.0000 |
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) | 03/27 | 7.55 | +0.0000 | +0.0000 |
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 03/27 | 7.54 | +0.0000 | +0.0000 |
低碳目標多重資產基金-A類型(新臺幣) | 03/27 | 11.1869 | +0.0454 | +0.4075 |
低碳目標多重資產基金-NA類型(新臺幣) | 03/27 | 11.1869 | +0.0454 | +0.4075 |
低碳目標多重資產基金-A類型(美元) | 03/27 | 9.7266 | +0.0084 | +0.0864 |
低碳目標多重資產基金-NA類型(美元) | 03/27 | 9.7266 | +0.0084 | +0.0864 |
臺灣精選收益多重資產基金-A類型(新臺幣) | 03/28 | 11.4 | +0.0600 | +0.5291 |
臺灣精選收益多重資產基金-B類型(新臺幣) | 03/28 | 11.21 | +0.0600 | +0.5381 |
臺灣精選收益多重資產基金NA類型(新臺幣) | 03/28 | 11.41 | +0.0700 | +0.6173 |
臺灣精選收益多重資產基金ND類型(新臺幣) | 03/28 | 11.22 | +0.0700 | +0.6278 |